Zestawy fotowoltaiczne do domów, działek i kamperów
Akcesoria montażowe i elementy instalacji elektrycznych
Produkty do awaryjnego zasilania i banki energii
Klimatyzatory, lodówki, okna i wentylatory
Generatory, stacje zasilania, hybrydowe inwertery
MR Kapitan to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiej gamy produktów fotowoltaicznych oraz energetycznych, przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i do kamperów czy działek. Wśród oferowanych artykułów znajdują się zestawy fotowoltaiczne dla różnych typów nieruchomości oraz pojazdów, akcesoria montażowe, akumulatory, banki energii, bojlery, generatory i stacje zasilania, jak również różnorodne akcesoria do instalacji elektrycznych. Klienci mogą liczyć na systemy awaryjnego zasilania, ładowarki DC-DC i ładowarki sieciowe, przetwornice różnego typu oraz przemyślane rozwiązania do ogrzewania powietrznego i izolacji termicznej. Firma zadbała również o szeroką ofertę lodówek, klimatyzatorów, okien i wentylatorów, co czyni ją wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań energetycznych. MR Kapitan wyróznia się bogatym asortymentem produktów, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, a także zaangażowaniem w zapewnienie najwyższej jakości oferowanych towarów. Dodatkowo firma oferuje różnorodne zestawy solarne, dopasowane do różnorodnych potrzeb swoich klientów, jak również możliwość zakupu wyselekcjonowanych komponentów i akcesoriów indywidualnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mr kapitan osiągnęła 2 900 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 900 361 zł. Pozostałe przychody to 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 600 308 zł.
Zysk netto wyniósł 300 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 900 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 900 760 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 052 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mr kapitan wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mr kapitan wynosi 3 374 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 039 zł a 7 251 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 374 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 374 088 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mr kapitan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,043% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 351
zł.
Koszty operacyjne Mr kapitan wyniosły 2 599 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mr kapitan wyniosła 376 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 854 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mr kapitan wyniosły 56 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 802 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mr kapitan wykazała przychody na poziomie 2 900 760 zł.
Organizacja zarobiła 300 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja Mr kapitan wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.