Organizacja Logipass International Logistic osiągnęła 1 231 054 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 230 756 zł. Pozostałe przychody to 298 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 220 425 zł.
Zysk netto wyniósł 10 331 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 571 216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 231 054 zł w 2024 roku.
• 2 802 271 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -199 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 331 zł w 2024 roku.
• 209 583 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Logipass International Logistic wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Logipass International Logistic wynosi 42 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
200 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 267 zł w
2024 roku.
• 221 468 zł w
2023 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
221 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 839 zł w
2024 roku.
• 263 021 zł w
2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Logipass International Logistic wynosi 1 105 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
103 313 zł a 3 077 636 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 832 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 105 725 zł w 2024 roku.
• 2 938 698 zł w 2023 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Logipass International Logistic wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Logipass International Logistic wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Logipass International Logistic charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Logipass International Logistic wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 96 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 20 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 160 031
zł.
Koszty operacyjne Logipass International Logistic wyniosły 1 209 489
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4531 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 160 031 zł w 2024 roku
• 164 562 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Logipass International Logistic wyniosła 1 847 485 zł.
a
ktywa trwałe to 50 573 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 796 912 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 847 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 324 929 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 522 556 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 034 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 847 485 zł w 2024 roku.
• 2 882 135 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -65 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Logipass International Logistic wyniosły 1 522 556 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 847 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 049 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 522 556 zł w 2024 roku
• 2 572 553 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 89% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Logipass International Logistic wykazała przychody na poziomie 1 231 054 zł.
Organizacja zarobiła 14 734 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4403 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 164 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4403 zł w 2024 roku
• 21 567 zł w 2023 roku