Oferowanie usług oprysków cieczą oraz rozrzutu preparatów sypkich.|Realizacja analizy multispektralnej stanu upraw dla efektywnego monitoringu.|Wsparcie w pozyskiwaniu dofinansowania na zakup dronów dla rolnictwa.|Organizacja szkoleń dla operatorów dronów z uwzględnieniem wiedzy agronomicznej.|Duża flotą dronów rolniczych, realizacja usług na powierzchni ponad miliona hektarów.
Agrodron to firma zajmująca się nowoczesnymi technologiami w rolnictwie, szczególnie w zakresie wykorzystania dronów do prowadzenia prac agrotechnicznych. W ciągu swojej działalności, która rozpoczęła się pięć lat temu, Agrodron zbudował imponującą flotę ponad 60 dronów, specjalizujących się w opryskach i monitoringu upraw. Wśród głównych usług oferowanych przez Agrodron znajdują się iropyski cieczy, rozrzut sypkich preparatów, analizy multispektralne roślin oraz kompleksowe wsparcie agronomiczne dla firm. Dzięki wykorzystaniu dronów, firma znacząco zwiększa wydajność prac polowych, redukując jednocześnie zapotrzebowanie na wodę, co jest istotne w dobie zmian klimatycznych. Warto również zaznaczyć, że Agrodron oferuje dofinansowania do 200 tysięcy złotych na zakup dronów do zastosowań rolniczych oraz wspiera swoich klientów w zakładaniu odpowiednich wniosków. Doświadczeni operatorzy dronów, wspierani przez wiedzę agronomiczną, skutecznie realizują usługi na powierzchni ponad miliona hektarów, co stawia Agrodron w czołówce branży dronowej w Polsce. Uzupełnieniem oferty są szkolenia dla operatorów, które oprócz techniki obsługi dronów, uwzględniają również aspekty agronomiczne ich zastosowania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agrodron osiągnęła 534 663 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 518 884 zł. Pozostałe przychody to 15 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 660 820 zł.
Strata netto wyniosła 126 157 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
514 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 534 663 zł w 2024 roku. • 19 850 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
107 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -126 157 zł w 2024 roku. • -233 572 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agrodron wynosi 334 028 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
321 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 334 028 zł w
2024 roku. • 12 618 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agrodron wynosi -141 tys. zł.
EBITDA Agrodron wynosi -127 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
93 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -140 559 zł w
2024 roku. • -233 572 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
106 997 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -126 575 zł w
2024 roku. • -233 572 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agrodron wynosi 10 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agrodron.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 sierpnia 2025 (MSiG nr 153/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 880250. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/763231/25/926]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880249. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/763231/25/525]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 880248. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/763231/25/124]
MSiG 153/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1051291. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/662762/24/601]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 22.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051290. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/662762/24/200]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1051289. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.06.2023.
[RDF/662762/24/799]
MSiG 160/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2024 okres OD
22.06.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1303930. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.06.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/29107/23/572]
Rzuć okiemMSiG 211/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.09.2023 R., REPERTORIUM A NR 9151/2023,
NOTARIUSZ KRZYSZTOF KABARA , KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, ZMIANA § 4 UMOWY
SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. WIŚNIEWSKI 2. ADAM DOMINIK 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN
wpisać: 5. 26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2600 PLN wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. OLEFIRENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 24 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2400 PLN 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. OLEFIRENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 547012. AGRODRON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001043274. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 21.06.2023.
[LD.XX NS-REJ.KRS/19651/23/269]
MSiG 127/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 21.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AGRODRON
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmio
1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat
ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. SIEWNA nr domu 15 kod pocztowy 94-250 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.06.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WIŚNIEWSKI 2. ADAM
DOMINIK 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000 PLN 6. TAK Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. WIŚNIEWSKI 2. ADAM DOMINIK 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 01 61
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA
PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ 1 2. 30 PRODUKCJA
POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO
2 2. 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ 3 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ
HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
4 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
CHEMICZNYCH 5 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW,
ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 7 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 8 2. 85 53 Z POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY
I PILOTAŻU 9 2. 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agrodron nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agrodron wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,12% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agrodron charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agrodron wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 21 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 21 tys. zł w 2024 roku. • 794 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
53 217 zł.
Koszty operacyjne Agrodron wyniosły
659 443 zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 53 217 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrodron wyniosła 319 367 zł.
Aktywa obrotowe to 319 367 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 319 367 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -354 730 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 674 097 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 526 996 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 126 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 319 367 zł sumy bilansowej i -354 730 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 846 363 zł sumy bilansowej i -228 572 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
66 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1150 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1153 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrodron wyniosły 674 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 319 367 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 211,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 400 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 674 097 zł w 2024 roku • 1 074 935 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
84 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 211% w 2024 roku • 127% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Agrodron ma 674 097 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 470 000 zł (70%).
Dalej: dostawcom 93 977 zł (14%), rezerwy i rozliczenia 9200 zł (1%); 2 mniejsze pozycje razem 8052 zł (1%).
Pozostali, 92 868 zł (14%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 470 000 zł (70%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
674 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
14%
70%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
94 tys. zł
14%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
3 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
470 tys. zł
70%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
9 tys. zł
1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
93 tys. zł
14%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 70% (w 2023: 37%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agrodron wynosi 1,64 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,18 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,07, czyli same środki pieniężne pokrywają 7% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,26 miesiąca.
gotówka od ręki: 14 tys. zł należności i inne: 216 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 90 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,64 zł, z czego 0,07 zł w gotówce.
1,64
płynność bieżąca
1,18
płynność szybka
0,07
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,64 w 2024 roku • 1,25 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Agrodron: dług wobec banków i pożyczkodawców 470 000 zł, gotówka 13 985 zł. Do tego 24 154 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 208 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 674 097 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 24 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł470 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców470 tys. zł
gotówka14 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 208 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2023, 2024 organizacja miała też od 24 tys. zł do 249 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agrodron wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 52 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 53 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -34 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -35 dni.
Rotacja zapasów wynosi 63 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 25 673 zł, z czego 25 173 zł ma termin do 12 miesięcy, a 500 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza-34 dni
firma płaci dostawcom 34 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
52 dni
bez amortyzacji53 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 52 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 255 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 4672 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agrodron wynoszą 659 442 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 411 116 zł, czyli 62% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 145 822 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 42 768 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej659 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów411 tys. zł · 62%
Usługi obce146 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)43 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe17 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii17 tys. zł · 3%
Amortyzacja14 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia10 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 659 tys. zł w 2024 roku • 253 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Agrodron wykazała przychody na poziomie 534 663 zł.
Organizacja poniosła stratę 124 988 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1169 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 126 157 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1169 zł w 2024 roku
Organizacja Agrodron wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:518 882,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów518 882,55
B. Koszty działalności operacyjnej659 441,50
I. Amortyzacja13 983,74
II. Zużycie materiałów i energii16 563,05
III. Usługi obce145 821,59
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 518,20
V. Wynagrodzenia42 768,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)10 448,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 222,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów411 115,57
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-140 558,95
D. Pozostałe przychody operacyjne1,59
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,59
E. Pozostałe koszty operacyjne1,45
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,45
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-140 558,81
G. Przychody finansowe15 778,75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne15 778,75
H. Koszty finansowe208,43
I. Odsetki, w tym: (+1)208,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-124 988,49
J. Podatek dochodowy1 169,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-126 157,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agrodron składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−8 dni07-07-2025
2023
+1 dzień16-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wiśniewski Adam posiada 2176 udziałów, które stanowią 98,9% firmy.
Pozostałe 1,1% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 24.02.2026 jest Wiśniewski Adam kontrolujący
99% udziałów.
W okresie od 20.10.2023 do 24.02.2026 najwięcej udziałów posiadał
Wiśniewski Adam (52%).
W okresie od 21.06.2023 do 20.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Wiśniewski Adam (100%).
