Przychody operacyjne wyniosły 456 000 zł. Pozostałe przychody to 50 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 441 594 zł.
Zysk netto wyniósł 14 407 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 101 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 506 000 zł w 2024 roku.
• 454 000 zł w 2023 roku.
• 288 000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 407 zł w 2024 roku.
• 65 063 zł w 2023 roku.
• 38 794 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT W7 wynosi -35 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji W7 wynosi 488 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
93 956 zł a 1 265 001 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 488 917 zł w 2024 roku.
• 646 068 zł w 2023 roku.
• 381 531 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji W7 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
W7 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 480 000
zł.
Koszty operacyjne W7 wyniosły 490 594
zł.
Wynagrodzenia stanowią 98%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 480 000 zł w 2024 roku
• 380 000 zł w 2023 roku
• 240 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
98% w 2024 roku
•
98% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów W7 wyniosła 148 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 148 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 148 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 274 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 831 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 148 106 zł w 2024 roku.
• 133 617 zł w 2023 roku.
• 60 617 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania W7 wyniosły 22 831 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 148 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 831 zł w 2024 roku
• 22 750 zł w 2023 roku
• 14 812 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja W7 wykazała przychody na poziomie 506 000 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku