Produkcja i dostawa gadżetów reklamowych na skalę międzynarodową
Pełna personalizacja odzieży korporacyjnej i akcesoriów
Ekspresowa realizacja zamówień w ciągu 7 dni
Dedykowane zestawy prezentowe dostosowane do potrzeb klientów
Obsługa różnych sektorów: HR, marketing, wydarzenia
SWAG42 to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości gadżetów reklamowych i odzieży korporacyjnej. Ich unikalne podejście do branży reklamowej polega na tym, że łączą modę z marketingiem, co pozwala im na oferowanie spersonalizowanych produktów, które nie tylko promują marki, ale również pełnią funkcję stylowego dodatku. Firma produkuje i dostarcza merchandise na całym świecie, co sprawia, że ich oferta wpasowuje się w potrzeby klientów z różnych lokalizacji. SWAG42 wyróżnia się pełną personalizacją produktów - każdy artykuł jest tworzy się od podstaw, co umożliwia dostosowanie każdego szczegółu, takiego jak materiał czy kolor nici. Oferują także ekspresowe zamówienia, dzięki którym popularne produkty mogą być gotowe do wysyłki w ciągu zaledwie 7 dni. Misją SWAG42 jest wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w zakresie korporacyjnej identyfikacji wizualnej oraz poprawa wizerunku firm poprzez eleganckie i modne akcesoria. Klientom oferują również dedykowane zestawy prezentowe, które można dopasować do indywidualnych potrzeb. SWAG42 obsługuje różne sektory, takie jak HR, marketing oraz organizacja wydarzeń, co czyni ich wszechstronnym partnerem na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Swag42 osiągnęła 28 812 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 791 917 zł. Pozostałe przychody to 20 821 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 598 017 zł.
Zysk netto wyniósł 193 900 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 604 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 812 739 zł w 2024 roku.
• 12 858 419 zł w 2023 roku.
• 3 899 200 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 193 900 zł w 2024 roku.
• -157 519 zł w 2023 roku.
• 47 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Swag42 wynosi 849 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Swag42 wynosi 20 051 106 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 013 zł a 72 031 846 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 683 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 051 106 zł w 2024 roku.
• 8 572 279 zł w 2023 roku.
• 2 831 072 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Swag42 wynosi 0,53%. To oznacza, że firma ma szansę 0,53% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,156% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,53% w 2024 roku.
• 0,84% w 2023 roku.
• 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Swag42 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 593 578
zł.
Koszty operacyjne Swag42 wyniosły 27 942 777
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
864 526 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 593 578 zł w 2024 roku
• 2 108 877 zł w 2023 roku
• 394 075 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Swag42 wyniosła 15 282 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 282 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 282 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 89 350 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 193 574 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 094 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 282 925 zł w 2024 roku.
• 13 378 285 zł w 2023 roku.
• 5 331 263 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 217%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Swag42 wyniosły 15 193 574 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 282 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 064 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 193 574 zł w 2024 roku
• 13 482 835 zł w 2023 roku
• 5 278 294 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Swag42 wykazała przychody na poziomie 28 812 739 zł.
Organizacja zarobiła 287 654 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 93 754 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 193 900 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 251 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 93 754 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6651 zł w 2022 roku