Zestawy fotowoltaiczne do domów, działek i kamperów
Akcesoria montażowe i elementy instalacji elektrycznych
Produkty do awaryjnego zasilania i banki energii
Klimatyzatory, lodówki, okna i wentylatory
Generatory, stacje zasilania, hybrydowe inwertery
MR Kapitan to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiej gamy produktów fotowoltaicznych oraz energetycznych, przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i do kamperów czy działek. Wśród oferowanych artykułów znajdują się zestawy fotowoltaiczne dla różnych typów nieruchomości oraz pojazdów, akcesoria montażowe, akumulatory, banki energii, bojlery, generatory i stacje zasilania, jak również różnorodne akcesoria do instalacji elektrycznych. Klienci mogą liczyć na systemy awaryjnego zasilania, ładowarki DC-DC i ładowarki sieciowe, przetwornice różnego typu oraz przemyślane rozwiązania do ogrzewania powietrznego i izolacji termicznej. Firma zadbała również o szeroką ofertę lodówek, klimatyzatorów, okien i wentylatorów, co czyni ją wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań energetycznych. MR Kapitan wyróznia się bogatym asortymentem produktów, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, a także zaangażowaniem w zapewnienie najwyższej jakości oferowanych towarów. Dodatkowo firma oferuje różnorodne zestawy solarne, dopasowane do różnorodnych potrzeb swoich klientów, jak również możliwość zakupu wyselekcjonowanych komponentów i akcesoriów indywidualnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MR Kapitan osiągnęła 2 900 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 900 361 zł. Pozostałe przychody to 399 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 600 308 zł.
Zysk netto wyniósł 300 052 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 900 760 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 900 760 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 300 052 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 052 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MR Kapitan wynosi 301 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MR Kapitan wynosi 3 374 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
240 039 zł a 7 251 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 374 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 374 088 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Kapitan wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,703% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 2,54% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Kapitan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MR Kapitan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Kapitan wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 116 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 116 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 81 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 195 351
zł.
Koszty operacyjne MR Kapitan wyniosły 2 599 803
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
195 351 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 195 351 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Kapitan wyniosła 376 854 zł.
a
ktywa obrotowe to 376 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 854 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 320 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 376 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 854 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 94 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Kapitan wyniosły 56 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 854 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 802 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MR Kapitan wykazała przychody na poziomie 2 900 760 zł.
Organizacja zarobiła 300 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 104 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 052 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 104 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
Organizacja MR Kapitan wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 41% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.005%.