Organizacja Pandaink osiągnęła 1 003 145 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 003 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 948 160 zł.
Zysk netto wyniósł 54 985 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
260 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 003 145 zł w 2025 roku. • 744 091 zł w 2024 roku. • 483 115 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
12 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 54 985 zł w 2025 roku. • -36 349 zł w 2024 roku. • 29 876 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Pandaink wynosi 832 820 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
202 521 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 832 820 zł w
2025 roku. • 464 867 zł w
2024 roku. • 427 779 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pandaink wynosi 59 tys. zł.
EBITDA Pandaink wynosi 68 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 920 zł w
2025 roku. • -34 971 zł w
2024 roku. • 35 390 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 68 134 zł w
2025 roku. • -34 971 zł w
2024 roku. • 35 390 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Pandaink wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2025 roku. • 1 os. w 2024 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 7 obwieszczeń
dotyczących organizacji Pandaink.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 14 sierpnia 2024 (MSiG nr 158/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
7
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
7 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1029734. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2022.
[RDF/658378/24/514]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 15.02.2022 DO 31.12.2023
Poz. 1029733. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SYSTEM, wpis do rejestru: 15.02.2022.
[RDF/658378/24/113]
MSiG 158/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2024 okres OD
15.02.2022 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 841682. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/37965/24/372]
Rzuć okiemMSiG 144/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. ROGALIŃSKA nr domu 1 nr lokalu 48 kod pocztowy 01-206
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. POWSIŃSKA
nr domu 16 nr lokalu 3 kod pocztowy 02-920 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01.07.202
R. § 1, § 3, § 5, § 6, § 15, § 16.
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. AVTOMONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. PREZES ZARZĄDU wpisać: 5. CZŁONEK ZARZĄDU
Poz. 101288. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/66374/23/633]
Rzuć okiemMSiG 34/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 28.12.2023 R. § 4.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AVTOMONOVA 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE wpisać:
2 1. PIVAZIAN 2. SERHII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁOTYCH
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AVTOMONOVA 2. TETIANA 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PIVAZIAN 2. SERHII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2. 45
HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH
Poz. 428253. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/19558/23/975]
Rzuć okiemMSiG 111/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.04.2023 R. ZMIANA § 4
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. TKACHENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ 6. NIE wpisać:
2 1. AVTOMONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto]
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00
ZŁ 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. TKACHENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. AVTOMONOVA
2. VIKTORIIA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2.
59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
Poz. 1190916. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/52439/22/161]
Rzuć okiemMSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. AVTO
MONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE wpisać: 2 1. TKACHENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ
6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AVTOMONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. TKACHENKO 2. ANDRII 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 87210. PANDAINK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000954058. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
15.02.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/6860/22/168]
MSiG 41/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. PANDAINK
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość
WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
ROGALIŃSKA nr domu 1 nr lokalu 48 kod pocztowy
01-206 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres
poczty elektronicznej AVTOMONOVA.PL@GMAIL.
COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 05.02.2022
Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ
X V. W P I S Y D
UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AVTOMONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE 2 1. AVTOMONOVA 2. TETIANA 3. [ukryto] 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 PLN 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. AVTOMONOVA 2. VIKTORIIA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. AVTOMONOVA
2. TETIANA 3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU
6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96 09
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 47 HANDEL
DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 46
HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Pandaink nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pandaink wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,53% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Pandaink charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Pandaink wynosi 6 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2025 roku. • 96 zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2025 roku. • 30 tys. zł w 2024 roku. • 19 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
438 585
zł.
Koszty operacyjne Pandaink wyniosły
944 225
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
149 342 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 438 585 zł w 2025 roku • 331 854 zł w 2024 roku • 139 901 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46,4% w 2025 roku •
42,6% w 2024 roku •
31,3% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pandaink wyniosła 113 069 zł.
a
ktywa trwałe to 59 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 177 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -62 283 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 745 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 9318 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 113 069 zł sumy bilansowej i -62 283 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 51 248 zł sumy bilansowej i -117 269 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 47 579 zł sumy bilansowej i -80 920 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 6000 zł (3%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
175 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
88%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
2 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
7%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
155 tys. zł
88%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
6 tys. zł
3%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 88% (w 2023: 54%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Pandaink wynosi 0,3 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,29 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (53 177 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (175 352 zł) o 122 175 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
53 tys. zł
175 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 41 tys. zł zapasy do sprzedania: 2 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,30 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,3
płynność bieżąca
0,29
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,3 w 2025 roku • 0,3 w 2024 roku • 0,37 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Pandaink wobec banków i pożyczkodawców: 154 500 zł, gotówka: 9824 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 144 676 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3719 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 15,8 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 175 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 145 tys. zł
0 zł155 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców155 tys. zł
gotówka10 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 4 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 15,8 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2,1 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 145 tys. zł • 2024: 133 tys. zł • 2023: 53 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 15,8 raza • 2024: strata operacyjna • 2023: 6,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Pandaink wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,8 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 0,7 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-0,8 dnia
firma płaci dostawcom 0,8 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
0,8 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Rotacja zapasów0,7 dnia
towar leży w magazynie 0,7 dnia, zanim firma go sprzeda
0,7 dnia
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2025 roku • 0,4 dnia w 2024 roku • 2 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Pandaink wynoszą 943 417 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 391 746 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 348 793 zł, czyli 37% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 143 849 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem943 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)392 tys. zł · 42%
Usługi obce349 tys. zł · 37%
Zużycie materiałów i energii144 tys. zł · 15%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia47 tys. zł · 5%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów3 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe324 zł · <1%
Podatki i opłaty100 zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 943 tys. zł w 2025 roku • 773 tys. zł w 2024 roku • 445 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Pandaink wykazała przychody na poziomie 1 003 145 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 316 zł w 2023 roku
Organizacja Pandaink wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 000 744,91
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 000 744,91
B. Koszty działalności operacyjnej943 416,89
I. Amortyzacja9 214,08
II. Zużycie materiałów i energii143 848,87
III. Usługi obce348 792,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)100,00
V. Wynagrodzenia391 746,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)46 838,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe324,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów2 552,19
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)57 328,02
D. Pozostałe przychody operacyjne2 400,20
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 400,20
E. Pozostałe koszty operacyjne808,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne808,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 920,02
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe3 934,66
I. Odsetki, w tym: (+1)3 719,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne215,28
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)54 985,36
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)54 985,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Pandaink składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 101 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+101
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−14 dni01-07-2026
2024
+10 mies. 18 dni29-05-2026
2023
−1 dzień14-07-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
