Organizacja Lipowy Zakątek osiągnęła 1 980 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 979 098 zł. Pozostałe przychody to 922 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 562 946 zł.
Zysk netto wyniósł 417 074 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
592 910 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 980 020 zł w 2024 roku. • 1 312 409 zł w 2023 roku. • 794 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
195 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 417 074 zł w 2024 roku. • 349 420 zł w 2023 roku. • 25 692 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lipowy Zakątek wynosi 4 110 810 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 162 870 zł a 6 201 975 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 456 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 110 810 zł w
2024 roku. • 3 084 324 zł w
2023 roku. • 1 197 525 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lipowy Zakątek wynosi 598 tys. zł.
EBITDA Lipowy Zakątek wynosi 860 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
176 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 597 999 zł w
2024 roku. • 635 960 zł w
2023 roku. • 245 803 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
250 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 860 427 zł w
2024 roku. • 766 907 zł w
2023 roku. • 358 762 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Lipowy Zakątek mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lipowy Zakątek.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 kwietnia 2025 (MSiG nr 66/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 211455. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[RDF/703139/25/3]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 211454. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[RDF/703139/25/602]
MSiG 66/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 174564. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[RDF/584556/24/888]
MSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 174563. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020
[RDF/584555/24/176]
MSiG 55/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.03.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1314209. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10450/23/27]
Rzuć okiemMSiG 215/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.10.2023 R. - ZMIANA: §4, §16.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT
2 2. 55 ZAKWATEROWANIE 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU
NIERUCHOMOŚCI 5 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO
PODATKOWE 6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 2. 86
OPIEKA ZDROWOTNA 8 2. 88 POMOC SPOŁECZNA
BEZ ZAKWATEROWANIA 9 2. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM wpisać: 10 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 11 2. 55 ZAKWA-
- TEROWANIE 12 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 13 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
14 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 15 2. 85 59 B POZOSTAŁE
POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 16 2. 86 OPIEKA ZDROWOTNA 17 2. 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM 18 2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA
Poz. 1169585. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ
GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/8190/23/569]
Rzuć okiemMSiG 177/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. BANASZEK 2. MARCIN WIESŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4750,00 ZŁ wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5.000 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TA
Poz. 427373. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[RDF/492015/23/369]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 427372. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[RDF/492015/23/968]
MSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 244265. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020
[RDF/377905/22/94]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 12.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 244264. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.10.2020
[RDF/377900/22/286]
MSiG 87/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2022 okres OD
12.10.2020 DO 31.12.2021
Poz. 920601. LIPOWY ZAKĄTEK SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864466. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.10.2020.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/10346/20/2]
MSiG 205/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 12.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LIPOWY
ZAKĄTEK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adre
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBUSKIE
powiat ZIELONOGÓRSKI gmina NOWOGRÓD
BOBRZAŃSKI miejscowość DOBROSZÓW WIELKI
2. miejscowość DOBROSZÓW WIELKI ulica UL.
LIPOWA nr domu 18 kod pocztowy 66-010 poczta
DOBROSZÓW WIELKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 09.10.2020R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BANASZEK 2. MARCIN
WIESŁAW 3. [ukryto] 5. 95 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał
spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. BANASZEK 2. MARCIN WIESŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 87 10
Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ 1 2. 52
MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 2 2. 55 ZAKWATEROWANIE 3 2. 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE INFORMACJI 4 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 5 2. 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE
6 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINIs STRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 7 2. 86 OPIEKA
ZDROWOTNA 8 2. 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ
ZAKWATEROWANIA 9 2. 87 POMOC SPOŁECZNA
Z ZAKWATEROWANIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lipowy Zakątek nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lipowy Zakątek wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lipowy Zakątek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lipowy Zakątek wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 314 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 314 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 314 tys. zł w 2024 roku. • 231 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
448 195 zł.
Koszty operacyjne Lipowy Zakątek wyniosły
1 381 100 zł.
Wynagrodzenia stanowią
32,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
144 352 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 448 195 zł w 2024 roku • 219 201 zł w 2023 roku • 159 491 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
32,5% w 2024 roku •
32,4% w 2023 roku •
29,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lipowy Zakątek wyniosła 4 687 370 zł.
Aktywa trwałe to 4 180 794 zł.
Aktywa obrotowe to 506 576 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 687 370 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 571 727 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 115 643 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 120 122 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 383 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 687 370 zł sumy bilansowej i 1 571 727 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 355 483 zł sumy bilansowej i 1 154 653 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 447 126 zł sumy bilansowej i 805 233 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26,54%.
Marża operacyjna wyniosła 30,22%.
Marża netto wyniosła 21,06%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lipowy Zakątek wyniosły 3 115 643 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 687 370 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 263 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 115 643 zł w 2024 roku • 3 200 830 zł w 2023 roku • 3 641 894 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2024 roku • 73% w 2023 roku • 82% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lipowy Zakątek ma 3 115 643 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 382 645 zł (76%).
Pozostali, 395 972 zł (13%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 2 382 645 zł (76%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
76%
13%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
81 tys. zł
3%
Państwo
podatki, cła i ZUS
66 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
76%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
190 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
396 tys. zł
13%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 76% (w 2021: 80%).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lipowy Zakątek wynosi 0,93 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,44, czyli same środki pieniężne pokrywają 44% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,08 miesiąca.
Aktywa obrotowe (506 576 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (542 852 zł) o 36 276 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
507 tys. zł
543 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 239 tys. zł należności i inne: 268 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,93 zł, z czego 0,44 zł w gotówce.
0,93
płynność bieżąca
0,44
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,93 w 2024 roku • 0,05 w 2023 roku • 0,02 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Lipowy Zakątek: dług wobec banków i pożyczkodawców 2 382 645 zł, gotówka 238 508 zł. Do tego 365 200 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 139 243 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 4,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 115 643 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 365 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka239 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 139 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 4,3 raza.
W latach 2021-2024 organizacja miała też od 343 tys. zł do 776 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 4,3 raza • 2023: 2,3 raza • 2022: 1,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lipowy Zakątek wynosi 18 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 21 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -8 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 84 544 zł, z czego 84 544 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
18 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 18 dni
21 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 21 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 18 dni w 2024 roku • 4 dni w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lipowy Zakątek wynoszą 1 368 178 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 448 195 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 291 256 zł, czyli 21% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 262 428 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,4 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)448 tys. zł · 33%
Usługi obce291 tys. zł · 21%
Amortyzacja262 tys. zł · 19%
Podatki i opłaty84 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe81 tys. zł · 6%
Zużycie materiałów i energii77 tys. zł · 6%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,4 mln zł w 2024 roku • 660 tys. zł w 2023 roku • 532 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lipowy Zakątek wykazała przychody na poziomie 1 980 020 zł.
Organizacja zarobiła 459 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 603 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 417 074 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
31 447 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 42 603 zł w 2024 roku • 11 156 zł w 2023 roku
Organizacja Lipowy Zakątek wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,8%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 50 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 697 422,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 697 422,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 368 177,96
I. Amortyzacja262 427,92
II. Zużycie materiałów i energii77 181,25
III. Usługi obce291 255,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:84 431,00
V. Wynagrodzenia448 194,66
VII. Pozostałe koszty rodzajowe81 125,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia pozycja własna123 562,26
VII. Podróże służbowe pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)329 244,59
D. Pozostałe przychody operacyjne281 675,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne281 675,78
E. Pozostałe koszty operacyjne12 921,72
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne12 921,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)597 998,65
G. Przychody finansowe921,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne921,71
H. Koszty finansowe139 242,97
I. Odsetki, w tym: (+1)139 242,97
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)459 677,39
J. Podatek dochodowy42 603,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)417 074,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lipowy Zakątek składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 114 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 113 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-114
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−3 mies. 23 dni24-03-2025
2023
−4 mies. 6 dni11-03-2024
2022
−1 mies. 16 dni30-05-2023
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Banaszek Marcin posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Banaszek Marcin kontrolujący
100% udziałów.
W okresie od 12.10.2020 do 23.08.2023 najwięcej udziałów posiadał
Banaszek Marcin (95%).
