Organizacja Solventum GBS Poland osiągnęła 601 862 760 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 595 798 428 zł. Pozostałe przychody to 6 064 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 583 315 692 zł.
Zysk netto wyniósł 12 482 736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 200 620 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 601 862 760 zł w 2024 roku.
• 106 379 462 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 160 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 482 736 zł w 2024 roku.
• 6 679 560 zł w 2023 roku.
• -987 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Solventum GBS Poland wynosi 16,77 mln zł.
EBITDA Solventum GBS Poland wynosi -23,8 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Solventum GBS Poland wynosi 876 856 644 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 827 362 zł a 2 270 313 915 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 292 285 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 876 856 644 zł w 2024 roku.
• 513 959 689 zł w 2023 roku.
• 3010 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solventum GBS Poland wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Solventum GBS Poland charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -161 986 691
zł.
Koszty operacyjne Solventum GBS Poland wyniosły -579 023 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-53 995 564 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -161 986 691 zł w 2024 roku
• -21 118 259 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Solventum GBS Poland wyniosła 932 772 163 zł.
a
ktywa trwałe to 577 428 537 zł.
a
ktywa obrotowe to 355 343 626 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 932 772 163 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 567 578 479 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 193 684 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 310 924 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 932 772 163 zł w 2024 roku.
• 768 785 032 zł w 2023 roku.
• 4013 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Solventum GBS Poland wyniosły 365 193 684 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 932 772 163 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 731 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 193 684 zł w 2024 roku
• 213 689 290 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Solventum GBS Poland wykazała przychody na poziomie 601 862 760 zł.
Organizacja zarobiła 19 810 628 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 327 892 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 482 736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 442 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 327 892 zł w 2024 roku
• 3 451 187 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Solventum GBS Poland wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 5%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Solventum International Holdings Limited
posiada 68335 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.02.2025 jest
Solventum International Holdings Limited
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2024 do 20.02.2025
był 3m Healthcare Foreign Holdings 2 Limited
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.11.2023 do 15.01.2024 najwięcej udziałów posiadał 3m Holding Company B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.