Organizacja E. O. Energia Odnawialna 1 osiągnęła 538 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 538 873 zł. Pozostałe przychody to 58 zł.
Całkowite koszty wyniosły 538 035 zł.
Zysk netto wyniósł 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
264 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 538 931 zł w 2025 roku. • 305 878 zł w 2024 roku. • 9104 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 896 zł w 2025 roku. • 15 631 zł w 2024 roku. • -96 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 356 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8398 zł a 1 262 604 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
172 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 356 414 zł w
2025 roku. • 278 331 zł w
2024 roku. • 10 783 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 32 tys. zł.
EBITDA E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 151 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 31 602 zł w
2025 roku. • 24 941 zł w
2024 roku. • 34 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
75 329 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 150 692 zł w
2025 roku. • 124 038 zł w
2024 roku. • 34 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w E. O. Energia Odnawialna 1.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2024 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji E. O. Energia Odnawialna 1.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 25 czerwca 2025 (MSiG nr 121/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 557240. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/731092/25/690]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
R. Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 557239. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/731092/25/289]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
- W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 557238. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/731092/25/888]
MSiG 121/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.06.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 612307. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/620323/24/341]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 612306. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/620323/24/940]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 612305. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/620323/24/539]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 411149. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/490603/23/434]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 29.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 411148. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
ł nie 15.12.2021.
[RDF/490603/23/33]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 411147. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SYSTEM, wpis do rejestru:
15.12.2021.
[RDF/490603/23/632]
MSiG 109/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.05.2023 okres OD
29.11.2021 DO 31.12.2022
Poz. 1252564. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/19095/22/548]
Rzuć okiemMSiG 244/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 06.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KREFT 2. BRUNON 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00
ZŁ wpisać: 5. 11 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 550,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. KREFT 2. LUCYNA
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 30 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ wpisać: 5. 79
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.950,00 ZŁ
Poz. 820620. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/14653/22/713]
Rzuć okiemMSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KREFT 2. ALE
XANDER 3. [ukryto] 4. PROKURA SAMOISTNA
Poz. 1189210. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA
1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000939565. SĄD REJONOWY
GDAŃSK - PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOu WEGO, wpis do rejestru: 15.12.2021.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/22341/21/149]
MSiG 250/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 15.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. E. O. ENERGIA ODNAWIALNA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat BYTOWSKI gmina PARCHOWO miejscowość CHOŚNICA 2. miejscowość
CHOŚNICA nr domu 1 kod pocztowy 77-124 poczta
PARCHOWO kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.11.2021 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KREFT 2. BRUNON 3. [ukryto] 5. 60
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.000,00 ZŁ
6. NIE 2 1. KREFT 2. LUCYNA 3. [ukryto] 5. 30
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.500,00 ZŁ
6. NIE 3 1. KREFT 2. ALEXANDER 3. [ukryto]
5. 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5250,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. KREFT 2. BRUNON 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. KREFT 2. LUCYNA
3. [ukryto] 5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 35 11
Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1 2. 25
1 PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW
KONSTRUKCYJNYCH 2 2. 33 2 INSTALOWANIE
MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 3 2. 41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW
BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM
BUDYNKÓW 4 2. 43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH
I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
5 2. 43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY
BUDOWLANE 6 2. 46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA 7 2. 35 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL
ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
E. O. Energia Odnawialna 1 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 0,41% w 2024 roku. • 0,75% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
E. O. Energia Odnawialna 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 22 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 22 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 175 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 22 tys. zł w 2025 roku. • 12 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
16 000 zł.
Koszty operacyjne E. O. Energia Odnawialna 1 wyniosły
507 272 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
8038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 16 000 zł w 2025 roku • 24 038 zł w 2024 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,2% w 2025 roku •
8,6% w 2024 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E. O. Energia Odnawialna 1 wyniosła 2 710 808 zł.
Aktywa trwałe to 2 290 766 zł.
Aktywa obrotowe to 420 042 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 710 808 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 23 277 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 687 531 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 97 571 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 8264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 710 808 zł sumy bilansowej i 23 277 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 951 723 zł sumy bilansowej i 22 381 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 515 666 zł sumy bilansowej i 6750 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0,03%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3,85%.
Marża operacyjna wyniosła 5,86%.
Marża netto wyniosła 0,17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E. O. Energia Odnawialna 1 wyniosły 2 687 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 710 808 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 687 531 zł w 2025 roku • 2 929 342 zł w 2024 roku • 2 508 916 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 99% w 2025 roku • 99% w 2024 roku • 100% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja E. O. Energia Odnawialna 1 ma 2 687 531 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 655 867 zł (99%).
Pozostali, 30 000 zł (1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 655 867 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
99%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
188 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,7 mln zł
99%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
30 tys. zł
1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 99% (w 2022: 100%).
W roku 2021 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 13,27 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,22, czyli same środki pieniężne pokrywają 22% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 7 tys. zł należności i inne: 22 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 391 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 13,27 zł, z czego 0,22 zł w gotówce.
13,27
płynność bieżąca
0,9
płynność szybka
0,22
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 13,27 w 2025 roku • 3,22 w 2024 roku • 1,69 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 455,47 w 2022 roku • płynność szybka: 129,25 w 2022 roku • płynność gotówkowa: 36,5 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wobec banków i pożyczkodawców: 2 655 867 zł, gotówka: 6968 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 648 899 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 463 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1 raz - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 17,6 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 687 531 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,6 mln zł
0 zł2,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,7 mln zł
gotówka7 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 30 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1 raz.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 17,6 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 2,6 mln zł • 2024: 2,8 mln zł • 2023: 2,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 1 raz • 2024: 3,2 raza • 2023: tylko 26%
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 7 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 265 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 668 zł, z czego 11 668 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza7 dni
firma płaci dostawcom 7 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 29 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 2171 dni w 2023 roku • rotacja zapasów: 2665 dni w 2022 roku • rotacja zapasów: 1288 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 wynoszą 506 268 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 166 131 zł, czyli 33% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 135 074 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 119 090 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej506 tys. zł
Usługi obce166 tys. zł · 33%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów135 tys. zł · 27%
Amortyzacja119 tys. zł · 24%
Podatki i opłaty44 tys. zł · 9%
Zużycie materiałów i energii19 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)16 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 506 tys. zł w 2025 roku • 277 tys. zł w 2024 roku • 9 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja E. O. Energia Odnawialna 1 wykazała przychody na poziomie 538 931 zł.
Organizacja zarobiła 1084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17,3% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
10 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 188 zł w 2025 roku • 1884 zł w 2024 roku • 158 zł w 2022 roku
Organizacja E. O. Energia Odnawialna 1 wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:538 779,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów239 441,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów299 338,70
B. Koszty działalności operacyjnej506 268,37
I. Amortyzacja119 090,17
II. Zużycie materiałów i energii19 450,42
III. Usługi obce166 131,41
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)44 372,47
V. Wynagrodzenia16 000,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 150,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów135 073,90
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)32 511,50
D. Pozostałe przychody operacyjne93,40
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne93,40
E. Pozostałe koszty operacyjne1 003,29
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1 003,29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)31 601,61
G. Przychody finansowe58,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne58,00
H. Koszty finansowe30 575,42
I. Odsetki, w tym: (+1)30 463,42
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne112,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 084,19
J. Podatek dochodowy188,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)896,19
Pełne sprawozdania finansowe organizacji E. O. Energia Odnawialna 1 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 38 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-38
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 13 dni02-06-2026
2024
−1 mies. 4 dni11-06-2025
2023
−24 dni21-06-2024
2022
−1 mies. 21 dni25-05-2023
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Kreft Lucyna posiada 79 udziałów, które stanowią 75,2% firmy.
Kreft Alexander posiada 15 udziałów, które stanowią 14,3% firmy.
Kreft Brunon posiada 11 udziałów, które stanowią 10,5% firmy.
Największym udziałowcem od 06.12.2022 jest Kreft Lucyna kontrolująca
75% udziałów.
W okresie od 15.12.2021 do 06.12.2022 najwięcej udziałów posiadał
Kreft Brunon (57%).
