Zestawy fotowoltaiczne do domów, działek i kamperów|Akcesoria montażowe i elementy instalacji elektrycznych|Produkty do awaryjnego zasilania i banki energii|Klimatyzatory, lodówki, okna i wentylatory|Generatory, stacje zasilania, hybrydowe inwertery
MR Kapitan to firma specjalizująca się w sprzedaży szerokiej gamy produktów fotowoltaicznych oraz energetycznych, przeznaczonych zarówno do użytku domowego, jak i do kamperów czy działek. Wśród oferowanych artykułów znajdują się zestawy fotowoltaiczne dla różnych typów nieruchomości oraz pojazdów, akcesoria montażowe, akumulatory, banki energii, bojlery, generatory i stacje zasilania, jak również różnorodne akcesoria do instalacji elektrycznych. Klienci mogą liczyć na systemy awaryjnego zasilania, ładowarki DC-DC i ładowarki sieciowe, przetwornice różnego typu oraz przemyślane rozwiązania do ogrzewania powietrznego i izolacji termicznej. Firma zadbała również o szeroką ofertę lodówek, klimatyzatorów, okien i wentylatorów, co czyni ją wiodącym dostawcą kompleksowych rozwiązań energetycznych. MR Kapitan wyróznia się bogatym asortymentem produktów, dostosowanych do specyficznych potrzeb klientów, a także zaangażowaniem w zapewnienie najwyższej jakości oferowanych towarów. Dodatkowo firma oferuje różnorodne zestawy solarne, dopasowane do różnorodnych potrzeb swoich klientów, jak również możliwość zakupu wyselekcjonowanych komponentów i akcesoriów indywidualnie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MR Kapitan osiągnęła 2 384 350 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 384 249 zł. Pozostałe przychody to 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 244 962 zł.
Zysk netto wyniósł 139 287 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 192 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 384 350 zł w 2025 roku. • 2 900 760 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 139 287 zł w 2025 roku. • 300 052 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MR Kapitan wynosi 2 491 218 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 504 zł a 5 960 876 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 245 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 491 218 zł w 2025 roku. • 3 374 088 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MR Kapitan wynosi 150 tys. zł.
EBITDA MR Kapitan wynosi 152 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie MR Kapitan wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MR Kapitan wynosi 2,77%. To oznacza, że firma ma szansę 2,77% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,800% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,77% w 2025 roku. • 2,77% w 2024 roku. • 4,37% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MR Kapitan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2025 roku. • 0,01% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
MR Kapitan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MR Kapitan wynosi 77 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 152 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 152 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
38 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 77 tys. zł w 2025 roku. • 81 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 23 tys. zł w 2025 roku. • 45 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 152 tys. zł w 2025 roku. • 116 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
226 775
zł.
Koszty operacyjne MR Kapitan wyniosły
2 233 945
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 387 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 226 775 zł w 2025 roku • 195 351 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2025 roku •
8% w 2024 roku •
0% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MR Kapitan wyniosła 697 712 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 652 zł.
a
ktywa trwałe to 26 060 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 697 712 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 238 373 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 459 339 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 348 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 697 712 zł w 2025 roku. • 376 854 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MR Kapitan wyniosły 238 373 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 697 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 187 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 238 373 zł w 2025 roku • 56 802 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2025 roku • 15% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MR Kapitan wykazała przychody na poziomie 2 384 350 zł.
Organizacja zarobiła 139 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 558 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 287 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 279 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 558 zł w 2025 roku • 104 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
Organizacja MR Kapitan wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 100 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 102 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-100
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 12 dni04-04-2026
2024
−3 mies. 9 dni07-04-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Mazurek Robert posiada 90
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.
Grajewski Michał posiada 90
udziałów,
które stanowią
45.0% firmy.
Sertel Paweł posiada 20
udziałów,
które stanowią
10.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Grajewski Michał (45% udziałów) • Mazurek Robert (45% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.08.2023 do 19.11.2025: • Grajewski Michał (50% udziałów) • Mazurek Robert (50% udziałów)