Przychody operacyjne wyniosły 345 220 zł. Pozostałe przychody to 87 zł.
Całkowite koszty wyniosły 308 874 zł.
Zysk netto wyniósł 36 434 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
136 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 345 308 zł w 2024 roku. • 195 386 zł w 2023 roku. • 71 984 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
24 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 36 434 zł w 2024 roku. • -15 174 zł w 2023 roku. • -12 233 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji JZS wynosi 362 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9859 zł a 808 984 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
157 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 362 160 zł w
2024 roku. • 122 066 zł w
2023 roku. • 47 159 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JZS wynosi 39 tys. zł.
EBITDA JZS wynosi 39 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 39 250 zł w
2024 roku. • -15 093 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 39 250 zł w
2024 roku. • -15 093 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie JZS mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji JZS.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 czerwca 2025 (MSiG nr 118/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 537188. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/729704/25/104]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 537187. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/729704/25/703]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 537186. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SYSTEM,
wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/729704/25/302]
MSiG 118/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1222524. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7773/23/665]
Rzuć okiemMSiG 186/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 23.04.2023 R., ZMIENIONO §4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 11 02 Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH wpisać:
2 1. 01 21 Z UPRAWA WINOGRON wykreślić: 1 2. 01
21 UPRAWA WINOGRON 2 2. 01 30 ROZMNAŻANIE
ROŚLIN 3 2. 11 02 PRODUKCJA WIN GRONOWYCH
4 2. 11 03 PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN
OWOCOWYCH 5 2. 11 04 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 6 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA
PO ZBIORACH 7 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOK R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
JÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD
MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH 8 2. 25 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 41 2 ROBOTY
BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wpisać: 10 2. 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW
I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 11 2. 11 PRODUKCJA NAPOJÓW 12 2. 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MASZYN I URZĄDZEŃ 13 2. 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
14 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 15 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
16 2. 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA 17 2. 74
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA,
NAUKOWA I TECHNICZNA 18 2. 96 POZOSTAŁA
INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Poz. 1000906. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/545574/23/375]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1000905. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.05.2022.
[RDF/545574/23/974]
MSiG 166/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 16.07.2023 okres OD
D 10.05.2022 DO 31.12.2022
Poz. 273081. JZS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000968783. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.05.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6647/22/131]
MSiG 96/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 10.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. JZS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
OLEŚNICKI gmina DOBROSZYCE miejscowość
NOWICA 2. miejscowość NOWICA nr domu 48 kod
pocztowy 56-410 poczta DOBROSZYCE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 20.04.2022R.
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OLENICZ
X V. W P I S Y D
2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE
2 1. SOWIŃSKI 2. ZBIGNIEW ADAM 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. SOWIŃSKI 2. ZBIGNIEW ADAM 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. OLENICZ 2. JAROSŁAW PAWEŁ 3. [ukryto] 5. CZŁONEK
ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. OLENICZ
2. MARTA OLGA 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 11 02 Z
DUKCJA WIN GRONOWYCH 1 2. 01 21 UPRAWA
WINOGRON 2 2. 01 30 ROZMNAŻANIE ROŚLIN
3 2. 11 02 PRODUKCJA WIN GRONOWYCH 4 2. 11 03
PRODUKCJA CYDRU I POZOSTAŁYCH WIN OWOCOWYCH 5 2. 11 04 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
NIEDESTYLOWANYCH NAPOJÓW FERMENTOWANYCH 6 2. 01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO
ZBIORACH 7 2. 11 07 PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH
8 2. 25 99 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA 9 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
JZS nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JZS wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JZS charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JZS wynosi 8 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 14 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 14 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
61 748
zł.
Koszty operacyjne JZS wyniosły
305 970
zł.
Wynagrodzenia stanowią
20,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
23 474 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 61 748 zł w 2024 roku • 47 850 zł w 2023 roku • 14 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
20,2% w 2024 roku •
22,7% w 2023 roku •
17,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JZS wyniosła 84 486 zł.
a
ktywa obrotowe to 84 486 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 84 486 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 027 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 459 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 073 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 10 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 84 486 zł sumy bilansowej i 14 027 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 16 213 zł sumy bilansowej i -22 407 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 8340 zł sumy bilansowej i -7233 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 259,74%.
Marża operacyjna wyniosła 11,37%.
Marża netto wyniosła 10,55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
95 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JZS wyniosły 70 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 84 486 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 443 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 459 zł w 2024 roku • 38 620 zł w 2023 roku • 15 573 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
52 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 83% w 2024 roku • 238% w 2023 roku • 187% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja JZS ma 70 459 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 64 849 zł (92%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Poza tym: dostawcom 5610 zł (8%).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
70 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
6 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
65 tys. zł
92%
W roku 2024 92% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2022: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji JZS wynosi 1,2 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,12, czyli same środki pieniężne pokrywają 12% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 8 tys. zł należności i inne: 73 tys. zł zapasy do sprzedania: 3 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,20 zł, z czego 0,12 zł w gotówce.
1,2
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,12
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,78 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,2 w 2024 roku • 0,42 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji JZS: 8349 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)8 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji JZS wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 71 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 3 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 71 980 zł, z czego 71 980 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza71 dni
firma płaci dostawcom 71 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów3 dni
towar leży w magazynie 3 dni, zanim firma go sprzeda
3 dni
Należności handlowe72 tys. zł
klienci są winni firmie 72 tys. zł
do 12 miesięcy72 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2024 roku • 13 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji JZS wynoszą 304 793 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 138 383 zł, czyli 45% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 67 468 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 61 748 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem305 tys. zł
Usługi obce138 tys. zł · 45%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)62 tys. zł · 20%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 305 tys. zł w 2024 roku • 210 tys. zł w 2023 roku • 84 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2021, 2022 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja JZS wykazała przychody na poziomie 345 308 zł.
Organizacja zarobiła 39 337 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 434 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7,4% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2903 zł w 2024 roku
Organizacja JZS wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Uprawa winogron".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2,1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2,1%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi341 103,74
I. Przychody netto ze sprzedaży341 103,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej304 793,33
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii67 468,19
III. Usługi obce138 382,61
IV. Wynagrodzenia61 748,40
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)37 194,13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)36 310,41
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:4 116,75
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:1 176,72
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:87,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych87,13
G. Koszty finansowe, w tym:0,54
I. Odsetki, w tym: (+1)0,54
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)39 337,03
I. Podatek dochodowy2 903,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)36 434,03
Pełne sprawozdania finansowe organizacji JZS składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 6 dni09-06-2025
2022
+1 dzień16-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
