Organizacja IK Trans osiągnęła 1 889 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 886 326 zł. Pozostałe przychody to 3108 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 782 508 zł.
Zysk netto wyniósł 103 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 629 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 889 434 zł w 2024 roku.
• 1 882 473 zł w 2023 roku.
• 1 935 177 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 818 zł w 2024 roku.
• -92 340 zł w 2023 roku.
• 45 475 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IK Trans wynosi 1 721 360 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
46 465 zł a 4 723 586 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 573 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 721 360 zł w 2024 roku.
• 1 254 982 zł w 2023 roku.
• 1 509 875 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IK Trans wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IK Trans charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 898 889
zł.
Koszty operacyjne IK Trans wyniosły 1 770 134
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
299 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 898 889 zł w 2024 roku
• 357 263 zł w 2023 roku
• 324 832 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IK Trans wyniosła 134 377 zł.
a
ktywa obrotowe to 134 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 134 377 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 61 954 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 424 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 134 377 zł w 2024 roku.
• 140 811 zł w 2023 roku.
• 247 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 77%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 168%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IK Trans wyniosły 72 424 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 134 377 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 424 zł w 2024 roku
• 182 676 zł w 2023 roku
• 197 438 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 130% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IK Trans wykazała przychody na poziomie 1 889 434 zł.
Organizacja zarobiła 103 881 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5988 zł w 2022 roku