Organizacja Secawo osiągnęła 21 520 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 520 181 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 769 362 zł.
Strata netto wyniosła 1 249 181 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 304 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 520 181 zł w 2022 roku.
• 21 760 003 zł w 2021 roku.
• 18 442 331 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -249 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 249 181 zł w 2022 roku.
• -1 123 915 zł w 2021 roku.
• 138 272 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Secawo wynosi 14 346 787 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 800 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 861 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 346 787 zł w 2022 roku.
• 14 506 669 zł w 2021 roku.
• 13 062 856 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Secawo wyniosła 1 378 162 zł.
a
ktywa trwałe to 50 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 378 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 378 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 090 318 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 468 480 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 265 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 378 162 zł w 2022 roku.
• 1 050 547 zł w 2021 roku.
• 2 226 834 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Secawo wyniosły 3 468 480 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 378 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 252%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 468 480 zł w 2022 roku
• 1 891 684 zł w 2021 roku
• 1 940 327 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 252% w 2022 roku
• 180% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Secawo wykazała przychody na poziomie 21 520 181 zł.
Organizacja zarobiła -1 249 181 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 249 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 552 zł w 2020 roku
Organizacja Secawo wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
So
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.08.2023 jest
So
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2018 do 07.08.2023
był So Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Organizacji
kontrolując 100% udziałów.