Marka odzieżowa dla kobiet, oferująca elegancką i casualową odzież.|Produkcja ubrań w Polsce z wysokiej jakości materiałów.|Bogata oferta: sukienki, garnitury, kimona, akcesoria.|Zaangażowanie w akcje charytatywne, wspieranie schronisk dla zwierząt.|Nowoczesne wzornictwo, łączące komfort z klasyką.
NAREE to dynamicznie rozwijająca się marka odzieżowa, specjalizująca się w tworzeniu eleganckiej i zarazem casualowej odzieży dla kobiet. Głównym celem NAREE jest dostarczenie produktów, które łączą w sobie klasę oraz wygodę, tworząc wyjątkowe kolekcje odzieżowe, które mogą być częścią osobistych historii swoich użytkowniczek. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, takie jak sukienki, garnitury, kimona oraz akcesoria, które przyciągają wzrok poprzez niebanalne wzory i kolorystykę. W szczególności NAREE kładzie silny nacisk na jakość materiałów, z których produkowane są ubrania, używając m.in. bawełny, wiskozy i lnu, co podkreśla dbałość marki o detale i komfort noszenia. Wartością, która wyróżnia NAREE na tle konkurencji, jest także lokalna produkcja w Polsce, co wspiera krajowy rynek i zrównoważony rozwój. Oprócz działalności komercyjnej, NAREE aktywnie angażuje się w pomoc charytatywną, wspierając organizacje zajmujące się pomocą porzuconym zwierzętom, co podkreśla społeczną odpowiedzialność marki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Naree osiągnęła 858 505 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 858 505 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 843 922 zł.
Zysk netto wyniósł 14 583 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 429 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 858 505 zł w 2023 roku. • 1 349 928 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 14 583 zł w 2023 roku. • 833 838 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naree wynosi 1 270 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
145 830 zł a 3 413 686 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 635 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 270 734 zł w 2023 roku. • 4 864 435 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Naree wynosi 86 tys. zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Naree wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,696% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku. • 4,34% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Naree wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku. • 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Naree charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Naree wynosi 84 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 257 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 257 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
42 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 84 tys. zł w 2023 roku. • 143 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2023 roku. • 40 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 257 tys. zł w 2023 roku. • 294 tys. zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
726 678
zł.
Koszty operacyjne Naree wyniosły
772 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
363 339 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 726 678 zł w 2023 roku • 403 084 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
47.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
94% w 2023 roku •
94% w 2022 roku •
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naree wyniosła 1 053 466 zł.
a
ktywa trwałe to 120 200 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 053 466 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 853 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 200 044 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 053 466 zł w 2023 roku. • 1 183 267 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naree wyniosły 200 044 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 053 466 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 200 044 zł w 2023 roku • 344 428 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 19% w 2023 roku • 29% w 2022 roku • 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naree wykazała przychody na poziomie 858 505 zł.
Organizacja zarobiła 22 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8293 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 36% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8293 zł w 2023 roku • 82 947 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Naree wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 310 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 361 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+310
dni względem terminu
0
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+12 mies. 1 dni11-07-2025
2022
+8 mies. 18 dni29-03-2024
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ldv posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.