Produkcja systemów okienno-drzwiowych i aluminiowych
Tworzenie systemów przesuwanych i harmonijkowych
Realizacja fasad aluminiowych budynków użyteczności publicznej
Oferowanie żaluzji, pergoli i zabudów balkonowych
Dostosowywanie produktów do wymagań izolacji termicznej i akustycznej
Alufactor jest renomowanym producentem systemów okienno-drzwiowych opartych na profilach aluminium marki Aluprof. Firma specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych konstrukcji aluminiowych, które są dostosowane do różnych zastosowań. W ofercie Alufactor znajdują się systemy okienno-drzwiowe, przesuwne i harmonijkowe, fasady aluminiowe, żaluzje, pergole oraz inne rozwiązania, które spełniają określone wymagania dotyczące funkcjonalności, estetyki oraz izolacji termicznej. W szczególności oferowane produkty wyróżniają się wysoką jakością, zarówno pod względem wytrzymałości, jak i energooszczędności. W ramach działalności, firma aktywnie rozwija swoje produkty, dostosowując je do zmieniających się norm architektonicznych oraz ekologicznych. Alufactor zapewnia kompleksowe rozwiązania, począwszy od projektowania, przez produkcję, aż po montaż, co pozwala na realizację zindywidualizowanych projektów architektonicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alufactor osiągnęła 4 002 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 999 127 zł. Pozostałe przychody to 3362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 970 321 zł.
Zysk netto wyniósł 28 807 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 001 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 002 489 zł w 2024 roku.
• 4036 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 807 zł w 2024 roku.
• 264 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alufactor wynosi 25 tys. zł.
EBITDA Alufactor wynosi 45 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alufactor wynosi 2 809 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 553 zł a 10 006 223 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 404 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 809 106 zł w 2024 roku.
• 7696 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Alufactor wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,743% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 4,22% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alufactor wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alufactor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Alufactor wynosi 44 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 160 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 160 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 602 693
zł.
Koszty operacyjne Alufactor wyniosły 3 973 683
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 602 693 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alufactor wyniosła 1 200 732 zł.
a
ktywa trwałe to 130 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 070 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 200 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 071 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 166 661 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 600 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 200 732 zł w 2024 roku.
• 155 290 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alufactor wyniosły 1 166 661 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 200 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 583 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 166 661 zł w 2024 roku
• 150 026 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alufactor wykazała przychody na poziomie 4 002 489 zł.
Organizacja zarobiła 28 807 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 807 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 26 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku