Oferowanie usług rozwoju i konsultacji w obszarze technologii kryptograficznych.
Współpraca z globalnymi społecznościami technologicznymi, takimi jak DIF i TOIP.
Skupienie na budowaniu zaufania w interakcjach cyfrowych dzięki autentycznym rozwiązaniom.
Stosowanie rozwiązań opartych na kryptografii do zabezpieczenia danych.
ARGONAUTHS to innowacyjna firma zajmująca się tworzeniem Autentycznych Systemów, która łączy technologię z dążeniem do budowy zaufania w przestrzeni cyfrowej. Zespół ARGONAUTHS, składający się z pasjonatów nowych technologii, koncentruje się na eksperymentowaniu, wynajdywaniu oraz tworzeniu rozwiązań, które przyczyniają się do lepszej przyszłości społeczeństwa. Ich podejście opiera się na idei, że interakcje w rzeczywistości są kluczem do budowania zaufania, które następnie przenoszą do świata cyfrowego dzięki autentycznym interakcjom. Dążeń do wprowadzenia innowacji w tej dziedzinie dowodzi ich zaangażowanie w rozwój technologii kryptograficznych. Produktami firmy są m.in. asygnowane i ogólno-wiązane algorytmy, które wspierają rozwój danych autentycznych. ARGONAUTHS współpracuje z globalnymi społecznościami, takimi jak DIF i TOIP, co pozwala im na bycie liderem w dzisiejszym zmieniającym się świecie technologii. Dzięki szerokiemu pakietowi usług, w tym konsultacji oraz rozwoju technologii, firma zapewnia, że jej klienci uzyskują dostęp do najnowszych rozwiązań w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Argonauths osiągnęła 1 344 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 344 819 zł. Pozostałe przychody to 12 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 064 993 zł.
Zysk netto wyniósł 279 826 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 672 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 344 831 zł w 2023 roku.
• 401 698 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 139 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 826 zł w 2023 roku.
• 14 542 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Argonauths wynosi 2 240 383 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
224 526 zł a 3 917 564 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 120 192 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 383 zł w 2023 roku.
• 340 621 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argonauths wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,352% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 2,54% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argonauths wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Argonauths charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Argonauths wynosi 61 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 40 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 105 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 40 tys. zł a 105 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 40 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 335 456
zł.
Koszty operacyjne Argonauths wyniosły 1 019 037
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
167 728 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 335 456 zł w 2023 roku
• 304 752 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
79% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argonauths wyniosła 331 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 331 867 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 331 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 299 367 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 499 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 165 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 331 867 zł w 2023 roku.
• 60 322 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 42 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argonauths wyniosły 32 499 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 331 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 499 zł w 2023 roku
• 40 780 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Argonauths wykazała przychody na poziomie 1 344 831 zł.
Organizacja zarobiła 307 829 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 003 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 826 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 002 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 003 zł w 2023 roku
• 2862 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku