SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Współpraca z instytucjami badawczymi w zakresie nowych technologii
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną
Onwelo to firma IT, która angażuje się w tworzenie i wdrażanie rozwiązań technologicznych wspierających rozwój biznesów na całym świecie. Specjalizuje się w różnorodnych usługach, takich jak transformacja chmurowa, rozwój oprogramowania, analiza danych oraz inteligentna automatyzacja. W firmie Onwelo kluczową rolę odgrywa zespołowa wiedza i doświadczenie, które są niezbędne do sprawnego przeprowadzania projektów IT od początku do końca. Onwelo dostosowuje umiejętności specjalistów do konkretnych potrzeb klientów, co pozwala na skuteczne wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w różnych branżach, takich jak bankowość, finansowe, ubezpieczenia, FMCG, przemysł, motoryzacja i telekomunikacja. W ostatnich latach Onwelo również nawiązało współpracę z AGH w Krakowie w ramach projektów badawczo-rozwojowych, koncentrując się na technologii wspierającej diagnostykę nowotworową. Firma angażuje się także w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, będąc członkiem Global Compact ONZ oraz podpisując Kartę Różnorodności i Kartę Praw Dziecka w Biznesie, co podkreśla jej odpowiedzialne podejście do biznesu i etyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Onwelo osiągnęła 123 522 894 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 663 226 zł. Pozostałe przychody to 859 668 zł.
Całkowite koszty wyniosły 166 519 978 zł.
Strata netto wyniosła 43 856 752 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 174 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 522 894 zł w 2024 roku.
• 150 579 425 zł w 2023 roku.
• 776 431 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 618 917 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -43 856 752 zł w 2024 roku.
• 3 490 696 zł w 2023 roku.
• -7 765 401 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Onwelo wynosi 82 348 596 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 308 807 236 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 449 532 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 82 348 596 zł w 2024 roku.
• 114 536 378 zł w 2023 roku.
• 517 620 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Onwelo wynosi -34,69 mln zł.
EBITDA Onwelo wynosi -28,85 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Onwelo wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,647% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,79% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Onwelo wynosi 6,8%. To oznacza, że firma ma szansę 6,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 2,232% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,8% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 3,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Onwelo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Onwelo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,91 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,91 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,91 mln zł w 2024 roku.
• 5,88 mln zł w 2023 roku.
• 23 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 006 259
zł.
Koszty operacyjne Onwelo wyniosły 157 349 745
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
10 002 086 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 006 259 zł w 2024 roku
• 31 089 604 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Onwelo wyniosła 92 680 998 zł.
a
ktywa trwałe to 73 956 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 724 772 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 92 680 998 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -43 607 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 288 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 893 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 92 680 998 zł w 2024 roku.
• 123 222 604 zł w 2023 roku.
• 93 317 226 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła -28%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Onwelo wyniosły 136 288 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 92 680 998 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 429 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 136 288 002 zł w 2024 roku
• 122 972 857 zł w 2023 roku
• 101 077 628 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Onwelo wykazała przychody na poziomie 123 522 894 zł.
Organizacja zarobiła -42 654 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 202 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -43 856 752 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 400 868 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 202 604 zł w 2024 roku
• 976 812 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku