Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Adspay wynosi 1 310 630 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 076 zł a 3 310 535 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 310 630 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Adspay wynosi 265 tys. zł.
EBITDA Adspay wynosi 265 tys. zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 264 770 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 264 770 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Adspay.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 listopada 2025 (MSiG nr 215/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
5 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1392762. ADSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039566. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/805652/25/626]
MSiG 215/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1392761. ADSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039566. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/805652/25/225]
MSiG 215/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1392760. ADSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039566. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/805651/25/513]
MSiG 215/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.10.2025 okres O
31.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 337514. ADSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039566. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
AC- rejestru: 31.05.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/10697/24/323]
Rzuć okiemMSiG 88/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BOJAR 2. MATEUSZ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000
X V. W P I S Y D O
ZŁ wpisać: 5. 75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.750,00 ZŁ wykreślić: 6. TAK wpisać: 6. NIE
2 1. BOJAR 2. IRENEUSZ 3. [ukryto] 5. 25
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.250,00 ZŁ
6. NIE
Poz. 431019. ADSPAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001039566. SĄD
REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.05.2023.
[LU.VI NS-REJ.KRS/12882/23/338]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
0
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADSPAY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SIEDLCE gmina SIEDLCE miejscowość
SIEDLCE 2. miejscowość SIEDLCE ulica UL. KSIĘDZA JANA NIEDZIAŁKA nr domu 13 kod pocztowy
08-110 poczta SIEDLCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.05.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOJAR 2. MATEUSZ
3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
1 WARTOŚCI 5000 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. BOJAR 2. MATEUSZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 73 11
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 1 2. 74
10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Adspay w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adspay wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adspay charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Adspay wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 85 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 85 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 40 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 85 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3800 zł.
Koszty operacyjne Adspay wyniosły
12 031 zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,6%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3800 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adspay wyniosła 274 036 zł.
Aktywa obrotowe to 274 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 274 036 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 243 003 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 033 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 274 036 zł sumy bilansowej i 243 003 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
31 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
76%
12%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
12%
Państwo
podatki, cła i ZUS
24 tys. zł
76%
Pracownicy
wynagrodzenia
4 tys. zł
12%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Adspay wynosi 8,83 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 8,83.
Płynność gotówkowa wynosi 0,64, czyli same środki pieniężne pokrywają 64% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 11,61 miesiąca.
gotówka od ręki: 20 tys. zł należności i inne: 254 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 8,83 zł, z czego 0,64 zł w gotówce.
8,83
płynność bieżąca
0,64
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 8,83 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Adspay nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 19 758 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 31 033 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł20 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka20 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 20 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Adspay wynosi 276 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 210 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 235 656 zł, z czego 235 656 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza210 dni
firma płaci dostawcom 210 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
276 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 276 dni
66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 276 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Adspay wynoszą 12 031 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 8231 zł, czyli 68% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3800 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej12 tys. zł
Usługi obce8 tys. zł · 68%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)4 tys. zł · 32%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 12 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Adspay wykazała przychody na poziomie 277 319 zł.
Organizacja zarobiła 261 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 539 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 238 003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 23 539 zł w 2023 roku
Organizacja Adspay wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:183 494,23
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów183 494,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 031,14
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce8 231,14
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia3 800,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)171 463,09
D. Pozostałe przychody operacyjne93 306,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne93 306,66
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)264 769,75
G. Przychody finansowe518,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne518,56
H. Koszty finansowe3 746,66
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne3 746,66
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)261 541,65
J. Podatek dochodowy23 539,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)238 002,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Adspay składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 459 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 459 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+459
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 mies. 9 dni17-10-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Bojar Mateusz posiada 75 udziałów, które stanowią 75% firmy.
Bojar Ireneusz posiada 25 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 22.04.2024 jest Bojar Mateusz kontrolujący
75% udziałów.
W okresie od 31.05.2023 do 22.04.2024 najwięcej udziałów posiadał
Bojar Mateusz (100%).
