DEVELIO jest kliniką stomatologiczną zlokalizowaną na warszawskiej Ochocie, która oferuje szeroki wachlarz usług dentystycznych dla pacjentów w każdym wieku. Jej motto 'Ochota na Uśmiech' odzwierciedla zaangażowanie zespołu w tworzenie zdrowego i estetycznego uśmiechu u swoich pacjentów. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów w dziedzinie stomatologii, ortodoncji, implantologii, chirurgii stomatologicznej oraz medycyny estetycznej.
Klinika zapewnia kompleksowe usługi dentystyczne, które obejmują m.in. stomatologię estetyczną, oraz nowoczesne techniki takie jak Digital Smile Design (DSD), pozwalające pacjentom na zobaczenie efektów leczenia jeszcze przed jego rozpoczęciem. W ofercie znajdują się takie usługi jak bonding zębów, wybielanie, protetyka oraz diagnostyka radiologiczna, w tym tomografia CBCT.
DEVELIO wyróżnia się także indywidualnym podejściem do pacjenta, zapewniając komfortową atmosferę oraz nowoczesne wyposażenie, co ma na celu zniwelowanie strachu przed wizytą u dentysty. Pracownicy kliniki są świadomi, jak ważne jest dla pacjentów poczucie wygody i bezpieczeństwa, dlatego zabiegi wykonywane są z pełnym profesjonalizmem w przyjaznej atmosferze. Oprócz standardowych usług stomatologicznych, klinika oferuje również zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, takie jak mezoterapia igłowa czy stosowanie kwasu hialuronowego.
Szeroka gama usług oraz zróżnicowana oferta specjalistów sprawiają, że DEVELIO jest miejscem, które może zaspokoić potrzeby każdego pacjenta, niezależnie od jego wieku czy rodzaju problemów stomatologicznych. Historia kliniki wpisuje się w jej misję, jaką jest pomoc w dbaniu o zdrowie jamy ustnej oraz tworzenie pięknych uśmiechów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Develio osiągnęła 4 534 592 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 522 764 zł. Pozostałe przychody to 11 828 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 785 419 zł.
Zysk netto wyniósł 737 345 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 511 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 534 592 zł w 2024 roku.
• 3 317 380 zł w 2023 roku.
• 2 998 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 245 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 737 345 zł w 2024 roku.
• 541 984 zł w 2023 roku.
• 623 976 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Develio wynosi 6 225 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 309 zł a 11 336 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 075 250 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 225 751 zł w 2024 roku.
• 4 559 557 zł w 2023 roku.
• 4 556 625 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develio wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,587% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Develio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 730 630
zł.
Koszty operacyjne Develio wyniosły 3 712 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
243 543 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 730 630 zł w 2024 roku
• 594 972 zł w 2023 roku
• 487 977 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Develio wyniosła 813 110 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 402 170 zł.
a
ktywa obrotowe to 410 940 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 813 110 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 475 365 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 225 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 813 110 zł w 2024 roku.
• 673 417 zł w 2023 roku.
• 617 426 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 91%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 218%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Develio wyniosły 475 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 813 110 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 475 365 zł w 2024 roku
• 433 370 zł w 2023 roku
• 535 301 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 126.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Develio wykazała przychody na poziomie 4 534 592 zł.
Organizacja zarobiła 804 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 67 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 737 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 514 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 67 542 zł w 2024 roku
• 40 660 zł w 2023 roku
• 19 500 zł w 2022 roku