Organizacja Advantage Development osiągnęła 3 010 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 914 927 zł. Pozostałe przychody to 95 817 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 989 767 zł.
Zysk netto wyniósł 20 976 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
360 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 010 743 zł w 2025 roku. • 2 861 249 zł w 2024 roku. • 2 289 917 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
119 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 20 976 zł w 2025 roku. • 316 811 zł w 2024 roku. • 260 675 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Advantage Development wynosi 2 715 028 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 840 zł a 7 421 972 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
105 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 715 028 zł w
2025 roku. • 3 737 220 zł w
2024 roku. • 2 926 788 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Advantage Development wynosi 22 tys. zł.
EBITDA Advantage Development wynosi 155 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 789 zł w
2025 roku. • 350 043 zł w
2024 roku. • 296 583 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
141 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 155 489 zł w
2025 roku. • 485 196 zł w
2024 roku. • 438 457 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Advantage Development.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 8 obwieszczeń
dotyczących organizacji Advantage Development.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 sierpnia 2025 (MSiG nr 164/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
8
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
8 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1009490. ADVANTAGE DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/774297/25/738]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1009489. ADVANTAGE DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2021.
[RDF/774297/25/337]
MSiG 164/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 669720. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/626606/24/956]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 669719. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/626606/24/555]
MSiG 133/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 781570. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/524535/23/942]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 781569. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[RDF/524534/23/230]
MSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2023 okres OD
22.12.2021 DO 31.12.2022
Poz. 205791. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/2393/22/545]
Rzuć okiemMSiG 76/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 20.01.2022 R., REP. A NR 241/2022, NOTARIUSZ
BARBARA GIEDROJĆ , KANCELARIA NOTARIALNA
WE WROCŁAWIU, UL. INOWROCŁAWSKA 17/7,
UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY
SPÓŁKI I NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. NOWORYTA
2. RAFAŁ 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 2047. ADVANTAGE DEVELOPMENT SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000941410. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2021.
[WR.VI NS-REJ.KRS/34331/21/977]
MSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ADVANTAGE
DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość
WROCŁAW ulica UL. WAŁBRZYSKA nr domu 35
nr lokalu 21 kod pocztowy 52-314 poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 15.12.2021 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWORYTA 2. RAFAŁ 3. [ukryto]
5. 45 (CZTERDZIEŚCI PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.500 ZŁ (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET)
ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. NOWORYTA 2. GRAŻYNA
3. [ukryto] 5. 5 (PIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 500 ZŁ (PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. NOWORYTA 2. GRAŻYNA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 53 20
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA
I KURIERSKA 1 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 2 2. 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI 3 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY
tu ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY 4 2. 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT 5 2. 53 DZIAŁALNOŚĆ
POCZTOWA I KURIERSKA 6 2. 70 DZIAŁALNOŚĆ
FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM 7 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 2. 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Advantage Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advantage Development wynosi 0,33%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,33% w 2025 roku. • 0,52% w 2024 roku. • 0,41% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Advantage Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Advantage Development wynosi 99 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 203 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 203 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 99 tys. zł w 2025 roku. • 42 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 3 tys. zł w 2025 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 203 tys. zł w 2025 roku. • 172 tys. zł w 2024 roku. • 109 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
847 972 zł.
Koszty operacyjne Advantage Development wyniosły
2 893 138 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 955 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 847 972 zł w 2025 roku • 732 069 zł w 2024 roku • 686 062 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,3% w 2025 roku •
29,7% w 2024 roku •
34,4% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Advantage Development wyniosła 1 139 462 zł.
a
ktywa trwałe to 302 123 zł.
a
ktywa obrotowe to 837 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 139 462 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 105 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 357 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 225 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 168 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 139 462 zł sumy bilansowej i 883 105 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 154 559 zł sumy bilansowej i 862 129 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 987 012 zł sumy bilansowej i 545 319 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,38%.
Marża operacyjna wyniosła 0,75%.
Marża netto wyniosła 0,7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
23 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Advantage Development wyniosły 256 357 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 139 462 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 92 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 256 357 zł w 2025 roku • 1 292 430 zł w 2024 roku • 441 693 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 23% w 2025 roku • 60% w 2024 roku • 45% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Advantage Development ma 256 357 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Pozostali, 1112 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
256 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
59%
23%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
151 tys. zł
59%
Państwo
podatki, cła i ZUS
59 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
46 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 59% (w 2022: 20%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2022 i w 2025.
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Advantage Development wynosi 3,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 3,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,19 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,27 miesiąca.
gotówka od ręki: 306 tys. zł należności i inne: 530 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,27 zł, z czego 1,19 zł w gotówce.
3,27
płynność bieżąca
3,26
płynność szybka
1,19
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,27 w 2025 roku • 0,74 w 2024 roku • 1,09 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Advantage Development nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 305 806 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 75 413 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 29% odsetek.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 256 357 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł306 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka306 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 75 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 29% odsetek.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 226 tys. zł do 500 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 306 tys. zł • 2024: 909 tys. zł • 2021: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: tylko 29% • 2024: 6,7 raza • 2023: 13,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Advantage Development wynosi 42 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 19 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 20 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 23 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 22 dni.
Rotacja zapasów wynosi 0,2 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 334 139 zł, z czego 334 139 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza23 dni
firma płaci dostawcom 23 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
42 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 42 dni
19 dni
bez amortyzacji20 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 19 dniach
Rotacja zapasów0,2 dnia
zapasy leżą w magazynie 0,2 dnia
0,2 dnia
Należności handlowe334 tys. zł
klienci są winni firmie 334 tys. zł
do 12 miesięcy334 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 42 dni w 2025 roku • 47 dni w 2024 roku • 48 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Advantage Development wynoszą 2 837 558 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 388 784 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 755 087 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 341 995 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej2,8 mln zł
Usługi obce1,4 mln zł · 49%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)755 tys. zł · 27%
Zużycie materiałów i energii342 tys. zł · 12%
Amortyzacja134 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe122 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia93 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty3 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 2,8 mln zł w 2025 roku • 2,4 mln zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Advantage Development wykazała przychody na poziomie 3 010 743 zł.
Organizacja zarobiła 39 582 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 976 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 18 606 zł w 2025 roku • 26 826 zł w 2024 roku • 13 888 zł w 2023 roku
Organizacja Advantage Development wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:2 889 179,44
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów2 889 179,44
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej2 837 557,57
I. Amortyzacja133 699,39
II. Zużycie materiałów i energii341 995,49
III. Usługi obce1 388 784,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)3 269,63
V. Wynagrodzenia755 086,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)92 885,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe121 836,79
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)51 621,87
D. Pozostałe przychody operacyjne25 747,24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne25 747,24
E. Pozostałe koszty operacyjne55 579,94
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych25 682,68
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne29 897,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)21 789,17
G. Przychody finansowe95 816,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)95 816,80
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe78 023,67
I. Odsetki, w tym: (+1)75 413,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne2 610,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)39 582,30
J. Podatek dochodowy18 606,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)20 976,30
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Advantage Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-8
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
w terminie15-07-2026
2024
−3 dni12-07-2025
2023
−19 dni26-06-2024
2022
−9 dni06-07-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Noworyta Rafał posiada 45 udziałów, które stanowią 90% firmy.
