NetGEO to firma geodezyjna z siedzibą w Jarosławiu, która od 2016 roku świadczy kompleksowe usługi w dziedzinie geodezji, kartografii oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów z bogatym doświadczeniem, co pozwala im podejmować się zadań o różnym stopniu skomplikowania. Przedsiębiorstwo koncentruje się na oferowaniu precyzyjnych pomiarów oraz terminowych usług, co wyróżnia je na tle konkurencji. NetGEO specjalizuje się w ustalaniu granic działek, sporządzaniu map do celów projektowych, przeprowadzaniu klasyfikacji gruntów, podziałach nieruchomości oraz wytyczaniu budynków. Oferują również inwentaryzacje powykonawcze, które są niezbędne do określenia usytuowania obiektów budowlanych. Dodatkowo, firma jest otwarta na współpracę z innymi przedsiębiorstwami, co podkreśla ich elastyczność oraz umiejętność dostosowania się do indywidualnych potrzeb klientów. Wysoką jakość usług potwierdzają pozytywne opinie zadowolonych klientów, którzy doceniają rzetelność oraz fachowe podejście zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Netgeo osiągnęła 348 891 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 343 651 zł. Pozostałe przychody to 5240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 385 235 zł.
Strata netto wyniosła 41 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 116 297 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 348 891 zł w 2024 roku.
• 491 477 zł w 2023 roku.
• 188 515 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 583 zł w 2024 roku.
• 152 137 zł w 2023 roku.
• 87 046 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Netgeo wynosi 403 294 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 910 400 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 134 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 403 294 zł w 2024 roku.
• 1 138 087 zł w 2023 roku.
• 561 647 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Netgeo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Netgeo charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 329
zł.
Koszty operacyjne Netgeo wyniosły 390 450
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 443 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 329 zł w 2024 roku
• 153 794 zł w 2023 roku
• 52 248 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
47% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Netgeo wyniosła 315 812 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 104 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 211 291 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 812 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 212 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 271 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 812 zł w 2024 roku.
• 383 449 zł w 2023 roku.
• 164 009 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Netgeo wyniosły 88 212 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 812 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 212 zł w 2024 roku
• 114 266 zł w 2023 roku
• 46 963 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Netgeo wykazała przychody na poziomie 348 891 zł.
Organizacja zarobiła -41 583 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 15 424 zł w 2023 roku
• 8903 zł w 2022 roku