TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000971188 NIP 7011087422 REGON 521999902

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
61 tys.
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
109 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
77 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
365 tys.
zł
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. HOŻA, 86
Kod pocztowy
00-682
Rejestracja
2022-05-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowychDziałalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązanaDziałalność portali internetowychPozostałe pośrednictwo pieniężnePrzetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalnośćDziałalność wydawnicza w zakresie oprogramowaniaPozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzaniaPozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TBN Commerce osiągnęła 109 417 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 108 484 zł. Pozostałe przychody to 933 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 32 826 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 76 591 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 316 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 417 zł w 2025 roku.
• 22 598 zł w 2024 roku.
• 34 785 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 106 058 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 591 zł w 2025 roku.
• -36 923 zł w 2024 roku.
• -135 525 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji TBN Commerce wynosi 365 094 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 386 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 365 094 zł w 2025 roku.
• 14 595 zł w 2024 roku.
• 22 321 zł w 2023 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT TBN Commerce wynosi 76 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 110 886 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 658 zł w 2025 roku.
• -37 940 zł w 2024 roku.
• -146 115 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Brak zatrudnionych osób odnotowano w TBN Commerce.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji TBN Commerce.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 30 lipca 2025 (MSiG nr 146/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 817182. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/755721/25/926]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/755721/25/926 Nr ogłoszenia: 817182
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 817181. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/755721/25/525]
    MSiG 146/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/755721/25/525 Nr ogłoszenia: 817181
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D O W dniu 02.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 1292164. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/679306/24/515]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679306/24/515 Nr ogłoszenia: 1292164
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  4. Poz. 1292163. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/679306/24/114]
    MSiG 188/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679306/24/114 Nr ogłoszenia: 1292163
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 1288178. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/679306/24/713]
    MSiG 187/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679306/24/713 Nr ogłoszenia: 1288178
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 76677. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/578613/24/154]
    MSiG 26/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/578613/24/154 Nr ogłoszenia: 76677
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 12.05.2022 DO 31.12.2022
  7. Poz. 76676. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.05.2022. [RDF/578613/24/753]
    MSiG 26/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/578613/24/753 Nr ogłoszenia: 76676
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    X V. W P I S Y D W dniu 29.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 29.01.2024 okres OD 12.05.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 1273037. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2022. [WA.XII NS-REJ.KRS/69620/22/937]
    Rzuć okiem MSiG 250/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/69620/22/937 Nr ogłoszenia: 1273037
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. KIRILOV 2. MILAN KIRCHEV 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK wpisać: 2 1. NIKOLOV 2. NIKOLAY TOSHKOV 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KIRILOV 2. MILAN KIRCHEV 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. NIKOLOV 2. NIKOLAY TOSHKOV 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  9. Poz. 278329. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000971188. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARe SZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.05.2022. [WA.XII NS-REJ.KRS/27216/22/448]
    MSiG 97/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
    Sygn. sprawy: WA.XII NS-REJ.KRS/27216/22/448 Nr ogłoszenia: 278329
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TBN COMMERCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. HOŻA nr domu 86 nr lokalu 410 kod pocztowy 00-682 poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 07.05.2022R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KIRILOV 2. MILAN KIRCHEV 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ. 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KIRILOV 2. MILAN KIRCHEV 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 1 2. 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA 2 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 3 2. 63 11 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 4 2. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 5 2. 64 19 Z POZOSTAŁE tu POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 6 2. 70 22 POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 7 2. 74 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA X V. W P I S Y D

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
TBN Commerce nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TBN Commerce wynosi 0,90%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2025 roku.
• 0,75% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
TBN Commerce charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2025 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla TBN Commerce wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 15 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 15 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 7 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 15 tys. zł w 2025 roku.
• 863 zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.

Wynagrodzenia

Brak danych o wynagrodzeniach.


Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów TBN Commerce wyniosła 61 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 61 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to -114 302 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 643 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 88 296 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 19 834 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 61 341 zł sumy bilansowej i -114 302 zł kapitału własnego w 2025 roku.
• 762 150 zł sumy bilansowej i -190 893 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 237 932 zł sumy bilansowej i -153 970 zł kapitału własnego w 2023 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 124,86%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 70%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 77,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 602 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 230 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania TBN Commerce wyniosły 175 643 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 341 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 286,3%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 108 129 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 643 zł w 2025 roku
• 953 043 zł w 2024 roku
• 391 901 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi 60,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 286% w 2025 roku
• 125% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TBN Commerce ma 175 643 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom: 97 757 zł (56%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 77 886 zł (44%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 97 757 zł (56%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom: 56%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2024, 2025 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2022, 2023 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TBN Commerce wynosi 0,79 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,34, czyli same środki pieniężne pokrywają 34% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 9,7 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (61 341 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (77 886 zł) o 16 545 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 0,79 w 2025 roku
• 0,89 w 2024 roku
• 0,81 w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 1, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 4314,22 w 2022 roku
• płynność szybka: 4314,22 w 2022 roku
• płynność gotówkowa: 3619,06 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
W latach 2024, 2025 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji TBN Commerce od wszystkich pożyczkodawców (także z grupy kapitałowej): 97 757 zł. Gotówka (tylko kasa i rachunki): 26 542 zł. Druk uproszczony nie wydziela długu wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy, więc długu netto nie podajemy.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji TBN Commerce wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 866 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -787 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 552 zł, z czego 23 552 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 79 dni w 2025 roku
• 405 dni w 2024 roku
• 406 dni w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja zobowiązań (DPO): 866 dni w 2025 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji TBN Commerce wynoszą 32 826 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 32 826 zł, czyli 100% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 33 tys. zł w 2025 roku
• 60 tys. zł w 2024 roku
• 170 tys. zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TBN Commerce wykazała przychody na poziomie 109 417 zł.

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych" (62.09.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja TBN Commerce wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 8 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 108 483,86
I. Przychody netto ze sprzedaży 108 483,86
B. Koszty działalności operacyjnej 32 826,24
III. Usługi obce 32 826,24
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 75 657,62
F. Przychody finansowe, w tym: 933,02
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 76 590,64
J. Zysk (strata) netto (H - I) 76 590,64

Pełne sprawozdania finansowe organizacji TBN Commerce składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2025
−8 dni
2024
−13 dni
2023
+2 mies. 3 dni
2022
+6 mies. 18 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
"avlany" LTD z Siedzibą w Montanie, Bułgaria posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 16.02.2026 jest "avlany" Ltd Z Siedzibą W Montanie, Bułgaria kontrolująca 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 15.12.2022 do 16.02.2026 najwięcej udziałów posiadał Nikolov Nikolay (100%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 12.05.2022 do 15.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Kirilov Milan (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TBN COMMERCE

OrganizacjaNumer KRS
1
BARTECKI GROUP SP. Z O.O.
0000720383
2
SYNCHRONICITY.ONE SP. Z O.O.
0000779014
3
SYLDER SERWIS SP. Z O.O.
0000823459
4
PHOBOS SP. Z O.O.
0000851769
5
NIERUCHOMOSCI.MIASTA.PL SP. Z O.O.
0000858538
6
CONNECT EVENT & BEAUTY SP. Z O.O.
0000908579
7
SYMBIOTICA SP. Z O.O.
0000674518
8
GO4FUN SP. Z O.O.
0000711447
9
SAMOWYSTARCZALNI.EU SP. Z O.O.
0001003357
10
CYBER-ON SP. Z O.O.
0000878186
11
POLINSTAL SP. Z O.O.
0000748267
12
CITYSOFT SP. Z O.O.
0000239486
13
SAFE&MORE SP. Z O.O.
0000945875
14
ZAMOJSKIE BIURO ROZLICZEŃ KONTRAKTÓW SP. Z O.O.
0001128297
15
INTELIGENTNE MIASTA SP. Z O.O.
0000811520
16
ELEKTRONICZNY POMIAR SP. Z O.O.
0000984721
17
GT GROUP SP. Z O.O.
0000875893
18
PANBILET SP. Z O.O. SP. K.
0000734740
19
MON BIJOUX SP. Z O.O.
0000433457
20
TELEVOX SP. Z O.O.`
0000211714
21
E-BIZNES TATRY SP. Z O.O.
0000631223
22
QUALITY ASSURANCE SP. Z O.O.
0000950150
23
INFO-MAT MB SP. Z O.O.
0000918177
24
DEVONE SOFTWARE SP. Z O.O.
0001022472
25
VIRTUAL WAY SP. Z O.O.
0000646387
26
DATACARE SP. Z O.O. SP. K.
0000740688
27
ETHERBIT SP. Z O.O.
0000898656
28
4DUSTRY SP. Z O.O.
0000852218
29
P-LAN SP. Z O.O.
0000741065
30
NANONET SP. Z O.O.
0000438559