Szeroki asortyment rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
Oferowanie drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych
Sprzedaż bram garażowych o wysokiej trwałości
Fenestra to firma oferująca szeroką gamę produktów stolarki okiennej i drzwiowej, skupiająca się na jakości oraz dostosowywaniu swoich wyrobów do indywidualnych potrzeb klientów. Z siedzibą w Częstochowie, firma zajmuje się produkcją okien PCV oraz aluminiowych, które charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Fenestra zapewnia również kompleksowy montaż okien, co eliminuje dodatkowe problemy oraz gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowników. W ofercie znajdują się także systemy tarasowe oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, które są zaprojektowane z myślą o estetyce oraz energooszczędności. Klienci mogą również skorzystać z bogatej oferty rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych oraz bram garażowych, które łączą w sobie funkcje estetyczne i praktyczne. Fenestra współpracuje z renomowanymi producentami, co potwierdza jej pozycję na rynku. Posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami, firma spełnia oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dążąc do dostarczenia produktów i usług najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenestra osiągnęła 1 595 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 610 zł.
Zysk netto wyniósł 652 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 690 zł w 2024 roku.
• 430 773 zł w 2023 roku.
• 188 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 080 zł w 2024 roku.
• 17 050 zł w 2023 roku.
• 8288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenestra wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Fenestra wynosi 717 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenestra wynosi 4 164 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 810 zł a 9 129 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 388 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 164 924 zł w 2024 roku.
• 371 919 zł w 2023 roku.
• 168 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenestra wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 399
zł.
Koszty operacyjne Fenestra wyniosły 879 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 399 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenestra wyniosła 1 220 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 657 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 951 zł w 2024 roku.
• 23 895 zł w 2023 roku.
• 401 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenestra wyniosły 563 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 871 zł w 2024 roku
• 1845 zł w 2023 roku
• 388 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenestra wykazała przychody na poziomie 1 595 690 zł.
Organizacja zarobiła 716 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 491 zł w 2024 roku
• 1686 zł w 2023 roku
• 822 zł w 2022 roku