PAD RES BYCZYNA SP. Z O.O. | KRS: 0000947655

Podsumowanie

aktywa

6,2 mln

przychód

41 tys.

zysk

-1,2 mln

wartość firmy

27 tys.

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 19

Kod pocztowy

00-854

Rejestracja

2022-01-19

Rozpoczęcie działalności

2022-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Handel energią elektryczną Pozostałe formy udzielania kredytów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PAD RES Byczyna osiągnęła 40 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 40 923 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 153 111 zł.

Strata netto wyniosła 1 153 111 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 641 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 924 zł w 2024 roku.
• 771 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -384 370 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 153 111 zł w 2024 roku.
• -100 166 zł w 2023 roku.
• -14 700 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-14700

771.46

-100166.46

40924

-1153110.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PAD RES Byczyna wynosi -772 tys. zł.

EBITDA PAD RES Byczyna wynosi -772 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PAD RES Byczyna wynosi 27 283 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 102 310 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9094 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 283 zł w 2024 roku.
• 514 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

514.31

1928.65

0

27282.67

102310

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji PAD RES Byczyna wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 2,54% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PAD RES Byczyna wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PAD RES Byczyna charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla PAD RES Byczyna wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PAD RES Byczyna wyniosły 771 811 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PAD RES Byczyna wyniosła 6 244 404 zł.

a

ktywa trwałe to 4 593 175 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 651 229 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 244 404 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 262 977 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 507 381 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 081 468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 244 404 zł w 2024 roku.
• 3 077 916 zł w 2023 roku.
• 8036 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła -81,243,144%.

Marża netto wyniosła -2,818%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27081048 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -939.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.83

1.52

-0.03

0.91

-77411.59

-129.84

-0.18

0.91

-812431.44

-28.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PAD RES Byczyna wyniosły 7 507 381 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 244 404 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 502 460 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 507 381 zł w 2024 roku
• 3 187 782 zł w 2023 roku
• 17 736 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2024 roku
• 104% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

8036

17736

2.21

3077916.02

3187782.48

1.04

6244403.91

7507380.91

1.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PAD RES Byczyna wykazała przychody na poziomie 40 924 zł.

Organizacja zarobiła -1 153 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 153 111 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja PAD RES Byczyna wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55599

0.0006

0

0.25677

0.00234

0.34571

0.91924

0.05669

0.91691

0

0.13698

0.60841

0.78015

0.63169

0.33516

0.06616

0.43955

0.80318

0

0.03155

0.68053

0.83873

0.74218

0.36991

0.01047

0.23192

0.83064

0

Powiązania

A MARIUSZ - reprezentacja

P MICHAŁ - reprezentacja

PAD-RES GROUP B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2022

14.02.2023

Cameonio B.v.

Organizacja

wspólnik

14.02.2023

26.04.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

20.11.2023

Pad-Res Group B.v.

Organizacja

wspólnik

26.04.2023

20.11.2023

Pad-Res Finance B.v.

Organizacja

reprezentacja

19.01.2022

A Mariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

14.02.2023

P Michał

Listopad 1988

Osoba

Udziałowcy

Pad Res Group B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2023 jest Pad Res Group B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2023 do 20.11.2023 był Pad Res Finance B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.02.2023 do 26.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Pad Res Group B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PAD RES BYCZYNA

	Organizacja	Numer KRS
1	PVE 118 SP. Z O.O.	0000839258
2	NE GW 3 SP. Z O.O.	0001040349
3	WIND POWER 9 SP. Z O.O.	0000823434
4	HARKER SP. Z O.O.	0000931262
5	PVE 97 SP. Z O.O.	0000835032
6	SOLARTERM GĄBINO SP. Z O.O.	0000893335
7	DORAL SUNGRID RENEWABLE ENERGY SP. Z O.O.	0000891405
8	EKO-STREFA 3 SP. Z O.O.	0000830177
9	VIVOS 6 SP. Z O.O.	0001055977
10	SOLAR POLSKA NEW ENERGY PV 5 SP. Z O.O.	0000752973
11	PRIME PV 1 SP. Z O.O.	0000882765
12	PV DUSZNIKI SP. Z O.O.	0000993742
13	PVE 92 SP. Z O.O.	0000835045
14	SUN CONTRACTING POLAND 3 SP. Z O.O.	0001002583
15	VEOLIA NOWA ENERGIA SP. Z O.O.	0000385379
16	PV SEJNY SP. Z O.O.	0000782278
17	GHELAMCO GP 9 SP. Z O.O.	0000549475
18	EOLUS ENERGIA ODNAWIALNA SP. Z O.O.	0000903550
19	WIND FARM BUKOWSKO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000318662
20	AGROENERGY SP. Z O.O.	0000609225
21	SH5 SP. Z O.O.	0000828754
22	ENERGOSUN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000470499
23	KW SOLAR VI SP. Z O.O.	0000749579
24	SUNASTAZJA SP. Z O.O.	0000900698
25	ENERGIA OD A DO Z SP. Z O.O.	0000947289
26	GF ROZTOKI SP. Z O.O.	0000993536
27	SILVA ENERGIA SP. Z O.O.	0000918446
28	ES SUNFIELD 2 SP. Z O.O.	0000456545
29	NIMIKO SP. Z O.O.	0001043113
30	HORIZONS PL5 SP. Z O.O.	0000862180

PAD RES BYCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000947655 NIP 5272986259 REGON 521038172

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAD RES BYCZYNA

PAD RES BYCZYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000947655 NIP
5272986259 REGON
521038172