S.P. SECURE SOLUTIONS SP. Z O.O. | KRS: 0000854614

Podsumowanie

aktywa

677 tys.

przychód

3 mln

zysk

535 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Pozostała działalność pocztowa i kurierska

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

OPOLE

Adres

UL. BUDOWLANYCH, 50

Kod pocztowy

45-123

Rejestracja

2020-08-12

Rozpoczęcie działalności

2020-08-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność pocztowa i kurierska DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA Działalność agentów i pośredników turystycznych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.P. Secure Solutions osiągnęła 3 026 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 026 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 491 000 zł.

Zysk netto wyniósł 535 000 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 756 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 026 000 zł w 2024 roku.
• 2 316 000 zł w 2023 roku.
• 1 176 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 750 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 535 000 zł w 2024 roku.
• 110 000 zł w 2023 roku.
• 118 000 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-30677.89

1176000

118000

2316000

110000

3026000

535000

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S.P. Secure Solutions wynosi 608 tys. zł.

EBITDA S.P. Secure Solutions wynosi 608 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.P. Secure Solutions wynosi 4 468 583 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 311 250 zł a 7 565 000 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 117 146 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 468 583 zł w 2024 roku.
• 1 987 750 zł w 2023 roku.
• 1 259 750 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

1259750

2940000

3750

1987750

5790000

311250

4468583.33

7565000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.P. Secure Solutions wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.P. Secure Solutions charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 842 000 zł.

Koszty operacyjne S.P. Secure Solutions wyniosły 2 418 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 76% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 460 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 842 000 zł w 2024 roku
• 933 000 zł w 2023 roku
• 535 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 19 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 43% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.P. Secure Solutions wyniosła 677 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 677 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 677 000 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 415 000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 000 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 169 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 677 000 zł w 2024 roku.
• 422 000 zł w 2023 roku.
• 436 000 zł w 2022 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 129%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-6.58

1.19

0.27

23.6

0.11

0.1

0.26

22

0.05

0.79

1.29

0.2

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.P. Secure Solutions wyniosły 262 000 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 677 000 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 500 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 000 zł w 2024 roku
• 417 000 zł w 2023 roku
• 431 000 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4662.52

30340.41

6.51

436000

431000

0.99

422000

417000

0.99

677000

262000

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.P. Secure Solutions wykazała przychody na poziomie 3 026 000 zł.

Organizacja zarobiła 594 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 000 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 535 000 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 750 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 000 zł w 2024 roku
• 16 000 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

dane za rok

Organizacja S.P. Secure Solutions wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność pocztowa i kurierska".

Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.29957

0

0.12257

0

0.21984

0.95683

0.02108

0.90557

0

0.81569

0.75856

0.71715

0.72149

0.70509

0.68524

0.77056

0.99562

0.82283

0.78947

0.81874

0.69201

0.7433

0.51261

0.47801

0.73068

0.99776

0.82489

0.88959

0.80719

0.72555

0.44231

0.7619

0.76327

0.95527

0.91318

0.89189

Powiązania

P SERGHEI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2020

P Serghei

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

12.08.2020

P Serghei

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Plîngău Serghei posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do S.P. SECURE SOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	SZY-MI SP. Z O.O.	0000959791
2	ELKURIEROS SP. Z O.O.	0000880115
3	DIOL-TRANS SP. Z O.O.	0000765695
4	MASTER EXPERT SP. Z O.O.	0000605580
5	ETA GROUP SP. Z O.O.	0000919794
6	CORPORATION DANTE SP. Z O.O.	0000937880
7	PM22 SP. Z O.O.	0000953051
8	CITO SP. Z O.O.	0000762028
9	KRAKLOG SP. Z O.O.	0000239717
10	NOVA M SP. Z O.O.	0000645659
11	MAGNET PARTNER SP. Z O.O.	0000942293
12	VISUAL CONTROL SP. Z O.O.	0000118494
13	SSAVLES SP. Z O.O.	0000817853
14	SENSO WERTE SP. Z O.O.	0001041275
15	ALTERA SP. Z O.O.	0001043298
16	D.BRZOZOWSKI SP. Z O.O.	0000855700
17	AMT LOGISTYKA SP. Z O.O.	0000735847
18	SAWKO TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000880169
19	PMB TRANS SP. Z O.O.	0000916063
20	CENTRUM STACHOWIAK LOGISTICS SP. Z O.O.	0000720638
21	RIX MEDIA SP. Z O.O.	0000644157
22	CDEK-EUROPA SP. Z O.O.	0000936274
23	GRIMP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000451127
24	LS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000629191
25	P&B SP. Z O.O.	0000282153
26	MAJAN TRANS SP. Z O.O.	0000760889
27	SAMI GROUP WOL SP. Z O.O.	0001041363
28	ZENOX ONE SP. Z O.O.	0000900715
29	TRANS PLUS SP. Z O.O.	0000815674
30	ACTIONPOINT SP. Z O.O.	0000848928

S.P. SECURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000854614 NIP 8992883804 REGON 386756977

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność pocztowa i kurierska" (53.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.P. SECURE SOLUTIONS

S.P. SECURE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000854614 NIP
8992883804 REGON
386756977