Organizacja TSK Thiel osiągnęła 6 839 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 839 672 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 236 350 zł.
Zysk netto wyniósł 603 323 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 842 832 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 839 672 zł w 2024 roku. • 2 996 840 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
447 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 603 323 zł w 2024 roku. • 155 511 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TSK Thiel wynosi 7 553 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
580 376 zł a 17 099 181 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
3 771 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 553 449 zł w
2024 roku. • 2 747 823 zł w
2023 roku. • 11 250 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TSK Thiel wynosi 683 tys. zł.
EBITDA TSK Thiel wynosi 712 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
510 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 683 153 zł w
2024 roku. • 172 686 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
539 467 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 712 153 zł w
2024 roku. • 172 686 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TSK Thiel wynosi 8 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji TSK Thiel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 maja 2025 (MSiG nr 99/2025).
W dniu 13.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 13.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 13.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.09.2022 DO 31.12.2023
W dniu 13.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.05.2025 okres OD
22.09.2022 DO 31.12.2023
Poz. 807951. TSK THIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000993506. SĄD REJONOWY POZNAŃ
- NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.09.2022.
[PO.IX NS-REJ.KRS/21106/22/600]
MSiG 190/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. TSK THIEL SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat KOŚCIAŃSKI gmina KOŚCIAN miejscowość
NACŁAW 2. miejscowość NACŁAW nr domu 42C
kod pocztowy 64-000 poczta NACŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 21.09.2022
R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. THIEL 2. KAMIL KRZYSZTOF
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. NIE 2 1. SZULC
2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.500,00 ZŁ 11. 1.500,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 1.500,00 ZŁ 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. THIEL 2. KAMIL
KRZYSZTOF 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 62
Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH 1 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 2 2. 25 91 Z PRODUKCJA
POJEMNIKÓW METALOWYCH 3 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 46
72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI
5 2. 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW
METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO
WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
6 2. 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW
I ZŁOMU 7 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW 8 2. 70
22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 9 2. 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT
BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TSK Thiel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSK Thiel wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,90% w 2024 roku. • 0,62% w 2023 roku. • 0,33% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TSK Thiel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TSK Thiel wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 102 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 274 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 102 tys. zł a 274 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
94 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2024 roku. • 60 tys. zł w 2023 roku. • 500 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 102 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 274 tys. zł w 2024 roku. • 120 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
513 475
zł.
Koszty operacyjne TSK Thiel wyniosły
6 156 519
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
312 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 513 475 zł w 2024 roku • 200 495 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,3% w 2024 roku •
7,1% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TSK Thiel wyniosła 1 498 946 zł.
a
ktywa trwałe to 4739 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 494 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 498 946 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 773 834 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 725 112 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 973 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 379 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 498 946 zł sumy bilansowej i 773 834 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 458 717 zł sumy bilansowej i 170 511 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 15 000 zł sumy bilansowej i 15 000 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77,97%.
Marża operacyjna wyniosła 9,99%.
Marża netto wyniosła 8,82%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
20 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TSK Thiel wyniosły 725 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 498 946 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 725 112 zł w 2024 roku • 288 205 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 48% w 2024 roku • 63% w 2023 roku • 0% w 2022 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TSK Thiel wynosi 2,06 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,99 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,97, czyli same środki pieniężne pokrywają 97% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Organizacja TSK Thiel wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 810 955,87
I. Przychody netto ze sprzedaży6 810 955,87
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej6 155 047,51
I. Amortyzacja29 000,00
II. Zużycie materiałów i energii3 536 468,59
III. Usługi obce1 569 869,82
IV. Wynagrodzenia426 247,92
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)87 227,18
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)506 234,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)655 908,36
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:28 716,61
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 471,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:17 311,23
I. Odsetki, w tym: (+1)0,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)665 841,90
I. Podatek dochodowy62 519,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)603 322,90
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TSK Thiel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 120 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+120
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−2 mies. 3 dni13-05-2025
2023
+10 mies. 2 dni13-05-2025
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
