Organizacja Malinowski Investments osiągnęła 1 335 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 335 337 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 308 019 zł.
Zysk netto wyniósł 27 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 667 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 335 338 zł w 2024 roku.
• 12 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 318 zł w 2024 roku.
• -48 800 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Malinowski Investments wynosi 999 497 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 338 346 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 499 749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 999 497 zł w 2024 roku.
• 8 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Malinowski Investments wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Malinowski Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 800
zł.
Koszty operacyjne Malinowski Investments wyniosły 1 256 366
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9900 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 800 zł w 2024 roku
• 29 276 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
77% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Malinowski Investments wyniosła 399 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 399 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 399 663 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -11 482 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 199 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 399 663 zł w 2024 roku.
• 506 955 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -238%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -119 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Malinowski Investments wyniosły 411 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 399 663 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 145 zł w 2024 roku
• 545 755 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Malinowski Investments wykazała przychody na poziomie 1 335 338 zł.
Organizacja zarobiła 27 646 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 328 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 328 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku