Organizacja ar-Trans Radziukewicz osiągnęła 248 653 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 248 186 zł. Pozostałe przychody to 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły 206 424 zł.
Zysk netto wyniósł 42 230 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
239 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 248 653 zł w 2024 roku. • 9372 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
56 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 42 230 zł w 2024 roku. • -14 262 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ar-Trans Radziukewicz wynosi 351 501 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 182 zł a 607 949 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
345 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 351 501 zł w
2024 roku. • 6208 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ar-Trans Radziukewicz wynosi 54 tys. zł.
EBITDA ar-Trans Radziukewicz wynosi 54 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
68 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 54 230 zł w
2024 roku. • -14 262 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 492 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 54 230 zł w
2024 roku. • -4262 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie ar-Trans Radziukewicz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji ar-Trans Radziukewicz. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 września 2025 (MSiG nr 188/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1322940. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/54438/25/911]
UWAGAMSiG 188/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2025-09-04
Poz. 44001. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/1898/24/990]
UWAGAMSiG 17/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2023-05-
10) wpisać: ——- 2024-01-10
Poz. 377009. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25519/23/815]
UWAGAMSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2023-05-10
Pozostałe obwieszczenia (8) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1270182. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/51149/25/117]
Rzuć okiemMSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.08.2025 R., ZMIANA: §5, §6, §15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RADZIU
KEVICH 2. ARTSIOM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00
ZŁ. wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KASKO 2. VADZIM
3. [ukryto] 5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00 ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. KASKO 2. VADZIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1025469. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/781091/25/922]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1025468. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/781091/25/521]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 46591. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/587/25/897]
Rzuć okiemMSiG 17/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 07.01.2025 R., ZMIANA § 5, § 6, § 15
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RADZIUKEVICH 2. ARTSIOM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00
ZŁ wpisać: 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
500,00 ZŁ. 2 1. KASKO 2. VADZIM 3. [ukryto]
5. 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000,00
ZŁ. 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KASKO 2. VADZIM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1157391. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/41994/24/515]
Rzuć okiemMSiG 167/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.07.2024 R., ZMIANA: §5, §6
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RADZIUKEVICH 2. ARTSIOM 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ.
wpisać: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.500,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. RADZIUKEVICH 2. KATSIARYNA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ. wpisać:
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 5000,00 ZŁ
Poz. 899737. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/648611/24/205]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 30.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 899736. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.12.2022.
[RDF/648611/24/804]
MSiG 149/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.07.2024 okres OD
30.12.2022 DO 31.12.2023
Poz. 18534. AR-TRANS RADZIUKEWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0001011141. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.12.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/72922/22/552]
MSiG 7/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AR-TRANS
RADZIUKEWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. MARSZAŁKOWSKA
nr domu 80 kod pocztowy 00-517 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 29.12.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. RADZIUKEVICH 2. ARTSIOM
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ. 6. NIE 2 1. RADZIUKEVICH 2. KATSIARYNA 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ. 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. RADZIUKEVICH 2. KATSIARYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. RADZIUKEVICH
2. ARTSIOM 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 1 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 2 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH 3 2. 46 HANDEL HURTOWY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOs CHODOWYMI 4 2. 47 HANDEL DETALICZNY,
Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 49 TRANSPORT
LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY
6 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ar-Trans Radziukewicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ar-Trans Radziukewicz wynosi 0,52%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,52% w 2024 roku. • 0,15% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ar-Trans Radziukewicz charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ar-Trans Radziukewicz wynosi 9 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 12 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12 tys. zł w 2024 roku. • 375 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
46 818 zł.
Koszty operacyjne ar-Trans Radziukewicz wyniosły
193 956 zł.
Wynagrodzenia stanowią
24,1%
kosztów operacyjnych.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 46 818 zł w 2024 roku
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
24,1% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ar-Trans Radziukewicz wyniosła 125 035 zł.
a
ktywa obrotowe to 125 035 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 125 035 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 067 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 258 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 42 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 125 035 zł sumy bilansowej i 32 968 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 19 777 zł sumy bilansowej i -9262 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 128,09%.
Marża operacyjna wyniosła 21,85%.
Marża netto wyniosła 16,98%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
106 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
26 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
174 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
169 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ar-Trans Radziukewicz wyniosły 92 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 125 035 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,6%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 92 067 zł w 2024 roku • 29 039 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
73 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 147% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja ar-Trans Radziukewicz ma 92 067 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 85 609 zł (93%).
Poza tym: dostawcom 5195 zł (6%).
Pozostali, 1263 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 85 609 zł (93%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
92 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
86 tys. zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 93% (w 2023: 97%).
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ar-Trans Radziukewicz wynosi 19,36 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 19,36.
Płynność gotówkowa wynosi 2,49 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1 miesiąc.
Aktywa obrotowe (125 035 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (6458 zł) o 118 577 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
125 tys. zł
6 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka (tylko kasa i rachunki): 16 tys. zł należności i inne: 109 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 19,36 zł, z czego 2,49 zł w gotówce.
19,36
płynność bieżąca
2,49
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 19,36 w 2024 roku • 26,78 w 2023 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji ar-Trans Radziukewicz od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 85 609 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 16 098 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług a gotówka
kredyty i pożyczki (wszyscy pożyczkodawcy)86 tys. zł
gotówka (tylko kasa i rachunki)16 tys. zł
Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków spoza grupy - długu netto nie podajemy.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ar-Trans Radziukewicz wynosi 153 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 10 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 143 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 103 545 zł, z czego 103 545 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza143 dni
firma płaci dostawcom 143 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
153 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 153 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 10 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 153 dni w 2024 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ar-Trans Radziukewicz wynoszą 193 948 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 85 712 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 38 860 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 29 327 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej194 tys. zł
Usługi obce86 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)39 tys. zł · 20%
Zużycie materiałów i energii29 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia8 tys. zł · 4%
Amortyzacja0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 194 tys. zł w 2024 roku • 24 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ar-Trans Radziukewicz wykazała przychody na poziomie 248 653 zł.
Organizacja zarobiła 45 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3548 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 230 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,8% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3548 zł w 2024 roku
Organizacja ar-Trans Radziukewicz wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi248 184,67
I. Przychody netto ze sprzedaży248 184,67
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej193 948,02
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii29 326,78
III. Usługi obce85 712,36
IV. Wynagrodzenia38 859,84
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)7 958,45
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)32 090,59
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)54 236,65
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:1,16
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7,76
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:467,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:8 919,85
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)45 777,63
I. Podatek dochodowy3 548,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)42 229,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ar-Trans Radziukewicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-3
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
