Organizacja Bilchemia osiągnęła 2 874 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 873 238 zł. Pozostałe przychody to 927 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 730 861 zł.
Zysk netto wyniósł 143 305 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 874 165 zł w 2024 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 143 305 zł w 2024 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bilchemia wynosi 2 511 879 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 241 zł a 6 851 476 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 511 879 zł w
2024 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bilchemia wynosi 158 tys. zł.
EBITDA Bilchemia wynosi 174 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 158 137 zł w
2024 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 173 648 zł w
2024 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 3 obwieszczenia
dotyczące organizacji Bilchemia.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 kwietnia 2024 (MSiG nr 81/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
3
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
3 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 308860. BILCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001089844. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6667/24/779]
Rzuć okiemMSiG 81/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. BILEWICZ 2. KONRAD 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 186633. BILCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001089844. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejeIE- stru: 22.02.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/4336/24/970]
Rzuć okiemMSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. BILE
WICZ 2. WALDEMAR JANUSZ 3. [ukryto]
5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000
PLN 6. NIE wpisać: 2 1. BILEWICZ 2. KONRAD
3. [ukryto] 5. 450 (CZTERYSTA PIĘĆDZIESIĄT)
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH 6. NIE
Poz. 127818. BILCHEMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001089844. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2024.
[WR.IX NS-REJ.KRS/3548/24/224]
MSiG 44/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
e W dniu 22.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BILCHEMIA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat LUBIŃSKI gmina ŚCINAWA miejscowość
ŚCINAWA 2. miejscowość ŚCINAWA ulica UL.
WINCENTEGO WITOSA nr domu 8 kod pocztowy
59-330 poczta ŚCINAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.02.2024 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BILEWICZ 2. WALDEMAR JANUSZ 3. [ukryto] 5. 450 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45000 PLN 6. NIE
2 1. BILEWICZ 2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 50000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU
SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. BILEWICZ 2. WALDEMAR
JANUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. BILEWICZ 2. ELŻBIET
3. [ukryto] 4. PROKURA ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 75
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH 1 2. 20 30 Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW
I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH
I MAS USZCZELNIAJĄCYCH 2 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 25 61
Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA
METALE 4 2. 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU
POD BUDOWĘ 5 2. 46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW,
RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH
6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH
PÓŁPRODUKTÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bilchemia nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bilchemia wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,920% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Bilchemia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bilchemia wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 115 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 115 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 48 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 115 tys. zł w 2024 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
101 000 zł.
Koszty operacyjne Bilchemia wyniosły
2 715 101 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,7%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 101 000 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,7% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bilchemia wyniosła 921 108 zł.
Aktywa trwałe to 210 426 zł.
Aktywa obrotowe to 710 682 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 921 108 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 193 305 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 727 804 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 921 108 zł sumy bilansowej i 193 305 zł kapitału własnego w 2024 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74,13%.
Marża operacyjna wyniosła 5,5%.
Marża netto wyniosła 4,99%.
Zadłużenie
Zobowiązania Bilchemia wyniosły 727 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 921 108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 727 804 zł w 2024 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 79% w 2024 roku
Wierzyciele
Organizacja Bilchemia ma 727 804 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 442 017 zł (61%).
Poza tym: państwu 21 912 zł (3%).
Pozostali, 263 875 zł (36%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
728 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
61%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
442 tys. zł
61%
Państwo
podatki, cła i ZUS
22 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
264 tys. zł
36%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bilchemia wynosi 0,98 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,91 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,41, czyli same środki pieniężne pokrywają 41% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,14 miesiąca.
Aktywa obrotowe (710 682 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (727 804 zł) o 17 122 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
711 tys. zł
728 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 300 tys. zł należności i inne: 365 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 46 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,98 zł, z czego 0,41 zł w gotówce.
0,98
płynność bieżąca
0,91
płynność szybka
0,41
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,98 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Bilchemia nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 299 685 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 727 804 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł300 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka300 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2023, 2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 300 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bilchemia wynosi 38 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 51 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 349 457 zł, z czego 349 457 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
38 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 38 dni
51 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 51 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 38 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bilchemia wynoszą 2 715 099 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 969 025 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 339 282 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 275 921 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 73%
Zużycie materiałów i energii339 tys. zł · 12%
Usługi obce276 tys. zł · 10%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)101 tys. zł · 4%
Amortyzacja16 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,7 mln zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bilchemia wykazała przychody na poziomie 2 874 165 zł.
Organizacja zarobiła 158 773 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 468 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 305 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,7% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 468 zł w 2024 roku
Organizacja Bilchemia wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 873 236,27
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów756 092,13
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów2 117 144,14
B. Koszty działalności operacyjnej2 715 098,63
I. Amortyzacja15 511,95
II. Zużycie materiałów i energii339 282,41
III. Usługi obce275 921,21
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia101 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe14 358,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów1 969 024,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)158 137,64
D. Pozostałe przychody operacyjne1,70
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,70
E. Pozostałe koszty operacyjne2,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,84
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)158 136,50
G. Przychody finansowe927,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne927,34
H. Koszty finansowe291,33
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne291,33
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)158 772,51
J. Podatek dochodowy15 468,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)143 304,51
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bilchemia składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 296 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 296 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+296
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+9 mies. 26 dni07-05-2026
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bilewicz Konrad posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
