Organizacja "masters" osiągnęła 8 547 256 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 514 861 zł. Pozostałe przychody to 32 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 349 196 zł.
Zysk netto wyniósł 2 165 665 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 248 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 547 256 zł w 2022 roku.
• 7 834 038 zł w 2021 roku.
• 7 620 686 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -64 587 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 165 665 zł w 2022 roku.
• 2 132 216 zł w 2021 roku.
• 2 051 639 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "masters" wynosi 23 275 160 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 914 327 zł a 47 543 078 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 275 160 zł w 2022 roku.
• 22 391 636 zł w 2021 roku.
• 21 677 927 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "masters" wyniosła 12 065 188 zł.
a
ktywa trwałe to 7 771 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 293 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 065 188 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 885 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 418 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -55 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 065 188 zł w 2022 roku.
• 12 872 918 zł w 2021 roku.
• 12 740 696 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "masters" wyniosły 179 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 065 188 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -515 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 418 zł w 2022 roku
• 1 352 814 zł w 2021 roku
• 1 552 808 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "masters" wykazała przychody na poziomie 8 547 256 zł.
Organizacja zarobiła 2 677 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 511 350 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 165 665 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -14 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 511 350 zł w 2022 roku
• 502 948 zł w 2021 roku
• 484 100 zł w 2020 roku
Organizacja "masters" wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Miralex
posiada 334 udziałów, które stanowią 33.4% firmy.
Langkafel Marek
posiada 167 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.