Organizacja "pharm" osiągnęła 417 095 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 263 734 zł. Pozostałe przychody to 153 361 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 854 zł.
Zysk netto wyniósł 172 879 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -66 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 417 095 zł w 2022 roku.
• 164 678 zł w 2021 roku.
• 111 350 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 172 879 zł w 2022 roku.
• 27 251 zł w 2021 roku.
• 27 951 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "pharm" wynosi 1 151 032 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
181 451 zł a 2 420 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 114 067 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 151 032 zł w 2022 roku.
• 270 580 zł w 2021 roku.
• 217 393 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "pharm" wyniosła 264 204 zł.
a
ktywa trwałe to 50 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 204 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 264 204 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 241 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 269 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 831 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 264 204 zł w 2022 roku.
• 93 081 zł w 2021 roku.
• 59 186 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "pharm" wyniosły 22 269 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 264 204 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 269 zł w 2022 roku
• 24 025 zł w 2021 roku
• 17 381 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "pharm" wykazała przychody na poziomie 417 095 zł.
Organizacja zarobiła 174 931 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2052 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 172 879 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -993 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2052 zł w 2022 roku
• 2449 zł w 2021 roku
• 1734 zł w 2020 roku
Organizacja "pharm" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.005%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szuścik Tomasz
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Szuścik Aneta
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.07.2023 jest
Szuścik Tomasz
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2006 do 18.07.2023
był Szuścik Tomasz
kontrolując 60% udziałów.