Inwestycje w obiecujące spółki w branżach OZE, energetyki, IT i ekotechnologii
Selekcja i finansowanie projektów inwestycyjnych
Doradztwo w zarządzaniu budżetami, restrukturyzacje kosztów
Skalowanie przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe
Operacyjne zarządzanie na poziomie rad nadzorczych
Trust Management sp. z o.o. to specjalistyczna firma zajmująca się skutecznym pomnażaniem kapitału inwestorów poprzez staranną selekcję perspektywicznych spółek w dynamicznie rozwijających się branżach, takich jak energetyka odnawialna, cyfryzacja, IT oraz nowoczesne technologie ekologiczne. Od lat zespół firmy, składający się z doświadczonych menedżerów, dyrektorów finansowych oraz członków zarządów przedsiębiorstw, zajmuje się kompleksowym zarządzaniem różnorodnymi projektami inwestycyjnymi na rynku kapitałowym. Główna misja Trust Management to inwestowanie w sposób skuteczny i etyczny, priorytetując projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społecznego i minimalizujące ryzyko dla inwestorów. Firma czerpie wzorce z najlepszych brytyjskich praktyk biznesowych, współpracując z wybitnymi twórcami i innowatorami. Trust Management koncentruje się na trzech głównych obszarach działalności: finansowaniu biznesu, skalowaniu biznesu oraz kapitalizacji przedsiębiorstw. Poza inwestowaniem własnych środków w przedsiębiorstwa z rynków wschodzących, firma oferuje fachowe doradztwo budżetowe, zarządzanie płynnością i ryzykiem finansowym oraz wsparcie w restrukturyzacjach i optymalizacjach kosztowych. Niezależność i elastyczność w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych to kolejne atuty Trust Management, które pozwalają na realizację założonych celów w oparciu o solidne analizy finansowe i moralne standardy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Trust Management Insec osiągnęła 76 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 970 zł. Pozostałe przychody to 51 340 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 788 zł.
Strata netto wyniosła 445 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 310 zł w 2024 roku.
• 1553 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -148 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -445 818 zł w 2024 roku.
• -279 689 zł w 2023 roku.
• -104 245 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Trust Management Insec wynosi -170 tys. zł.
EBITDA Trust Management Insec wynosi -170 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trust Management Insec wynosi 2 745 210 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 369 793 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 915 070 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 745 210 zł w 2024 roku.
• 3 335 246 zł w 2023 roku.
• 938 066 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Trust Management Insec wynosi 28,4%. To oznacza, że firma ma szansę 28,4% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 2,532% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 28,4% w 2024 roku.
• 32,7% w 2023 roku.
• 42,2% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Trust Management Insec wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,188% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,55% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Trust Management Insec charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Trust Management Insec wynosi 80 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 718 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 718 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 80 tys. zł w 2024 roku.
• 116 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 718 tys. zł w 2024 roku.
• 889 tys. zł w 2023 roku.
• 250 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Trust Management Insec wyniosły 194 578
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Trust Management Insec wyniosła 7 769 301 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 821 736 zł.
u
działy (akcje) własne to 3 947 565 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 769 301 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 592 448 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 176 853 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 589 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 769 301 zł w 2024 roku.
• 4 776 258 zł w 2023 roku.
• 1 851 886 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -679%.
Marża netto wyniosła -584%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -194.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Trust Management Insec wyniosły 4 176 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 769 301 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 392 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 176 853 zł w 2024 roku
• 330 643 zł w 2023 roku
• 601 132 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Trust Management Insec wykazała przychody na poziomie 76 310 zł.
Organizacja zarobiła -439 488 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -445 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6330 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Trust Management Insec wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki