ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0001060223 NIP 5223271862 REGON 526474883

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
4,6 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
2,6 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
797 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
5,8 mln
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. APOLONIUSZA KĘDZIERSKIEGO, 2
Kod pocztowy
01-493
Rejestracja
2023-09-26
Kapitał zakładowy
20000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnychPozostałe specjalistyczne roboty budowlaneRozbiórka i przygotowanie terenu pod budowęWykonywanie robót budowlanych wykończeniowychRealizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynkówDziałalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenieKupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunekWynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymiWykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanychPozostała indywidualna działalność usługowa

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Atree Development osiągnęła 2 596 505 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 2 418 923 zł. Pozostałe przychody to 177 582 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 1 799 833 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 796 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 419 473 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 596 505 zł w 2025 roku.
• 2 177 032 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 965 822 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 796 672 zł w 2025 roku.
• -169 151 zł w 2024 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Atree Development wynosi 5 789 393 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 038 930 zł a 10 774 129 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 892 844 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 789 393 zł w 2025 roku.
• 1 857 430 zł w 2024 roku.
• 3704 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Atree Development wynosi 819 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Atree Development wynosi 819 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 977 003 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 818 671 zł w 2025 roku.
• -158 332 zł w 2024 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 977 003 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 818 671 zł w 2025 roku.
• -158 332 zł w 2024 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Atree Development.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 4 obwieszczenia dotyczące organizacji Atree Development.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 sierpnia 2025 (MSiG nr 161/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
4 obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
4 mniej istotne obwieszczenia Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 965064. ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060223. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2023. [RDF/771455/25/209]
    MSiG 161/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/771455/25/209 Nr ogłoszenia: 965064
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 26.09.2023 DO 31.12.2024
  2. Poz. 965063. ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060223. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.09.2023. [RDF/771455/25/808]
    MSiG 161/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
    Sygn. sprawy: RDF/771455/25/808 Nr ogłoszenia: 965063
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2025 okres OD 26.09.2023 DO 31.12.2024
  3. Poz. 282629. ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060223. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/15756/24/94]
    Rzuć okiem MSiG 76/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/15756/24/94 Nr ogłoszenia: 282629
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.02.2024 R.; ZASTĘPCA NOTARIALNY - MICHALINA CONTE, ZASTĘPCA AGNIESZKI SZAŁACHOWSKIEJ-DARTEYRE NOTARIUSZA W WARSZAWIE; KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY ULICY WOJCIECHA GÓRSKIEGO 9; AKT NOTARIALNY - REP. A NR 2812/2024; ZMIENIONO PAR 6 UST. 1 ORAZ PAR. 7 UMOWY SPÓŁKI Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOJCIECHOWSKA DRABIK 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. DRABIK 2. MARIUSZ ROBERT 3. [ukryto]) 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ wpisać: 5. 385 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.250,00 ZŁ. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi sać: 1. 20000,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu 1 1. 15000,00 ZŁ
  4. Poz. 1245030. ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001060223. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.09.2023. [WA.XII NS-REJ.KRS/52086/23/162]
    MSiG 194/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/52086/23/162 Nr ogłoszenia: 1245030
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 26.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ATREE DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. APOLONIUSZA KĘDZIERSKIEGO nr domu 2 nr lokalu 38 kod pocztowy 01-49 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 04-09-2023 R.; NOTARIUSZ ALEKSANDRA JAWORSKA; KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU PRZY UL. J. PIŁSUDSKIEGO 2 LOK 3; REP. A NR 2699/2023 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WOJCIECHOWSKA DRABIK 2. AGNIESZKA DOROTA 3. [ukryto] 5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ 6. NIE 2 1. DRABIK 2. MARIUSZ ROBERT 3. [ukryto] 5. 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.250,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA JEJ NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. DRABIK 2. MARIUSZ ROBERT 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 3 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 4 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE 6 2. 68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 7 2. 68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 8 2. 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE 9 2. 96 0 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Atree Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atree Development wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,260% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2025 roku.
• 0,90% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Atree Development charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Atree Development wynosi 208 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 502 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 502 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 104 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2025 roku.
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 458 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2025 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 502 tys. zł w 2025 roku.
• 223 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Atree Development wyniosły 1 600 251 zł.
icon custom:bullet-chevron
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Atree Development wyniosła 4 559 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 4 559 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 559 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 434 003 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 125 252 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 277 128 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 714 502 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 4 559 256 zł sumy bilansowej i 1 434 003 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 2 290 001 zł sumy bilansowej i 637 849 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 5000 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17,47%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55,56%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 33,84%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 30,68%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Atree Development wyniosły 3 125 252 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 559 256 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68,5%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 473 100 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 125 252 zł w 2025 roku
• 1 652 152 zł w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 34,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2025 roku
• 72% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Atree Development ma 3 125 252 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 141 056 zł (69%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 957 434 zł (31%), państwu 26 762 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 69% (w 2024: 6%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 6% (2024) do 31% (2025).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2023 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Atree Development wynosi 1,46 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,65 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,1, czyli same środki pieniężne pokrywają 10% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,28 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (4 559 256 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 125 252 zł) o 1 434 003 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 1,46 w 2025 roku
• 1,39 w 2024 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Dług organizacji Atree Development wobec banków i pożyczkodawców: 957 434 zł, gotówka: 303 624 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 653 811 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 51 777 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,8 roku - krótko.
icon custom:bullet-chevron
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 125 252 zł - sekcja Zadłużenie.
icon custom:bullet-chevron
Dług rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach:
• 2025: 654 tys. zł
• 2024: nadwyżka gotówki 359 tys. zł
• 2023: bez długu, gotówka 5 tys. zł
icon custom:bullet-chevron
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki:
• 2025: 15,8 raza
• 2024: strata operacyjna
• 2023: bez kosztów odsetek

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Atree Development wynosi 76 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 488 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -412 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 383 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 503 420 zł, z czego 503 420 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 76 dni w 2025 roku
• 0 dni w 2024 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Atree Development wynoszą 1 600 251 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 591 713 zł, czyli 99% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 3960 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 3189 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 1,6 mln zł w 2025 roku
• 2,3 mln zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Atree Development wykazała przychody na poziomie 2 596 505 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zarobiła 890 328 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wyniósł 93 656 zł.
icon custom:bullet-chevron
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 796 672 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,5% zysku brutto.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 656 zł w 2025 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Atree Development wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 41 z 52 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 2 418 922,82
– od jednostek powiązanych 0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 147 797,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) (+1) 1 344 597,91
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -2 073 472,59
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 1 600 251,48
I. Amortyzacja 0,00
II. Zużycie materiałów i energii 3 960,26
III. Usługi obce 1 591 713,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 1 389,00
V. Wynagrodzenia 0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 3 189,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 818 671,34
D. Pozostałe przychody operacyjne 0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Dotacje 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
IV. Inne przychody operacyjne 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 818 671,34
G. Przychody finansowe 177 582,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 177 582,19
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0,00
V. inne 0,00
H. Koszty finansowe 105 925,82
I. Odsetki, w tym: (+1) 51 777,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 54 148,61
IV. inne 0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 890 327,71
J. Podatek dochodowy 93 656,19
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 796 671,52

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Atree Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 1 dzień przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−1 dzień
2024
−4 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Drabik Mariusz posiada 385 udziałów, które stanowią 96,3% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 3,7% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest Drabik Mariusz kontrolujący 96% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 26.09.2023 do 09.04.2024 najwięcej udziałów posiadał Drabik Mariusz (85%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do ATREE DEVELOPMENT

OrganizacjaNumer KRS
1
REMARKO SP. Z O.O. SP. K.
0000737084
2
EKO BUD DOM SP. Z O.O.
0000782721
3
BUDHAUS SP. Z O.O. SP. K.
0000571332
4
BORPOL ŚWIDNICA SP. Z O.O.
0001060743
5
STRATUS DEVELOPMENT SP. Z O.O.
0000458711
6
PROGRES SP. Z O.O.
0000050606
7
STANEX SIUTA - ROMAŃCZYK SP. K.
0000797191
8
WM INVEST HOME SP. Z O.O. SP. K.
0000459945
9
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOŁACZ"
0000171349
10
SPOMET PROJEKT 1 P.S.A.
0001064134
11
OC-TECTUM SP. Z O.O.
0000721797
12
PION BUDOWNICTWO SP. Z O.O.
0000930592
13
NARIZ SP. Z O.O.
0000712425
14
GRADOM SP. Z O.O.
0000896652
15
PILOR KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SP. Z O.O.
0000994206
16
D.A.G. PROJEKT SP. Z O.O.
0000259598
17
LENDO SP. Z O.O.
0000684042
18
GO HOME SP. Z O.O.
0001023267
19
AMR-BUD SP. Z O.O.
0001076823
20
INWESTNOR SP. Z O.O.
0000342217
21
T&D DEWELOPER SP. Z O.O.
0000967092
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "PRZEM-BUD"
0000192748
23
ŚRODOWISKOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEWIDOMYCH
0000201691
24
INVEST HAUS BUD SP. Z O.O. SP. K.
0000665208
25
PRAGMAT SP. Z O.O.
0000691523
26
INVENT GROUP SP. Z O.O.
0000635670
27
KG BAU SP. Z O.O.
0001108159
28
ALMIR PW SP. Z O.O.
0000584105
29
JBM-INWESTIM SP. Z O.O.
0000207013
30
JS INVESTBUD SP. Z O.O.
0000383805