Organizacja Mak-Lava osiągnęła 299 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 299 179 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 300 960 zł.
Strata netto wyniosła 1781 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 299 179 zł w 2024 roku.
• 398 951 zł w 2023 roku.
• 193 958 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1781 zł w 2024 roku.
• 30 812 zł w 2023 roku.
• -4299 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mak-Lava wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Mak-Lava wynosi 10 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mak-Lava wynosi 248 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 747 947 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 002 zł w 2024 roku.
• 439 102 zł w 2023 roku.
• 156 081 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mak-Lava wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mak-Lava charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 57 800
zł.
Koszty operacyjne Mak-Lava wyniosły 298 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 57 800 zł w 2024 roku
• 14 834 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mak-Lava wyniosła 128 071 zł.
a
ktywa trwałe to 11 768 zł.
a
ktywa obrotowe to 116 302 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 128 071 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 64 732 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 63 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 128 071 zł w 2024 roku.
• 119 797 zł w 2023 roku.
• 41 488 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mak-Lava wyniosły 63 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 128 071 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 63 339 zł w 2024 roku
• 53 284 zł w 2023 roku
• 5787 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mak-Lava wykazała przychody na poziomie 299 179 zł.
Organizacja zarobiła 409 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2190 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1781 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 535% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 730 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2190 zł w 2024 roku
• 5426 zł w 2023 roku
• 417 zł w 2022 roku