DarkPlan to firma, która może pochwalić się wieloletnim doświadczeniem w branży, specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości poszyć dla hal namiotowych. W ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania, w tym termodachy wykonane z podwójnej plandeki PCV, dachy pojedyncze oraz ściany, zarówno w wersji całkowitej, jak i rozpinanej. Celem firmy jest dostarczenie klientom indywidualnych rozwiązań dostosowanych do ich specyfiki i potrzeb. DarkPlan stawia na jakość, korzystając wyłącznie z atestowanych materiałów, które są odporne na trudne warunki atmosferyczne oraz spełniają normy higieniczne i przeciwpożarowe. Dodatkowo, firma oferuje możliwość stworzenia poszyć o różnych gramaturach oraz kolorach, zgodnie z wymaganiami klientów. Ich zasięg działania obejmuje cały kraj, co pozwala na współpracę z inwestorami z różnych branż. DarkPlan angażuje się w każdy projekt, zapewniając wysoką jakość wykonania oraz profesjonalne wsparcie podczas całego procesu zakupu, w tym bezpłatne wyceny.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dark Plan osiągnęła 6 856 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 856 586 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 805 976 zł.
Zysk netto wyniósł 1 050 610 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 856 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 856 692 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 050 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 050 610 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dark Plan wynosi 1,16 mln zł.
EBITDA Dark Plan wynosi 1,3 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dark Plan wynosi 9 565 274 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
791 707 zł a 17 141 731 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 565 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 565 274 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dark Plan wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,855% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dark Plan wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Dark Plan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dark Plan wynosi 241 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 173 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 369 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 173 tys. zł a 369 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 241 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 241 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 173 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 369 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 958
zł.
Koszty operacyjne Dark Plan wyniosły 5 701 376
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
657 958 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 958 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dark Plan wyniosła 2 653 611 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 653 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 653 611 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 055 610 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 653 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 653 611 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 100 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dark Plan wyniosły 1 598 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 653 611 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 598 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 002 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dark Plan wykazała przychody na poziomie 6 856 692 zł.
Organizacja zarobiła 1 154 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 103 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 050 610 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 103 907 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 103 907 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku