Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.
Nauka pływania, zajęcia narciarskie i snowboardowe.
Zielone szkoły z programem żeglarskim, kajakowym i rowerowym.
Oferowanie obozów letnich i zimowych dla młodzieży.
Profesjonalni trenerzy i wysoka jakość szkoleń.
Luka Sport to organizacja, która specjalizuje się w organizacji różnorodnych zajęć sportowych i turystycznych dla dzieci oraz młodzieży. Oferta obejmuje naukę pływania dostosowaną do poziomu umiejętności uczestników, a także sekcje narciarsko-snowboardowe, które pozwalają młodym sportowcom rozwijać swoje umiejętności w zimowych warunkach. Ponadto, Luka Sport organizuje zielone szkoły, gdzie młodzież może zdobywać nowe doświadczenia w programie żeglarskim, kajakowym oraz rowerowym. Dzięki profesjonalnemu podejściu do zajęć, zapewnia wysoką jakość usług oraz bezpieczeństwo, co czyni je atrakcyjnym wyborem dla rodziców pragnących, aby ich dzieci aktywnie spędzały czas. Organizacja stawia na rozwój fizyczny młodzieży oraz integrację rówieśniczą, co jest możliwe dzięki pracy w grupach. Firmę wyróżnia pasja do sportu i edukacji, a także programy dostosowane do potrzeb uczestników, które są prowadzone przez doświadczonych trenerów. W ofercie Luky Sport znajdują się również obozy letnie i zimowe dla dzieci, które stanowią doskonałą okazję do spędzenia czasu z rówieśnikami oraz nauki nowych umiejętności. Tak kompleksowe podejście do aktywności dziecięcej sprawia, że Luka Sport jest liderem w zakresie organizacji sportu i turystyki dla młodych ludzi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Luka Sport osiągnęła 666 073 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 073 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 592 370 zł.
Zysk netto wyniósł 73 703 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 222 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 073 zł w 2024 roku.
• 817 474 zł w 2023 roku.
• 156 451 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 568 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 73 703 zł w 2024 roku.
• 359 653 zł w 2023 roku.
• -103 398 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Luka Sport wynosi 81 tys. zł.
EBITDA Luka Sport wynosi 81 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luka Sport wynosi 990 078 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 218 zł a 1 665 182 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 026 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 990 078 zł w 2024 roku.
• 2 179 536 zł w 2023 roku.
• 104 301 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Luka Sport wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luka Sport wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Luka Sport charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Luka Sport wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 117 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 117 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 91 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 202 024
zł.
Koszty operacyjne Luka Sport wyniosły 584 926
zł.
Wynagrodzenia stanowią 35%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 341 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 202 024 zł w 2024 roku
• 123 416 zł w 2023 roku
• 95 600 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
35% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luka Sport wyniosła 493 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 493 853 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 493 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 334 958 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 158 895 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 164 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 493 853 zł w 2024 roku.
• 443 949 zł w 2023 roku.
• 132 635 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luka Sport wyniosły 158 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 493 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 158 895 zł w 2024 roku
• 182 694 zł w 2023 roku
• 231 033 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 174% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luka Sport wykazała przychody na poziomie 666 073 zł.
Organizacja zarobiła 81 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7444 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 73 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2481 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7444 zł w 2024 roku
• 20 701 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Luka Sport wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Michalik Edyta
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.