SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Stabilne i legalne zatrudnienie dla opiekunów osób starszych w Niemczech|Wynagrodzenie od 1500 do 2200 euro miesięcznie z bonusami|Darmowy transport do miejsca pracy zapewniony przez firmę|Zakres usług obejmuje ubezpieczenie zdrowotne i odprowadzanie składek do ZUS|Zespół z ponad 10-letnim doświadczeniem w branży opieki
PANAX24.CARE to agencja, która specjalizuje się w zapewnieniu stabilnego i legalnego zatrudnienia dla opiekunów osób starszych w Niemczech. Zespół firmy ma ponad 10-letnie doświadczenie w branży, co pozwala im na oferowanie sprawdzonych zleceń oraz profesjonalnego wsparcia zarówno dla kandydatów, jak i dla osób poszukujących opieki. Ponad 2000 opiekunek zaufało tej agencji, korzystając z ich usług, które mają na celu podniesienie jakości życia oraz ciągły rozwój zawodowy. PANAX24.CARE stawia na transparentność w procesie rekrutacji, oferując szczegółowe informacje o warunkach zatrudnienia i rzetelne podejście do każdego klienta. Firma zapewnia atrakcyjne wynagrodzenie w przedziale od 1500 do 2200 euro miesięcznie, a także bonusy świąteczne oraz darmowy transport do miejsca pracy. Umożliwiają również ciągłość umowy zlecenia, ubezpieczenie zdrowotne, a także odprowadzanie składek do ZUS, co sprawia, że praca z nimi jest nie tylko korzystna, ale i bezpieczna.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja PANAX24.CARE osiągnęła 20 927 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 912 653 zł. Pozostałe przychody to 15 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 571 548 zł.
Zysk netto wyniósł 356 392 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
8 577 491 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 20 927 940 zł w 2025 roku. • 14 510 874 zł w 2024 roku. • 3 772 957 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
72 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 356 392 zł w 2025 roku. • -46 153 zł w 2024 roku. • 212 232 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji PANAX24.CARE wynosi 14 781 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
370 552 zł a 49 029 801 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 682 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 14 781 089 zł w
2025 roku. • 9 434 912 zł w
2024 roku. • 3 416 916 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT PANAX24.CARE wynosi 514 tys. zł.
EBITDA PANAX24.CARE wynosi 519 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
95 628 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 513 639 zł w
2025 roku. • 294 263 zł w
2024 roku. • 322 382 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
98 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 519 362 zł w
2025 roku. • 302 895 zł w
2024 roku. • 322 382 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie PANAX24.CARE mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2025 roku. • 4 os. w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji PANAX24.CARE.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 czerwca 2025 (MSiG nr 123/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 580472. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/732920/25/383]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 580471. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/732920/25/982]
MSiG 123/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 461286. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/606280/24/8]
MSiG 112/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 461285. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.03.2023.
[RDF/606280/24/607]
MSiG 112/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 27.05.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2024 okres OD
16.03.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1375474. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.03.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/52915/23/423]
Rzuć okiemMSiG 234/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ERNI 2. MARC OLIVER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000
PLN wpisać: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. FITZ 2. MICHAEL
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN wpisać: 5. 19
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ 3 (dla
pozycji: 1. FITZ 2. THOMAS KLAUS 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN wpisać: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00 ZŁ 4 (dla pozycji: 1. EMMEL
2. KLAUS DIETER 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN wpisać: 5. 19 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 950,00
ZŁ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 177197. PANAX24.CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001025843. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 17.03.2023.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/13034/23/798]
MSiG 60/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANAX24.CARE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
RÓWNOLEGŁA nr domu 2 kod pocztowy 02-235
poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 16.03.2023 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ERNI 2. MARC OLIVER 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE 2 1. FITZ 2. MICHAEL
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE 3 1. FITZ 2. THOMAS KLAUS
3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE 4 1. EMMEL 2. KLAUS DIETER 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE 5 1. LAVRENCHUK
2. YANA 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000 PLN 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. LAVRENCHUK
2. YANA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 88 10
Z POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA
DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 1 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY
I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 2 2. 78 20
Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
3 2. 78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 86 90
E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI
ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
PANAX24.CARE nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PANAX24.CARE wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,90% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
PANAX24.CARE charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla PANAX24.CARE wynosi 317 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 837 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 837 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 317 tys. zł w 2025 roku. • 191 tys. zł w 2024 roku. • 79 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2025 roku. • 42 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 837 tys. zł w 2025 roku. • 580 tys. zł w 2024 roku. • 150 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 054 352 zł.
Koszty operacyjne PANAX24.CARE wyniosły
20 399 014 zł.
Wynagrodzenia stanowią
78,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6 785 856 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 054 352 zł w 2025 roku • 10 895 735 zł w 2024 roku • 2 482 641 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78,7% w 2025 roku •
76,6% w 2024 roku •
72,6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów PANAX24.CARE wyniosła 5 666 287 zł.
Aktywa obrotowe to 5 666 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 666 287 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 527 223 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 139 064 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 352 839 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 154 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 666 287 zł sumy bilansowej i 527 223 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 945 654 zł sumy bilansowej i 171 079 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 960 610 zł sumy bilansowej i 217 232 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67,6%.
Marża operacyjna wyniosła 2,46%.
Marża netto wyniosła 1,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania PANAX24.CARE wyniosły 5 139 064 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 666 287 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 197 843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 139 064 zł w 2025 roku • 2 774 575 zł w 2024 roku • 743 378 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 91% w 2025 roku • 94% w 2024 roku • 77% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja PANAX24.CARE ma 5 139 064 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 4 922 490 zł (96%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 101 984 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
96%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
115 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
102 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
4,9 mln zł
96%
W roku 2025 96% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 58%).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 25% (2023) do 2% (2025).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji PANAX24.CARE wynosi 1,12 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,12 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,58 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 993 tys. zł należności i inne: 4,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 5 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,12 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,12
płynność bieżąca
1,12
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,12 w 2025 roku • 1,12 w 2024 roku • 1,73 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji PANAX24.CARE od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 101 984 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 992 687 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 4114 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 124,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)102 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)993 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 124,8 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji PANAX24.CARE wynosi 19 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 17 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 112 087 zł, z czego 1 112 087 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza17 dni
firma płaci dostawcom 17 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
19 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 19 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 19 dni w 2025 roku • 15 dni w 2024 roku • 25 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji PANAX24.CARE wynoszą 20 351 703 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 14 221 556 zł, czyli 70% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 3 606 384 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 1 832 796 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)14,2 mln zł · 70%
Usługi obce3,6 mln zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia1,8 mln zł · 9%
Zużycie materiałów i energii30 tys. zł · <1%
Amortyzacja6 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,4 mln zł w 2025 roku • 14,2 mln zł w 2024 roku • 3,4 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja PANAX24.CARE wykazała przychody na poziomie 20 927 940 zł.
Organizacja zarobiła 429 716 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 73 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 356 392 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 73 324 zł w 2025 roku • 228 786 zł w 2024 roku • 69 109 zł w 2023 roku
Organizacja PANAX24.CARE wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,6%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi20 857 662,03
I. Przychody netto ze sprzedaży20 857 662,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej20 351 702,71
I. Amortyzacja5 723,00
II. Zużycie materiałów i energii29 980,98
III. Usługi obce3 606 383,89
IV. Wynagrodzenia14 221 556,32
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 832 795,98
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)655 262,54
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)505 959,32
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:54 990,86
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:47 311,62
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:15 286,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:99 209,54
I. Odsetki, w tym: (+1)4 114,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)429 715,85
I. Podatek dochodowy73 324,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)356 391,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji PANAX24.CARE składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 48 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-43
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 18 dni28-05-2026
2024
−1 mies. 2 dni13-06-2025
2023
−1 mies. 19 dni27-05-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Lavrenchuk Yana posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Fitz Thomas posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Fitz Michael posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Emmel Klaus posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Erni Marc posiada 19 udziałów, które stanowią 19% firmy.
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 23.11.2023 jest Lavrenchuk Yana kontrolująca
20% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.03.2023 do 23.11.2023: • Emmel Klaus (20% udziałów) • Fitz Thomas (20% udziałów) • Erni Marc (20% udziałów) • Fitz Michael (20% udziałów) • Lavrenchuk Yana (20% udziałów)
