Organizacja Ultra Logistic osiągnęła 3 819 948 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 819 948 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 105 087 zł.
Zysk netto wyniósł 1 714 860 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 819 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 819 948 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 714 860 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 714 860 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ultra Logistic wynosi 1,89 mln zł.
EBITDA Ultra Logistic wynosi 1,9 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ultra Logistic wynosi 10 695 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 289 895 zł a 24 008 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 695 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 695 968 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ultra Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,702% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ultra Logistic wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ultra Logistic charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ultra Logistic wynosi 259 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 115 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 344 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 115 tys. zł a 344 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 259 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 259 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 115 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 344 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 425 916
zł.
Koszty operacyjne Ultra Logistic wyniosły 1 931 198
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
425 916 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 425 916 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ultra Logistic wyniosła 2 425 562 zł.
a
ktywa trwałe to 680 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 614 777 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 130 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 425 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 719 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 705 702 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 425 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 425 562 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 71 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ultra Logistic wyniosły 705 702 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 425 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 705 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 705 702 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ultra Logistic wykazała przychody na poziomie 3 819 948 zł.
Organizacja zarobiła 1 884 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 169 601 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 714 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 169 601 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 169 601 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku