Produkcja różnorodnych przekąsek, w tym chipsów i orzeszków.
Odpowiedzialne pozyskiwanie surowców i współpraca z rolnikami.
Inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju i redukcji plastiku.
Cele klimatyczne zatwierdzone w ramach inicjatywy Science Based Targets.
Transparentność w informacjach o wartościach odżywczych i składnikach.
Firma Lorenz od pokoleń specjalizuje się w produkcji przekąsek, które wzbogacają chwile radości w życiu swoich klientów na całym świecie. Historia przedsiębiorstwa sięga roku 1889 i od tego czasu Lorenz stał się synonimem jakości oraz świetnego smaku. Firma kładzie duży nacisk na odpowiedzialne pozyskiwanie surowców, współpracując z rolnikami w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości. W ofercie znajdują się różnorodne przekąski, w tym chrupki i orzeszki, które są produkowane z naturalnych składników, takich jak ziemniaki, olej roślinny i orzechy. Lorenz promuje także zrównoważony rozwój, dążąc do zmniejszenia użycia plastiku oraz poprawy procesów recyklingu. W 2023 roku firma dołączyła do inicjatywy Science Based Targets, wyznaczając cele redukcji emisji CO2. Dzięki transparentności w komunikacji dotyczącej wartości odżywczych oraz dbałości o środowisko, Lorenz wyróżnia się na rynku jako producent odpowiedzialny społecznie oraz środowiskowo.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lorenz osiągnęła 1 317 835 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 316 601 283 zł. Pozostałe przychody to 1 233 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 244 047 646 zł.
Zysk netto wyniósł 72 553 637 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 729 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 317 835 063 zł w 2024 roku.
• 1 300 105 282 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 165 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 553 637 zł w 2024 roku.
• 72 388 018 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lorenz wynosi 95,41 mln zł.
EBITDA Lorenz wynosi 114,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
646 272 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 95 407 457 zł w
2024 roku.
• 94 761 185 zł w
2023 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
616 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 094 771 zł w
2024 roku.
• 113 478 651 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lorenz wynosi 1 356 303 838 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 532 581 zł a 3 294 587 657 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 897 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 356 303 838 zł w 2024 roku.
• 1 316 406 279 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lorenz wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,24% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lorenz wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Lorenz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lorenz wynosi 31,86 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14,31 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 52,66 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 14,31 mln zł a 52,66 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 3,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 31,86 mln zł w 2024 roku.
• 28,5 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14,31 mln zł w 2024 roku.
• 8,71 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 52,66 mln zł w 2024 roku.
• 51,92 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lorenz wyniosły 1 221 193 826
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lorenz wyniosła 518 528 433 zł.
a
ktywa trwałe to 192 450 314 zł.
a
ktywa obrotowe to 326 078 119 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 528 433 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 043 442 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 484 992 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9 855 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 528 433 zł w 2024 roku.
• 528 384 422 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lorenz wyniosły 268 484 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 528 433 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 409 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 484 992 zł w 2024 roku
• 314 894 617 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lorenz wykazała przychody na poziomie 1 317 835 063 zł.
Organizacja zarobiła 92 512 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 958 680 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 553 637 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 957 793 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 958 680 zł w 2024 roku
• 17 000 887 zł w 2023 roku
Organizacja Lorenz wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 7%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki