Organizacja ABC Bonus osiągnęła 538 021 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8196 zł. Pozostałe przychody to 529 825 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5600 zł.
Zysk netto wyniósł 532 422 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
23 384 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 021 zł w 2025 roku. • 1 000 000 zł w 2024 roku. • 584 789 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
74 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 532 422 zł w 2025 roku. • 596 100 zł w 2024 roku. • 382 992 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ABC Bonus wynosi 3 664 654 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
756 283 zł a 7 108 070 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
625 978 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 664 654 zł w
2025 roku. • 3 749 318 zł w
2024 roku. • 2 412 698 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ABC Bonus wynosi 3 tys. zł.
EBITDA ABC Bonus wynosi 3 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
208 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2874 zł w
2025 roku. • 653 795 zł w
2024 roku. • 419 180 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2874 zł w
2025 roku. • 653 795 zł w
2024 roku. • -5854 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w ABC Bonus.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ABC Bonus. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1142964. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001026352. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11120/25/838]
UWAGAMSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 202
08-31) wpisać: 2. 2025-06-12
Poz. 1264393. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001026352. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12948/24/564]
UWAGAMSiG 184/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2024-0831
Poz. 1170953. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001026352. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/11565/24/528]
UWAGAMSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 202
05-31) wpisać: 2. 2024-08-01
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 409538. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001026352. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10151/23/125]
UWAGAMSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-0531
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 23.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 13.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 13.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 191004. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0001026352. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2023.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/5448/23/262]
MSiG 72/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat SZCZECIN gmina SZCZECIN miejscowość SZCZECIN
2. miejscowość SZCZECIN ulica AL. BOHATERÓW
WARSZAWY nr domu 34/35 kod pocztowy 70-340
poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 23.02.2023 ROKU; NOTARIUSZ BARTOSZ PASZKIEWICZ; KANCELARIA NOTARIALNA
W SZCZECINIE; REP. A NR 492/2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. 23.02.2023, PRZEKSZTAŁCENIE ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE NA PODSTAWIE ART.
551 W ZWIĄZKU Z ART. 581 KSH. UCHWAŁA
WSPÓLNIKÓW W Z DNIA 23.02.2023 ROKU
ZAPROTOKOŁOWANA AKTEM NOTARIALNYM
Z DNIA 23 LUTEGO 2023R., REP. A NR 487/2023
SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA BARTOSZA PASZKIEWICZA W KANCELARII NOTARIALNEJ
W SZCZECINIE PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. ABC BONUS, OLSZEWSKI SPÓŁKA
JAWNA, SPÓŁKA JAWNA 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000905286 5. 389146506
6. 8522673044 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PROVOTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 320469516 4. 0000302077 9. TAK
10. 100 11. 3847,47 12. NIE PRub. 1 1. 3847,47 2. NIE
2 1. BONUS W. WALASIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA
3. 521089360 4. 0000950519 9. NIE 3 1. OLSZEWSKI
2. DOMINIK RYSZARD 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZE
MOGĄ REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JAKO PROKURENCI LUB PEŁNOMOCNICY. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BONUS W.
WALASIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. 521089360
4. 0000950519 2 1. OLSZEWSKI 2. DOMINIK
RYSZARD 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 20
Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 1 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 2 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 3 2. 68
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOX V. W P I S Y D
ŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 5 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ABC Bonus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ABC Bonus wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,360% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,95% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
ABC Bonus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ABC Bonus wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 379 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 379 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
12 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 146 tys. zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 30 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 379 tys. zł w 2025 roku. • 316 tys. zł w 2024 roku. • 154 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne ABC Bonus wyniosły
5322
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów ABC Bonus wyniosła 5 886 791 zł.
a
ktywa trwałe to 2 645 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 241 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 886 791 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 896 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 990 530 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 057 476 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 564 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 886 791 zł sumy bilansowej i 1 896 261 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 516 939 zł sumy bilansowej i 1 363 839 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 771 839 zł sumy bilansowej i 767 739 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,04%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28,08%.
Marża operacyjna wyniosła 35,07%.
Marża netto wyniosła 98,96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ABC Bonus wyniosły 3 990 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 886 791 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 493 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 990 530 zł w 2025 roku • 2 153 100 zł w 2024 roku • 3 004 100 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2025 roku • 61% w 2024 roku • 80% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ABC Bonus ma 3 990 530 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 3 990 300 zł (100%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Poza tym: państwu 230 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): dostawcom, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 3 990 300 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami, według bilansu
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
230 zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4 mln zł
100%
W roku 2025 100% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2021: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ABC Bonus wynosi 14 092,57 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7192,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 235,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 23 515% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 54 tys. zł należności i inne: 1,6 mln zł zapasy do sprzedania: 1,6 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14 092,57 zł, z czego 235,15 zł w gotówce.
14 092,57
płynność bieżąca
7192,6
płynność szybka
235,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 3439,49 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14 092,57 w 2025 roku • 12 352,74 w 2022 roku • 334,63 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja ABC Bonus: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 54 083 zł. Do tego 3 990 300 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 151,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 990 530 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 4 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł54 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka54 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 19 zł. Zysk operacyjny pokrywa je 151,3 raza.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 2,2 mln zł do 4 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2021, 2022, 2025 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 151,3 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ABC Bonus wynosi 40 084 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 40 084 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 70 680 dni. Tak skrajna wartość to zwykle efekt zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru - cecha wyliczenia (zapasy ÷ przychody × długość okresu), nie błąd danych.
Należności handlowe organizacji wynoszą 900 000 zł, z czego 900 000 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza40 084 dni
firma płaci dostawcom 40 084 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
40 084 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 40 084 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - po ilu dniach firma płaci dostawcom: 0 dni
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów70 680 dni
towar leży w magazynie 70 680 dni, zanim firma go sprzeda
70 680 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe900 tys. zł
klienci są winni firmie 900 tys. zł
do 12 miesięcy900 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 40 084 dni w 2025 roku • 549 dni w 2024 roku • 475 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 55 474 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 40 084 dni w 2025 roku • rotacja zapasów: 818 dni w 2021 roku • rotacja zapasów: 124 276 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 963 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 70 680 dni w 2025 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W roku
2022 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W roku
2022 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ABC Bonus wynoszą 5322 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3837 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 871 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 614 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem5 tys. zł
Usługi obce4 tys. zł · 72%
Podatki i opłaty871 zł · 16%
Pozostałe koszty rodzajowe614 zł · 12%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 5 tys. zł w 2025 roku • 346 tys. zł w 2024 roku • 165 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ABC Bonus wykazała przychody na poziomie 538 021 zł.
Organizacja zarobiła 532 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 259 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
18 181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 259 zł w 2025 roku • 57 695 zł w 2024 roku • 36 620 zł w 2023 roku
Organizacja ABC Bonus wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:8 195,36
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów8 195,36
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 321,71
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce3 836,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)871,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe614,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)2 873,65
D. Pozostałe przychody operacyjne0,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,66
E. Pozostałe koszty operacyjne0,13
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,13
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 874,18
G. Przychody finansowe529 825,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe19,00
I. Odsetki, w tym: (+1)19,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)532 680,65
J. Podatek dochodowy259,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)532 421,65
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ABC Bonus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 20 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−20 dni25-06-2026
2024
−22 dni23-06-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−2 dni13-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
