SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Wysoka jakość materiałów, większość z polskich tkanin.
Męska kolekcja bielizny nocnej z surowego jedwabiu.
Możliwość zamówienia spersonalizowanych projektów.
Endorfinella to polska marka odzieżowa, która zyskała renomę dzięki projektowaniu i produkcji wysokiej jakości odzieży nocnej oraz akcesoriów. Założona w 2016 roku, firma została stworzona przez przyjaciółkę i przyjaciela, którzy połączyli swoje pasje do mody oraz chęć dzielenia się wyjątkowymi produktami. Endorfinella specjalizuje się w oferowaniu szerokiego asortymentu, który obejmuje jedwabne i satynowe piżamy, eleganckie koszulki nocne, szlafroki oraz unikalne akcesoria, takie jak jedwabne gumki do włosów i opaski na oczy. Marka stawia duży nacisk na jakość, dlatego wszystkie produkty są wytwarzane w Polsce z materiałów najwyższej jakości, takich jak jedwab, mikromodal, wiskoza oraz bambus. W ofercie znajdują się również męskie kolekcje bielizny nocnej, w tym luksusowe bokserki i eleganckie piżamy. Endorfinella wyróżnia się także dbałością o detale w całym procesie sprzedaży, od pakowania produktów w eleganckie, zapachowe pudełka po oferowanie spersonalizowanych projektów tailor made. Celem marki jest tworzenie komfortowych i stylowych produktów, które pozwalają czuć się wyjątkowo w każdej sytuacji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Endorfinella osiągnęła 1 373 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 371 364 zł. Pozostałe przychody to 2266 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 387 862 zł.
Strata netto wyniosła 16 498 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 457 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 373 630 zł w 2024 roku.
• 1 055 451 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 498 zł w 2024 roku.
• 146 784 zł w 2023 roku.
• -2017 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Endorfinella wynosi 1 015 705 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 434 076 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 705 zł w 2024 roku.
• 1 403 093 zł w 2023 roku.
• 2237 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Endorfinella wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Endorfinella charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 220 524
zł.
Koszty operacyjne Endorfinella wyniosły 1 370 721
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
73 508 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 220 524 zł w 2024 roku
• 92 196 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Endorfinella wyniosła 390 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 390 431 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 390 431 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 133 268 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 257 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 130 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 390 431 zł w 2024 roku.
• 483 631 zł w 2023 roku.
• 5184 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Endorfinella wyniosły 257 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 390 431 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 85 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 257 162 zł w 2024 roku
• 333 865 zł w 2023 roku
• 2201 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Endorfinella wykazała przychody na poziomie 1 373 630 zł.
Organizacja zarobiła -16 498 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 498 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 14 962 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku