Organizacja Systemcold solutions osiągnęła 3 391 443 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 391 443 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 300 368 zł.
Zysk netto wyniósł 91 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 130 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 391 443 zł w 2024 roku.
• 1 551 274 zł w 2023 roku.
• 421 523 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 91 076 zł w 2024 roku.
• 55 961 zł w 2023 roku.
• -182 286 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Systemcold solutions wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Systemcold solutions wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Systemcold solutions wynosi 2 625 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 478 608 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 625 265 zł w 2024 roku.
• 1 258 025 zł w 2023 roku.
• 281 016 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Systemcold solutions wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 138 877
zł.
Koszty operacyjne Systemcold solutions wyniosły 3 270 844
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
712 959 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 138 877 zł w 2024 roku
• 945 418 zł w 2023 roku
• 253 088 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
63% w 2023 roku
•
42% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Systemcold solutions wyniosła 546 048 zł.
a
ktywa obrotowe to 546 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 546 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 577 298 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 546 048 zł w 2024 roku.
• 362 110 zł w 2023 roku.
• 218 194 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -291%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -97 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Systemcold solutions wyniosły 577 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 546 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 577 298 zł w 2024 roku
• 484 435 zł w 2023 roku
• 395 480 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2024 roku
• 134% w 2023 roku
• 181% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Systemcold solutions wykazała przychody na poziomie 3 391 443 zł.
Organizacja zarobiła 102 001 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 925 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 91 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3642 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 925 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku