Organizacja Kisiel&kisiel osiągnęła 1 699 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 699 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 293 302 zł.
Zysk netto wyniósł 406 378 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
384 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 699 680 zł w 2024 roku. • 1 315 184 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
81 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 406 378 zł w 2024 roku. • 487 992 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Kisiel&kisiel wynosi 3 373 779 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 861 zł a 5 590 889 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
284 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 373 779 zł w
2024 roku. • 3 089 734 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kisiel&kisiel wynosi 430 tys. zł.
EBITDA Kisiel&kisiel wynosi 571 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
76 099 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 430 138 zł w
2024 roku. • 506 238 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
17 261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 570 658 zł w
2024 roku. • 587 919 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Kisiel&kisiel mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Kisiel&kisiel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 5 września 2025 (MSiG nr 172/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1150496. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/789347/25/805]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150495. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/789347/25/404]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1150494. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/789346/25/692]
MSiG 172/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 854549. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/642840/24/282]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 854548. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/642840/24/881]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 854547. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[RDF/642840/24/480]
MSiG 145/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 52568. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
D MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/34163/22/543]
Rzuć okiemMSiG 18/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. ADORN
INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 3. KISIEL&KISIEL SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PÓŁWIEJSKA nr domu
17 nr lokalu 26 kod pocztowy 61-888 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. SZYPERSKA nr domu 13B nr lokalu 36 kod pocztowy 61-754 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21-12-2022
R., ZMIANA § 2, § 4, § 15
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. GRUPA ATH
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000879870 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać: 2 1. KISIEL
2. JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ 6. NIE
3 1. KISIEL 2. HUBERT KONRAD 3. [ukryto]
5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. HADRYŚ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. KISIEL 2. HUBERT
KONRAD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
D 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
wpisać: 2 1. 87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ wykreślić: 1 2. 42 ROBOTY ZWIĄZANE
Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ
X V. W P I S Y D O
I WODNEJ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW,
NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH,
NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 6 2. 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA wpisać: 7 2. 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM
8 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Poz. 679956. ADORN INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000987045. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOtu WEGO, wpis do rejestru: 11.08.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/21557/22/10]
MSiG 165/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 11.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADORN INVEST
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. k
POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat
POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. PÓŁWIEJSKA
nr domu 17 nr lokalu 26 kod pocztowy 61-888 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 10.08.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRUPA ATH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4. 0000879870 5. 100
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. HADRYŚ 2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 82 11
Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 1 2. 42 ROBOTY
ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII
LĄDOWEJ I WODNEJ 2 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE
ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 3 2. 43
ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE 4 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 5 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 49
TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 7 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
8 2. 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ
FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH 9 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Kisiel&kisiel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kisiel&kisiel wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,075% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2024 roku. • 0,81% w 2023 roku. • 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Kisiel&kisiel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Kisiel&kisiel wynosi 103 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 51 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 180 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 51 tys. zł a 180 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 29 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 103 tys. zł w 2024 roku. • 73 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 51 tys. zł w 2024 roku. • 39 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 180 tys. zł w 2024 roku. • 99 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
603 378 zł.
Koszty operacyjne Kisiel&kisiel wyniosły
1 269 542 zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
310 475 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 603 378 zł w 2024 roku • 292 904 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,5% w 2024 roku •
36,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kisiel&kisiel wyniosła 1 348 832 zł.
Aktywa trwałe to 409 589 zł.
Aktywa obrotowe to 939 243 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 348 832 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 899 370 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 449 463 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 301 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 406 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 348 832 zł sumy bilansowej i 899 370 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 863 531 zł sumy bilansowej i 492 992 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 210 061 zł (47%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
449 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
15%
26%
50%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
66 tys. zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
116 tys. zł
26%
Pracownicy
wynagrodzenia
45 tys. zł
10%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
223 tys. zł
50%
W roku 2024 50% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2023: 79%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2023 i w 2024.
W roku 2022 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Kisiel&kisiel wynosi 3,92 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,92.
Płynność gotówkowa wynosi 3,48 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 7,89 miesiąca.
gotówka od ręki: 832 tys. zł należności i inne: 107 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,92 zł, z czego 3,48 zł w gotówce.
3,92
płynność bieżąca
3,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,92 w 2024 roku • 3,66 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Kisiel&kisiel nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 832 158 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 465 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 29,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 449 463 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł832 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka832 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 29,7 raza.
W latach 2022-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 832 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 513 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 29,7 raza • 2023: 27,7 raza • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Kisiel&kisiel wynosi 13 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 21 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -6 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 59 299 zł, z czego 59 299 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-6 dni
firma płaci dostawcom 6 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
13 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 13 dni
19 dni
bez amortyzacji21 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 13 dni w 2024 roku • 16 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Kisiel&kisiel wynoszą 1 267 030 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 497 104 zł, czyli 39% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 304 541 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 202 504 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)497 tys. zł · 39%
Zużycie materiałów i energii305 tys. zł · 24%
Usługi obce203 tys. zł · 16%
Amortyzacja141 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia106 tys. zł · 8%
Pozostałe koszty rodzajowe16 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty452 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2024 roku • 809 tys. zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Kisiel&kisiel wykazała przychody na poziomie 1 699 680 zł.
Organizacja zarobiła 415 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9296 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 406 378 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,2% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9296 zł w 2024 roku
Organizacja Kisiel&kisiel wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,69%.
W roku 2022 porównanie dotyczy innej branży niż w nagłówku sekcji: 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD główne w KRS na koniec okresu sprawozdawczego).
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,69%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 699 297,05
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 699 297,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 267 029,71
I. Amortyzacja140 520,00
II. Zużycie materiałów i energii304 540,50
III. Usługi obce202 503,60
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)452,20
V. Wynagrodzenia497 103,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)106 274,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe15 634,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)432 267,34
D. Pozostałe przychody operacyjne382,97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne382,97
E. Pozostałe koszty operacyjne2 511,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2 511,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)430 138,46
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe14 464,53
I. Odsetki, w tym: (+1)14 464,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)415 673,93
J. Podatek dochodowy9 296,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)406 377,93
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Kisiel&kisiel składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 2 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-4
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+2 dni17-07-2025
2023
−10 dni05-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kisiel Jarosław posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kisiel Hubert posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2023 jest Kisiel Jarosław kontrolujący
90% udziałów.
W okresie od 11.08.2022 do 17.01.2023 najwięcej udziałów posiadał
Grupa Ath (100%).
