Firma PIO-MAKS SP. Z O.O. z siedzibą w Bydgoszczy ma na celu realizację różnorodnych projektów budowlanych, obejmujących zarówno mniejsze, jak i większe zlecenia. Specjalizuje się w zakresie remontów mieszkań oraz domów, oferując usługi takie jak montaż i malowanie ścian, tapetowanie, układanie paneli, a także kompleksowe wykończenia wnętrz. Klienci mogą liczyć na fachowe doradztwo i dostosowanie rozwiązań do ich indywidualnych potrzeb. PIO-MAKS dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość wykonania prac, co potwierdzają liczne pozytywne opinie. Warto również podkreślić, że przedsiębiorstwo ceni sobie terminowość realizacji zleceń, a także profesjonalne podejście do klientów, co sprawia, że wielokrotnie otrzymuje wyróżnienia w postaci certyfikatów pozytywnych rekomendacji od zadowolonych klientów. Zespół PIO-MAKS to doświadczeni fachowcy, którzy prowadzą prace zgodnie z ustalonymi terminami, co w konsekwencji przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu zadowolenia wśród inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pio-Maks osiągnęła 122 150 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 121 573 zł. Pozostałe przychody to 577 zł.
Całkowite koszty wyniosły 110 995 zł.
Zysk netto wyniósł 10 578 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 40 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 122 150 zł w 2024 roku.
• 87 061 zł w 2023 roku.
• 22 744 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 578 zł w 2024 roku.
• 30 502 zł w 2023 roku.
• -7126 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pio-Maks wynosi 152 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 216 zł a 305 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 987 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 152 961 zł w 2024 roku.
• 201 332 zł w 2023 roku.
• 15 163 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pio-Maks wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Pio-Maks charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 53 166
zł.
Koszty operacyjne Pio-Maks wyniosły 104 419
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
17 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 53 166 zł w 2024 roku
• 24 420 zł w 2023 roku
• 12 185 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
17 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pio-Maks wyniosła 91 084 zł.
a
ktywa obrotowe to 91 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 91 084 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 38 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 129 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 91 084 zł w 2024 roku.
• 55 881 zł w 2023 roku.
• 2943 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pio-Maks wyniosły 52 129 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 91 084 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 129 zł w 2024 roku
• 27 504 zł w 2023 roku
• 5069 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 172% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pio-Maks wykazała przychody na poziomie 122 150 zł.
Organizacja zarobiła 12 441 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1863 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 578 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 621 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1863 zł w 2024 roku
• 2503 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku