Obsługa w zakresie kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości.|Doradztwo dla inwestorów przy zakupie nieruchomości mieszkalnych i inwestycyjnych.|Wsparcie deweloperów w sprzedaży lokali mieszkalnych i apartamentów hotelowych.|Analiza rynku oraz pomoc w organizacji finansowania.|Minimalizacja formalności dla klientów podczas transakcji.
To Twój Adres Plus to profesjonalne biuro zajmujące się kompleksową obsługą oraz doradztwem w zakresie kupna, sprzedaży i najmu nieruchomości. Działając na rynku nieruchomości od ponad 16 lat, firma zyskała zaufanie deweloperów, właścicieli nieruchomości oraz osób poszukujących lokum zarówno do mieszkania, jak i inwestycji. Oferuje szereg usług, w tym pomoc w analizie rynku, wsparcie prawne oraz organizację finansowania. Ich oferta obejmuje ekskluzywne inwestycje, w tym luksusowe apartamenty w atrakcyjnych lokalizacjach, jak Malta View w Poznaniu. Oprócz tego, biuro wspiera deweloperów w sprzedaży ich projektów, zapewniając ciągły dopływ klientów i optymalne wyniki sprzedażowe. Zespół To Twój Adres Plus koncentruje się na zapewnieniu klientom wygodnych i bezpiecznych tranzakcji, upraszczając skomplikowane formalności oraz przeprowadzając dokładne audyty prawne i finansowe, by zapewnić satysfakcję oraz bezpieczeństwo obchodów transakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TO Twój Adres Plus osiągnęła 1 602 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 602 531 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 662 268 zł.
Strata netto wyniosła 59 736 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
671 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 602 531 zł w 2024 roku. • 896 336 zł w 2023 roku. • 259 939 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
30 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -59 736 zł w 2024 roku. • 125 920 zł w 2023 roku. • 318 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji TO Twój Adres Plus wynosi 1 083 828 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
455 672 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 083 828 zł w
2024 roku. • 1 162 171 zł w
2023 roku. • 172 483 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TO Twój Adres Plus wynosi -59 tys. zł.
EBITDA TO Twój Adres Plus wynosi -59 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
30 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -59 456 zł w
2024 roku. • 125 920 zł w
2023 roku. • 2331 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
30 894 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -59 456 zł w
2024 roku. • 125 920 zł w
2023 roku. • 2331 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie TO Twój Adres Plus wynosi 3 osoby.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 13 obwieszczeń
dotyczących organizacji TO Twój Adres Plus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 września 2025 (MSiG nr 179/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
13
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
13 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1279914. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/797848/25/542]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1279913. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/797848/25/141]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1279912. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/797848/25/740]
MSiG 179/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.08.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 364304. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14071/25/956]
Rzuć okiemMSiG 89/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
S
W dniu 28.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE
powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ
3. miejscowość POZNAŃ wykreślić: 2. miejscowość
POZNAŃ ulica UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 63 nr lokalu 3 kod pocztowy
S 60-532 poczta POZNAŃ kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość POZNAŃ ulica ŚWIĘTY MARCIN
nr domu 29 nr lokalu 8 kod pocztowy 61-806 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA
Poz. 307024. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/594518/24/399]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307023. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/594518/24/998]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 307022. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/594518/24/597]
MSiG 80/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 465190. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/494711/23/596]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 16.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 465189. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/494711/23/195]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 16.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 465188. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[RDF/494711/23/794]
MSiG 115/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 06.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2023 okres OD
16.02.2022 DO 31.12.2022
Poz. 454912. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/14768/23/143]
Rzuć okiemMSiG 114/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. DEMBSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ
wpisać: 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4.550,00 ZŁ wykreślić: 2 1. JATCZAK 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JATCZAK 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. DEMBSKI
2. PAWEŁ 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK ZARZĄDU
wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU
Poz. 484576. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17089/22/689]
Rzuć okiemMSiG 132/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA
nr domu 19 kod pocztowy 60-782 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość POZNAŃ ulica
UL. JANA HENRYKA DĄBROWSKIEGO nr domu 63
nr lokalu 3 kod pocztowy 60-532 poczta POZNAŃ
kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 05.04.2022
R., ZMIANA §6, §10, §13 POPRZEZ DODANIE
USTĘPU 4, §16 UMOWY SPÓŁKI W KANCELARII
NOTARIALNEJ NOTARIUSZA DOROTY TUPAJ,
W REP. A NR 1843/2022. PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI Z O.O.
X V. W P I S Y D
Poz. 90635. TO TWÓJ ADRES PLUS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000954474. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.02.2022.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/4580/22/365]
MSiG 42/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
S
W dniu 16.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. TO TWÓJ ADRES
PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość
POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. GRUNWALDZKA nr domu 19 kod pocztowy 60-782 poczta
POZNAŃ kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicz-
, nej BIURO@TOTWOJADRES.PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 15.02.2022 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DEMBSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE 2 1. JATCZAK 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2500 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
X V. W P I S Y D
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. JATCZAK 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DEMBSKI 2. PAWEŁ
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 68 32
Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 1 2. 41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 70
2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
3 2. 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI 4 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 63 12 DZIAŁALNOŚĆ
PORTALI INTERNETOWYCH 6 2. 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM
PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI 7 2. 64 19 POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE 8 2. 78 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
Krajowy Rejestr Zadłużonych
TO Twój Adres Plus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TO Twój Adres Plus wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku. • 0,81% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TO Twój Adres Plus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TO Twój Adres Plus wynosi 22 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 64 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 64 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 4 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2023 roku. • 64 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 64 tys. zł w 2024 roku. • 46 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
311 893 zł.
Koszty operacyjne TO Twój Adres Plus wyniosły
1 661 988 zł.
Wynagrodzenia stanowią
18,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 026 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 311 893 zł w 2024 roku • 261 736 zł w 2023 roku • 185 842 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
26,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
18,8% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
72,1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TO Twój Adres Plus wyniosła 282 458 zł.
Aktywa obrotowe to 282 458 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 458 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 71 502 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 956 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 709 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 33 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 282 458 zł sumy bilansowej i 71 502 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 189 812 zł sumy bilansowej i 131 238 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 37 040 zł sumy bilansowej i 5318 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -83,54%.
Marża operacyjna wyniosła -3,71%.
Marża netto wyniosła -3,73%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TO Twój Adres Plus wyniosły 210 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 458 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 210 956 zł w 2024 roku • 58 573 zł w 2023 roku • 31 722 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 75% w 2024 roku • 31% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja TO Twój Adres Plus ma 210 956 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 210 588 zł (100%).
Poza tym: państwu 368 zł (poniżej 1%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
211 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
211 tys. zł
100%
Państwo
podatki, cła i ZUS
368 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2022: 16%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2024.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji TO Twój Adres Plus wynosi 1,34 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,32 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,11, czyli same środki pieniężne pokrywają 11% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,17 miesiąca.
gotówka od ręki: 24 tys. zł należności i inne: 254 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 4 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,34 zł, z czego 0,11 zł w gotówce.
1,34
płynność bieżąca
1,32
płynność szybka
0,11
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,34 w 2024 roku • 3,24 w 2023 roku • 1,17 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja TO Twój Adres Plus nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 24 023 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 280 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 210 956 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł24 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 280 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 24 tys. zł • 2023: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 5 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji TO Twój Adres Plus wynosi 48 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 46 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 1 dzień. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 1 dzień - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 207 954 zł, z czego 207 954 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza1 dzień
firma płaci dostawcom 1 dzień wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
48 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 48 dni
46 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 46 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 48 dni w 2024 roku • 74 dni w 2023 roku • 39 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji TO Twój Adres Plus wynoszą 1 661 938 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 177 451 zł, czyli 71% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 311 893 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 109 565 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Usługi obce1,2 mln zł · 71%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)312 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii110 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe61 tys. zł · 4%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2024 roku • 770 tys. zł w 2023 roku • 258 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja TO Twój Adres Plus wykazała przychody na poziomie 1 602 531 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2013 zł w 2022 roku
Organizacja TO Twój Adres Plus wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 602 457,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 602 457,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 661 937,66
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii109 565,28
III. Usługi obce1 177 451,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 658,00
V. Wynagrodzenia311 893,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe61 370,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-59 480,42
D. Pozostałe przychody operacyjne74,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne74,22
E. Pozostałe koszty operacyjne50,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne50,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-59 456,20
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe280,00
I. Odsetki, w tym: (+1)280,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-59 736,20
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-59 736,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji TO Twój Adres Plus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 32 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 38 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-32
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+1 mies. 8 dni22-08-2025
2023
−3 mies. 4 dni12-04-2024
2022
−1 mies. 9 dni06-06-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Dembski Paweł posiada 91 udziałów, które stanowią 91% firmy.
Pozostałe 9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 02.06.2023 jest Dembski Paweł kontrolujący
91% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.02.2022 do 02.06.2023: • Dembski Paweł (50% udziałów) • Jatczak Bartosz (50% udziałów)
