SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizuje wypoczynek dla dzieci, młodzieży i rodzin
Prowadzi dwa ośrodki nad jeziorem Oćwieckim
Oferuje ponad 300 miejsc noclegowych
Zapewnia bogatą infrastrukturę sportową i rekreacyjną
Organizuje wycieczki, kolonie, szkolenia i imprezy
P&S Management Sp. z o.o. to firma działająca w branży turystycznej, specjalizująca się w prowadzeniu ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych nad jeziorem Oćwieckim, w otoczeniu lasów regionu Pałuk. Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie doświadczenie, sięgające ponad dwóch dekad, w organizacji różnorodnych form wypoczynku i rekreacji dla dzieci, młodzieży oraz rodzin z całej Polski. Oferta firmy obejmuje kompleksową obsługę grup szkolnych, kolonijnych, wycieczek, zielonych szkół, obozów, zlotów, szkoleń oraz wczasów rodzinnych.
Firma zarządza dwoma głównymi obiektami: Ośrodkiem Relax w Chomiąży Szlacheckiej oraz Ośrodkiem Wypoczynkowym w Oćwiece. Oba ośrodki dysponują łącznie ponad 300 miejscami noclegowymi, oferując zakwaterowanie w pawilonach i domkach z pełnym węzłem sanitarnym. Ośrodki są położone w atrakcyjnej turystycznie okolicy, na Szlaku Piastowskim, w pobliżu znanych miejsc historycznych, takich jak prasłowiańska osada w Biskupinie czy Wenecja Żnińska z muzeum kolei wąskotorowej.
Ośrodek Relax w Chomiąży Szlacheckiej oferuje 200 miejsc noclegowych w czterech pawilonach mieszkalnych, z pokojami 3-6 osobowymi, łazienkami i tarasami widokowymi. Na terenie obiektu znajdują się stołówka, sale do spotkań, sala dyskotekowa, bar, plac zabaw, boisko oraz bogata infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Goście mają dostęp do sprzętu wodnego, takiego jak łodzie, kajaki, rowery wodne oraz rowery szosowe. Ośrodek jest ogrodzony, oświetlony i zapewnia bezpieczeństwo dzięki obecności ratownika w ustalonych godzinach oraz ubezpieczeniu uczestników.
Ośrodek Wypoczynkowy w Oćwiece dysponuje 50-osobowym pawilonem po remoncie oraz 16 domkami z łazienkami. Obiekt oferuje sale do zajęć, świetlice, taras, namioty do zajęć oraz plac zabaw. Położenie nad jeziorem i w otoczeniu lasu sprzyja aktywnemu wypoczynkowi i organizacji różnorodnych zajęć na świeżym powietrzu. Ośrodek zapewnia dostęp do sprzętu sportowego, sprzętu wodnego, a także możliwość zakupu karty rybackiej. Dla najmłodszych przygotowano basen dziecięcy. Kadra pracowników posiada odpowiednie kwalifikacje, a uczestnicy są objęci ubezpieczeniem.
Firma kładzie nacisk na elastyczność oferty, dostosowując jadłospis oraz program pobytu do indywidualnych potrzeb grup. Wspiera organizację wycieczek i imprez integracyjnych, takich jak pikniki, zloty samochodowe i motocyklowe oraz szkolenia. Bliskość licznych atrakcji turystycznych, muzeów, parków rozrywki i obiektów sportowych dodatkowo podnosi atrakcyjność pobytu w ośrodkach zarządzanych przez P&S Management Sp. z o.o.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja P&s Management osiągnęła 230 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 812 zł.
Zysk netto wyniósł 175 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 230 149 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 338 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P&s Management wynosi 990 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
135 253 zł a 2 454 727 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 037 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&s Management wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 1,498% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 4,75% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&s Management wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
P&s Management charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla P&s Management wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się między 2023 a 2024 rokiem.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 750
zł.
Koszty operacyjne P&s Management wyniosły 37 397
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
750 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 750 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P&s Management wyniosła 1 137 763 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 137 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 180 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 957 425 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 137 763 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 84%.
Marża netto wyniosła 76%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 84 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 76 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P&s Management wyniosły 957 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 137 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 957 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 957 425 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P&s Management wykazała przychody na poziomie 230 149 zł.
Organizacja zarobiła 192 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 415 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku