SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE OBU CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY CZYM CZŁONEK ZARZĄDU A UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA Z PROKURENTEM B, TO JEST PROKURENTEM POWOŁANYM NA ŻĄDANIE JOSE MARIA MARTINEZ LOSCOS ORAZ PLEIADES AND HYADES SP. Z O.O. (NUMER KRS: 0000734314) ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU B UPRAWNIONY JEST DO REPREZENTOWANIA Z PROKURENTEM A, TO JEST PROKURENTEM POWOŁANYM NA ŻĄDANIE ELECTRIC CONSULTING SP. Z O.O. (NUMER KRS: 0000982311).
Organizacja LF5 osiągnęła 18 595 580 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 259 995 zł. Pozostałe przychody to 335 585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 261 629 zł.
Zysk netto wyniósł 1 333 950 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
9 297 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 18 595 580 zł w 2025 roku. • 2 zł w 2024 roku. • 1 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
669 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 333 950 zł w 2025 roku. • -9734 zł w 2024 roku. • -5647 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji LF5 wynosi 18 475 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
982 615 zł a 45 860 899 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 237 952 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 475 904 zł w
2025 roku. • 1 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LF5 wynosi 1,5 mln zł.
EBITDA LF5 wynosi 1,5 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
754 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 504 030 zł w
2025 roku. • -9734 zł w
2024 roku. • -5647 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
754 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 504 030 zł w
2025 roku. • -9734 zł w
2024 roku. • -5647 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie LF5 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji LF5.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 lipca 2025 (MSiG nr 143/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
11 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 784622. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/753793/25/662]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784621. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/753793/25/261]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 784620. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/753793/25/860]
MSiG 143/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 661202. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/623572/24/485]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 661201. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/623572/24/84]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 661200. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/623572/24/683]
MSiG 132/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 300525. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/22676/24/429]
Rzuć okiemMSiG 79/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 19.03.2024 R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA,
KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA - NOTARIUSZ
SPÓŁKA PARTNERSKA, REP. A NR 1553/2024,
ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE
JEJ DOTYCHCZASOWEGO TEKSTU W CAŁOŚCI
I PRZYJĘCIE NOWEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ELECTRIC
CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 522601340 4. 0000982311
5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00
ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpisać: 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) wykreślić:
2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE wpisać: 2. PRAWO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE OBU CZŁONKOM ZARZĄDU
DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE ALBO JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, PRZY
CZYM CZŁONEK ZARZĄDU A UPRAWNIONY JEST
DO REPREZENTOWANIA Z PROKURENTEM B, TO
JEST PROKURENTEM POWOŁANYM NA ŻĄDANIE
JOSE MARIA MARTINEZ LOSCOS ORAZ PLEIADES
AND HYADES SP. Z O.O. (NUMER KRS: 0000734314)
ORAZ CZŁONEK ZARZĄDU B UPRAWNIONY JEST
DO REPREZENTOWANIA Z PROKURENTEM A, TO
JEST PROKURENTEM POWOŁANYM NA ŻĄDANIE ELECTRIC CONSULTING SP. Z O.O. (NUMER
KRS: 0000982311). PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 (dla pozycji: 1. MARTINEZ LOSCOS
2. JOSE MARIA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
B 2 1. SAGANEK 2. DANIEL KAROL 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU A 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. KUCIAK MALISIEX V. W P I S Y D
WICZ 2. MAŁGORZATA JOANNA 3. [ukryto]
4. SAMOISTNA wpisać: 2 1. WOŁODŹKO 2. ALEKSANDRA HELENA 3. [ukryto] 4. PROKURENT
B- PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA Z CZŁONKIEM
ZARZĄDU A LUB PROKURENTEM A 3 1. SAGANEK
2. KRZYSZTOF MAREK 3. [ukryto] 4. PROKURENT A - PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA
Z CZŁONKIEM ZARZĄDU B LUB PROKURENTEM B
Poz. 208592. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/474889/23/0]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 15.03.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 208591. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/474889/23/599]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 208590. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SYSTEM,
wpis do rejestru: 06.05.2022.
[RDF/474889/23/198]
MSiG 75/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.03.2023 okres OD
15.03.2022 DO 31.12.2022
Poz. 265059. LF5 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000970178. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.05.2022.
[WA.XII NS-REJ.KRS/25877/22/239]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 06.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. LF5 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica
PLAC MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO nr domu
1 nr lokalu II PIĘTRO kod pocztowy 00-078 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 15.03.2022 R., NOTARIUSZ BEATA
OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA
GARDOCKA - NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA
- NOTARIUSZ SPÓŁKA PARTNERSKA, REP. A NR
1190/2022 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. MARTINEZ LOSCOS 2. JOSE
MARIA 3. [ukryto] 5. 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. PLEIADES
AND HYADES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 380431412 4. 0000734314
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. MARTINEZ
LOSCOS 2. JOSE MARIA 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. KUCIAK
MALISIEWICZ 2. MAŁGORZATA JOANNA
3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 10
Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA
WŁASNY RACHUNEK 1 2. 41 10 Z REALIZACJA
PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE
WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 41 20 Z ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 3 2. 43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE
TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 66 19 POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 5 2. 68 20 WYNAJEM
I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI
LUB DZIERŻAWIONYMI 6 2. 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 7 2. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 9 2. 71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ
DORADZTWO TECHNICZNE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
LF5 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LF5 wynosi 0,32%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,32% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
LF5 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla LF5 wynosi 419 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 226 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 226 tys. zł a 730 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
139 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 419 tys. zł w 2025 roku. • 798 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 226 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 730 tys. zł w 2025 roku. • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne LF5 wyniosły
16 755 965
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów LF5 wyniosła 1 768 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 768 861 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 768 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 328 096 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 765 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 870 282 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 664 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 768 861 zł sumy bilansowej i 1 328 096 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 13 564 726 zł sumy bilansowej i -5854 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 28 297 zł sumy bilansowej i -1120 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100,44%.
Marża operacyjna wyniosła 8,24%.
Marża netto wyniosła 7,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
47,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
202 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
441 143 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
441 142,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LF5 wyniosły 440 765 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 768 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 440 765 zł w 2025 roku • 13 570 580 zł w 2024 roku • 29 418 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
39,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 25% w 2025 roku • 100% w 2024 roku • 104% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja LF5 ma 440 765 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 223 011 zł (51%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 214 787 zł (49%), rezerwy i rozliczenia 1650 zł (poniżej 1%); dostawcom 1316 zł (poniżej 1%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 437 799 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
441 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
49%
51%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
215 tys. zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
223 tys. zł
51%
W roku 2025 51% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 89% (2023) do 49% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji LF5 wynosi 1344,02 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 454,63 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 446,75, czyli same środki pieniężne pokrywają 44 675% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 588 tys. zł należności i inne: 10 tys. zł zapasy do sprzedania: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1344,02 zł, z czego 446,75 zł w gotówce.
1344,02
płynność bieżąca
454,63
płynność szybka
446,75
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 664,21 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1344,02 w 2025 roku • 10 503,08 w 2024 roku • 15,6 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja LF5: dług wobec banków i pożyczkodawców 214 787 zł, gotówka 587 972 zł. Do tego 223 011 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 440 765 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 223 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł588 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców215 tys. zł
gotówka588 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 190 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2024, 2025 organizacja miała też od 223 tys. zł do 6,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 23 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji LF5 wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi <0,1 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi >−0,1 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza>−0,1 dnia
firma płaci dostawcom w tym samym czasie, w którym sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
<0,1 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po <0,1 dnia
Rotacja zapasów23 dni
towar leży w magazynie 23 dni, zanim firma go sprzeda
23 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 125 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 13 876 735 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 2 184 813 848 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2023, 2024 rotacja należności (DSO) jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
W latach
2023, 2024 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji LF5 wynoszą 16 755 963 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 16 755 946 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 17 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem16,8 mln zł
Usługi obce16,8 mln zł · 100%
Podatki i opłaty17 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 16,8 mln zł w 2025 roku • 10 tys. zł w 2024 roku • 6 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja LF5 wykazała przychody na poziomie 18 595 580 zł.
Organizacja zarobiła 1 643 924 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 309 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 333 950 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 309 974 zł w 2025 roku
Organizacja LF5 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,09%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:18 259 995,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów18 259 995,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej16 755 962,62
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce16 755 945,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 504 032,38
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne2,33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 504 030,05
G. Przychody finansowe335 584,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne335 584,51
H. Koszty finansowe195 690,54
I. Odsetki, w tym: (+1)190,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne195 500,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 643 924,02
J. Podatek dochodowy309 974,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 333 950,02
Pełne sprawozdania finansowe organizacji LF5 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 56 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 82 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-56
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 22 dni24-04-2026
2024
−14 dni01-07-2025
2023
−20 dni25-06-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
