Organizacja R Bidco osiągnęła 91 736 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 91 689 311 zł. Pozostałe przychody to 47 376 zł.
Całkowite koszty wyniosły 98 738 552 zł.
Strata netto wyniosła 7 001 864 zł.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 91 736 687 zł w 2023 roku.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -7 001 864 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji R Bidco wynosi 140 109 679 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 140 109 679 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT R Bidco wynosi -5,45 mln zł.
EBITDA R Bidco wynosi -1,39 mln zł.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5 447 153 zł w
2023 roku.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 391 383 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji R Bidco. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 października 2025 (MSiG nr 198/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1353394. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20895/25/733]
UWAGAMSiG 198/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (11) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1120571. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40565/24/478]
Rzuć okiemMSiG 164/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 03.07.2024 R., REP. A NR 5199/2024, NOTARIUSZ
ELŻBIETA MIKITA PROWADZĄCA KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M.7. ZMIENIONO § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MERSEYSIDE S.A R.L. wpisać: 1. MERSEYSIDE SCA wykreślić: 5. 104.420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
10.442.000,00 ZŁ wpisać: 5. 311.806 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.180.600,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 10442000,00 Z
wpisać: 1. 31180600,00 ZŁ
Poz. 842990. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641753/24/674]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842989. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641753/24/273]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842988. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641753/24/872]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842987. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641742/24/49]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842986. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641742/24/648]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 842985. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.05.2023.
[RDF/641742/24/247]
MSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2024 okres OD
18.05.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1314766. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/41307/23/220]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 9.08.2023 R., REP. A NR 5479/2023, NOTARIUSZ
JAN PRZYBYŁA PROWADZĄCY KANCELARIĘ
NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. EMILII PLATER 10 M. 7. ZMIENIONO § 5 I § 6 UMOWY SPÓŁKI
I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. MERSEYSIDE S.A R.L.) wykreślić: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ wpisać: 5. 104.420
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.442.000,00
ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 10442000,00 ZŁ
Poz. 1135071. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40203/23/444]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
nie Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. INHERENT VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521256934 4. 0000953257
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00
ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. MERSEYSIDE S.A R.L. 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KRYŃSKI 2. WOJCIECH ANDRZEJ 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. CYRAN
2. ŁUKASZ JAKUB 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1135070. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/39616/23/4]
Rzuć okiemMSiG 174/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 2. Kapitał n
został pokryty
Poz. 431208. R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0001037150. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.05.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/25223/23/427]
MSiG 112/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. R BIDCO
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA
ulica ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ
nr domu 95 kod pocztowy 02-777 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 18.05.2023 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INHERENT VALUE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 521256934
4. 0000953257 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KRYŃSKI 2. WOJCIECH ANDRZEJ
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 70 10
Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 1 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY
WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 2 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
R Bidco nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R Bidco wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,970% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R Bidco charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla R Bidco wynosi 839 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 839 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22,87 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 061 426 zł.
Koszty operacyjne R Bidco wyniosły
97 136 464 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6,2%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 061 426 zł w 2023 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R Bidco wyniosła 259 359 240 zł.
Aktywa trwałe to 177 358 245 zł.
Aktywa obrotowe to 82 000 996 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 359 240 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 97 381 448 zł.
Kapitały mniejszości to 16 992 901 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 984 892 zł.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 259 359 240 zł sumy bilansowej i 114 374 348 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,12%.
Marża operacyjna wyniosła -5,94%.
Marża netto wyniosła -7,63%.
Zadłużenie
Zobowiązania R Bidco wyniosły 144 984 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 359 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55,9%.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 144 984 892 zł w 2023 roku
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 56% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja R Bidco ma 144 984 892 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72 476 068 zł (50%).
Dalej: dostawcom 40 093 340 zł (28%), rezerwy i rozliczenia 9 480 284 zł (7%); 3 mniejsze pozycje razem 8 976 784 zł (6%).
Pozostali, 13 958 417 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 66 843 228 zł (46%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
145 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
28%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40,1 mln zł
28%
Państwo
podatki, cła i ZUS
7,5 mln zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
853 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
72,5 mln zł
50%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
601 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
9,5 mln zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
14 mln zł
10%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji R Bidco wynosi 1,19 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,36 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,25 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 21,2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 57,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,19 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
1,19
płynność bieżąca
0,36
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,19 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja R Bidco: dług wobec banków i pożyczkodawców 72 476 068 zł, gotówka 3 241 176 zł. Do tego 11 707 784 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 72 087 214 zł.
Z tego 11 650 882 zł wobec jednostek powiązanych i 56 902 zł wobec spółek, w których organizacja ma udziały.
Koszty odsetek: 2 945 542 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 144 984 892 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej i spółek, w których organizacja ma udziały: 11,7 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł72,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców72,5 mln zł
gotówka3,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 72,1 mln zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 2,9 mln zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W roku 2023 organizacja miała też 11,7 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji R Bidco wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 94 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 98 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -59 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -63 dni.
Rotacja zapasów wynosi 145 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 081 250 zł, z czego 14 081 250 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-59 dni
firma płaci dostawcom 59 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
94 dni
bez amortyzacji98 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 94 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji R Bidco wynoszą 96 138 609 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 66 160 480 zł, czyli 69% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 16 745 150 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 5 173 652 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej96,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów66,2 mln zł · 69%
Usługi obce16,7 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)5,2 mln zł · 5%
Amortyzacja4,1 mln zł · 4%
Podatki i opłaty1,7 mln zł · 2%
Zużycie materiałów i energii1 mln zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia888 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe415 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 96,1 mln zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja R Bidco wykazała przychody na poziomie 91 736 687 zł.
Organizacja poniosła stratę 7 057 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł -55 577 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 7 001 864 zł.
Ujemny podatek dochodowy nie oznacza pieniędzy otrzymanych od urzędu skarbowego. To pozycja księgowa (podatek odroczony), która w tym roku
podniosła wynik zamiast go obniżyć - najczęściej przez rozliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych. Dlatego strata netto jest mniejsza niż strata brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • -55 577 zł w 2023 roku
Organizacja R Bidco wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Sprawozdania finansowe
sprawozdanie skonsolidowane
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy51 z 61 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:90 509 586,04
- od jednostek powiązanych nieobjętych metodą konsolidacji pełnej0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 712 523,98
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów77 797 062,06
B. Koszty działalności operacyjnej96 138 608,96
I. Amortyzacja4 055 769,15
II. Zużycie materiałów i energii1 011 659,07
III. Usługi obce16 745 149,52
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 689 074,80
V. Wynagrodzenia5 173 651,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)887 773,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe415 050,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów66 160 480,48
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-5 629 022,92
D. Pozostałe przychody operacyjne1 179 725,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych59 275,98
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych385 364,32
IV. Inne przychody operacyjne735 084,73
E. Pozostałe koszty operacyjne997 854,61
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne997 854,61
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-5 447 152,50
G. Przychody finansowe47 376,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)15 430,62
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne31 945,80
H. Koszty finansowe2 945 541,60
I. Odsetki, w tym: (+1)2 945 541,60
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych0,00
J. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H +/- I)-8 345 317,68
K. Odpis wartości firmy0,00
I. Odpis wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis wartości firmy - jednostki współzależne0,00
L. Odpis ujemnej wartości firmy0,00
I. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki zależne0,00
II. Odpis ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne0,00
M. Zysk (strata) z udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności0,00
N. Zysk (strata) brutto (J - K + L +/- M)-8 345 317,68
O. Podatek dochodowy-55 577,06
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
R. Zyski (straty) mniejszości1 287 876,60
S. Zysk (strata) netto (N - O - P +/- R)-7 001 864,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji R Bidco składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono w terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 11 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-11
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−11 dni04-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Merseyside Sca posiada 311 806 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2024 jest Merseyside Sca kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 25.10.2023 do 18.07.2024 najwięcej udziałów posiadał
Merseyside S.a R.l. (100%).
W okresie od 09.08.2023 do 25.10.2023 najwięcej udziałów posiadał
Merseyside S.a R.l. (100%).
