Apartamenty w zabytkowej kamienicy z początku XX wieku
Wysoki standard wyposażenia i komfortowe udogodnienia
Dostępność mieszkań na krótkie i długie terminy
Bliskość do transportu publicznego i lokalnych atrakcji
AS Zarządzanie to firma specjalizująca się w wynajmie apartamentów w Lubinie, oferująca komfortowe i eleganckie noclegi w zabytkowej kamienicy z początku XX wieku. Zlokalizowane w centrum miasta, apartamenty zapewniają łatwy dostęp do localnych atrakcji, takich jak dworzec PKP, dworzec PKS oraz gastronomiczny kompleks Małe Koszary. Oferta obejmuje różnorodne apartamenty, od przestronnych mieszkań idealnych dla par i rodzin po luksusowe apartamenty z widokiem na ulice Lubina. Noclegi są wykończone w wysokim standardzie i spełniają wszystkie potrzeby gości, zapewniając dostęp do nowoczesnych udogodnień, takich jak szybki internet, klimatyzacja, oraz Smart TV. AS Zarządzanie wyróżnia się nie tylko eleganckim wystrojem wnętrz, ale także dbałością o szczegóły oraz wyjątkowymi warunkami noclegowymi, które sprawiają, że każdy pobyt jest komfortowy i relaksujący. Oferując zarówno krótkoterminowy, jak i długoterminowy wynajem apartamentów, firma stanowi korzystną alternatywę dla tradycyjnych hoteli.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja AS Zarządzanie osiągnęła 1 131 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 131 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 322 264 zł.
Strata netto wyniosła 190 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 131 905 zł w 2024 roku.
• 140 459 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -95 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -190 358 zł w 2024 roku.
• 1013 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AS Zarządzanie wynosi -190 tys. zł.
EBITDA AS Zarządzanie wynosi -190 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AS Zarządzanie wynosi 754 604 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 829 764 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 377 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 754 604 zł w 2024 roku.
• 102 200 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS Zarządzanie wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,290% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AS Zarządzanie charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 48 663
zł.
Koszty operacyjne AS Zarządzanie wyniosły 1 322 264
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 331 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 48 663 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AS Zarządzanie wyniosła 369 567 zł.
a
ktywa obrotowe to 369 567 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 369 567 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -184 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 913 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 369 567 zł w 2024 roku.
• 356 787 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 51.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AS Zarządzanie wyniosły 553 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 369 567 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 150%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 276 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 913 zł w 2024 roku
• 350 774 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 150% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AS Zarządzanie wykazała przychody na poziomie 1 131 905 zł.
Organizacja zarobiła -190 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -190 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 100 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja AS Zarządzanie wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Stadnik Szymon
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest
Stadnik Szymon
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.12.2022 do 09.01.2025:
• Stadnik Szymon (50% udziałów)
• Stadnik Andrzej (50% udziałów)