Szeroki asortyment rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych
Oferowanie drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych
Sprzedaż bram garażowych o wysokiej trwałości
Fenestra to firma oferująca szeroką gamę produktów stolarki okiennej i drzwiowej, skupiająca się na jakości oraz dostosowywaniu swoich wyrobów do indywidualnych potrzeb klientów. Z siedzibą w Częstochowie, firma zajmuje się produkcją okien PCV oraz aluminiowych, które charakteryzują się wysoką trwałością i odpornością na trudne warunki atmosferyczne. Fenestra zapewnia również kompleksowy montaż okien, co eliminuje dodatkowe problemy oraz gwarantuje pełne bezpieczeństwo użytkowników. W ofercie znajdują się także systemy tarasowe oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, które są zaprojektowane z myślą o estetyce oraz energooszczędności. Klienci mogą również skorzystać z bogatej oferty rolet zewnętrznych, żaluzji fasadowych oraz bram garażowych, które łączą w sobie funkcje estetyczne i praktyczne. Fenestra współpracuje z renomowanymi producentami, co potwierdza jej pozycję na rynku. Posługując się nowoczesnymi rozwiązaniami, firma spełnia oczekiwania zarówno klientów indywidualnych, jak i biznesowych, dążąc do dostarczenia produktów i usług najwyższej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fenestra osiągnęła 1 595 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 690 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 943 610 zł.
Zysk netto wyniósł 652 080 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 531 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 595 690 zł w 2024 roku.
• 430 773 zł w 2023 roku.
• 188 685 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 217 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 652 080 zł w 2024 roku.
• 17 050 zł w 2023 roku.
• 8288 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fenestra wynosi 717 tys. zł.
EBITDA Fenestra wynosi 717 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fenestra wynosi 4 164 924 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 810 zł a 9 129 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 388 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 164 924 zł w 2024 roku.
• 371 919 zł w 2023 roku.
• 168 907 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fenestra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,287% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fenestra wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fenestra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Fenestra wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 48 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 230 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 48 tys. zł a 230 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 61 399
zł.
Koszty operacyjne Fenestra wyniosły 879 119
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 61 399 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fenestra wyniosła 1 220 951 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 220 951 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 220 951 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 657 080 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 563 871 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 406 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 220 951 zł w 2024 roku.
• 23 895 zł w 2023 roku.
• 401 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 53%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 45%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fenestra wyniosły 563 871 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 220 951 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 187 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 563 871 zł w 2024 roku
• 1845 zł w 2023 roku
• 388 235 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fenestra wykazała przychody na poziomie 1 595 690 zł.
Organizacja zarobiła 716 571 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 64 491 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 652 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 497 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 491 zł w 2024 roku
• 1686 zł w 2023 roku
• 822 zł w 2022 roku