Dystrybucja włoskich produktów dla sektora HoReCa|Dostawy do restauracji, hoteli i delikatesów|Profesjonalna logistyka w kontrolowanej temperaturze|Niskie minimum logistyczne|Obsługa przez wyspecjalizowanych handlowców
Dispensa Italiana to firma zajmująca się dystrybucją włoskich produktów spożywczych, skoncentrowana na sektorze gastronomicznym w Polsce. Specjalizuje się w dostawach do restauracji, hoteli oraz delikatesów, zapewniając wysoką jakość produktów, które przyciągają koneserów włoskiej kuchni. Dzięki profesjonalnej logistyce, która operuje w kontrolowanej temperaturze, firma gwarantuje świeżość i dbałość o każdy detal dostarczanych artykułów. Wyróżnia ją niskie minimum logistyczne oraz elastyczność w dostawach, które realizowane są sześć dni w tygodniu. Dodatkowo, zespół wyspecjalizowanych handlowców zapewnia fachową obsługę i doradztwo, co stawia Dispensa Italiana w czołówce dystrybutorów włoskich produktów na polskim rynku gastronomicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dispensa Italiana osiągnęła 6 226 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 187 477 zł. Pozostałe przychody to 38 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 133 322 zł.
Zysk netto wyniósł 92 871 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
1 213 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 226 193 zł w 2023 roku. • 5 012 981 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
73 686 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 92 871 zł w 2023 roku. • 19 185 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dispensa Italiana wynosi 4 096 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
78 012 zł a 13 831 483 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 042 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 096 509 zł w
2023 roku. • 3 053 999 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dispensa Italiana wynosi 57 tys. zł.
EBITDA Dispensa Italiana wynosi 72 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
32 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 56 547 zł w
2023 roku. • 24 245 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 72 006 zł w
2023 roku. • 27 028 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dispensa Italiana wynosi 5 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dispensa Italiana.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 września 2024 (MSiG nr 188/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
6
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
6 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1289984. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/679380/24/189]
MSiG 188/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1286113. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/679380/24/788]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.09.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
9
Poz. 1366886. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/571177/23/840]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 25.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1366885. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/571177/23/439]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 25.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1366884. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SYSTEM, wpis do rejestru: 25.01.2022.
[RDF/571177/23/38]
MSiG 232/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.11.2023 okres OD
25.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 53081. DISPENSA ITALIANA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000947153. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 25.01.2022.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/62916/21/825]
MSiG 22/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DISPENSA
ITALIANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA II nr domu
43A nr lokalu 37B kod pocztowy 01-001 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej BIURO@DISPENSAITALIANA.PL 4. Adres
strony internetowej WWW.DISPENSAITALIANA.PL
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DNIA 7 GRUDNIA 2021 R. SPORZĄDZONY PRZED
NOTARIUSZEM MAGDALENĄ GRZESIK W KANCELARII NOTARIALNEJ W GRÓJCU PRZY ULICY
u KOZIETULSKIEGO 3 LOK. 26, REPERTORIUM
A NR 4823/2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KĘPKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. LISICKI 2. MIROSŁAW STANISŁAW
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH 6. NIE 3 1. PEDROTTI 2. CRISTIAN 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE 4 1. DAWID
2. GRZEGORZ ROBERT 3. [ukryto] 5. 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH 6. NIE
5 1. SUDOMIR 2. BARTOSZ 3. [ukryto] 5. 20
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000 ZŁOTYCH
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO
JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KĘPKA 2. MARTA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. SUDOMIR 2. BARTOSZ
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 32
Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW
Z MIĘSA 1 2. 46 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA,
s WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW
I TŁUSZCZÓW JADALNYCH 2 2. 46 34 B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
3 2. 46 38 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ
ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI
I MIĘCZAKI 4 2. 47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 2. 47 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 47 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB,
SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 7 2. 47 25
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 8 2. 47 29
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 9 2. 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Dispensa Italiana nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dispensa Italiana wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 0,23% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dispensa Italiana charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dispensa Italiana wynosi 83 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 247 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 247 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2022 a 2023 rokiem. Zmiana wynosi 27 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 83 tys. zł w 2023 roku. • 57 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 8 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 247 tys. zł w 2023 roku. • 201 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
292 612 zł.
Koszty operacyjne Dispensa Italiana wyniosły
6 130 930 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
200 868 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 292 612 zł w 2023 roku • 91 744 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,8% w 2023 roku •
1,8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dispensa Italiana wyniosła 2 085 473 zł.
Aktywa trwałe to 77 463 zł.
Aktywa obrotowe to 2 008 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 085 473 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 117 056 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 417 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 512 385 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 92 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 085 473 zł sumy bilansowej i 117 056 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 573 088 zł sumy bilansowej i 24 185 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79,34%.
Marża operacyjna wyniosła 0,91%.
Marża netto wyniosła 1,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dispensa Italiana wyniosły 1 968 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 085 473 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 419 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 968 417 zł w 2023 roku • 1 548 903 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 94% w 2023 roku • 98% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Dispensa Italiana ma 1 968 417 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 105 218 zł (56%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 650 000 zł (33%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
56%
33%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
56%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
200 tys. zł
10%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
650 tys. zł
33%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 56% (w 2022: 53%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 42% (2022) do 33% (2023).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dispensa Italiana wynosi 1,52 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,84 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,38, czyli same środki pieniężne pokrywają 38% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,99 miesiąca.
gotówka od ręki: 504 tys. zł należności i inne: 598 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 906 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,52 zł, z czego 0,38 zł w gotówce.
1,52
płynność bieżąca
0,84
płynność szybka
0,38
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,52 w 2023 roku • 1,65 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Dispensa Italiana wobec banków i pożyczkodawców: 650 000 zł, gotówka: 503 666 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 146 334 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 2 lata - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 968 417 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 146 tys. zł
0 zł650 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców650 tys. zł
gotówka504 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 2 lata - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 146 tys. zł • 2022: 329 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dispensa Italiana wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 66 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -35 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 53 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 523 675 zł, z czego 523 675 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-35 dni
firma płaci dostawcom 35 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
66 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 66 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2023 roku • 18 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dispensa Italiana wynoszą 6 124 731 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 564 099 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 977 030 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 273 414 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej6,1 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 75%
Usługi obce977 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)273 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii162 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe112 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · <1%
Amortyzacja15 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 6,1 mln zł w 2023 roku • 5 mln zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dispensa Italiana wykazała przychody na poziomie 6 226 193 zł.
Organizacja zarobiła 95 263 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 92 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
2449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 2392 zł w 2023 roku • 4841 zł w 2022 roku
Organizacja Dispensa Italiana wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:6 187 286,22
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów6 187 286,22
B. Koszty działalności operacyjnej6 124 730,66
I. Amortyzacja15 458,72
II. Zużycie materiałów i energii162 161,14
III. Usługi obce977 030,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 562,96
V. Wynagrodzenia273 413,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 198,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe111 806,83
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 564 098,75
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)62 555,56
D. Pozostałe przychody operacyjne190,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne190,83
E. Pozostałe koszty operacyjne6 199,47
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne6 199,47
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)56 546,92
G. Przychody finansowe38 716,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne38 716,29
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)95 263,21
J. Podatek dochodowy2 392,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)92 871,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dispensa Italiana składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 96 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 63 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+96
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+2 mies. 3 dni16-09-2024
2022
+4 mies. 8 dni20-11-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kępka Marta posiada 30 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Sudomir Bartosz posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
