Wysokiej jakości materiały - Tritan i stal nierdzewna
Personalizowane produkty z logo dla biznesu
Spełnienie rygorystycznych norm bezpieczeństwa i jakości
Szeroka gama stylowych kolorów i wzorów
Essosway to firma specjalizująca się w wysokiej jakości produktach przeznaczonych do picia, w tym butelkach na wodę, bidonach wykonanych z materiału Tritan oraz termosach. Zasięg działalności obejmuje projektowanie oraz produkcję akcesoriów do napojów, które łączą funkcjonalność z estetyką. Oferowane przez Essosway butelki i termosy są dostępne zarówno w wariantach standardowych, jak i spersonalizowanych, co zaspokaja zróżnicowane potrzeby klientów, w tym segmentu biznesowego, dzięki ofercie hurtowej i możliwości logo na produktach. Firma kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo użytkowników; wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne testy zgodne z normami UE CE, LFGB i FDA, a także posiadają certyfikat ISO 9001. Produkty wykonane z Tritanu, materiału wolnego od BPA i BPS, są wyjątkowo trwałe i łatwe w użytkowaniu. Stalowe termosy charakteryzują się doskonałą izolacją, zachowując odpowiednią temperaturę napojów zarówno gorących, jak i zimnych przez dłuższy czas. Essosway inwestuje w nowoczesne technologie, aby umożliwić korzystanie z wygodniejszych rozwiązań w codziennej hydratacji, a także dba o estetykę swojego asortymentu, oferując szeroką gamę kolorów i wzorów. Dzięki skupieniu na jakości i bezpieczeństwie produktów, Essosway staje się rozpoznawalnym graczem na polskim rynku akcesoriów do napojów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Essosway osiągnęła 1 711 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 711 191 zł. Pozostałe przychody to 338 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 426 318 zł.
Zysk netto wyniósł 284 872 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 855 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 711 529 zł w 2024 roku.
• 554 973 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 142 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 284 872 zł w 2024 roku.
• 106 635 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Essosway wynosi 2 577 890 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
297 381 zł a 4 278 822 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 288 945 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 577 890 zł w 2024 roku.
• 880 248 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Essosway wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Essosway wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Essosway charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Essosway wynosi 74 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 139 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 139 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
37 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 74 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 139 tys. zł w 2024 roku.
• 39 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 84 063
zł.
Koszty operacyjne Essosway wyniosły 1 391 661
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 84 063 zł w 2024 roku
• 32 874 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Essosway wyniosła 426 653 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 653 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 426 653 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 396 508 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 426 653 zł w 2024 roku.
• 163 537 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 67%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Essosway wyniosły 30 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 426 653 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 146 zł w 2024 roku
• 51 902 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Essosway wykazała przychody na poziomie 1 711 529 zł.
Organizacja zarobiła 310 266 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 394 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 284 872 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 697 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 394 zł w 2024 roku
• 14 128 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku